Фонд sbri etf что это

Обзор фонда Ответственные инвестиции (SBRI) от Сбера | Стратегия ESG на российском рынке

24 сентября 2020 года Московская биржа начала торги паями биржевого паевого инвестиционного фонда (БПИФ) «Сбер – Ответственные инвестиции» под управлением УК «Сбербанк Управление Активами». Тикер на бирже – SBRI.

БПИФ инвестирует в акции компаний, входящие в «Индекс МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности брутто», ежедневно рассчитываемый Московской биржей и Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП). В базу расчета индекса входят акции с лучшей динамикой показателей в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности на основе ежегодного анализа, проводимого РСПП.

Комиссия БПИФ SBRI по сравнению с аналогичными предложениями провайдеров на российский рынок являются чуть выше средней (разбег от 0,65 до 1%).

В чем суть фонда SBRI?

Инвестиции в российские компании с высоким рейтингом ESG (по мнению составителей индекса РСПП).

ESG (Экология, Социальная ответственность, Управление) — принципы развития компании, основанные на защите экологии, добросовестном отношении с сотрудниками и клиентами и правильном корпоративном управлении. Это особый принцип инвестирования в ценные бумаги эмитентов, которые вносят вклад в развитие общества (ответственное инвестирование).

Подробно про ESG я писал, когда описывал БПИФ ESGR от РСХБ.

Состав фонда SBRI

Нет такого сильного разброса по долям, как в классическом индексе Мосбиржи (кому-то выделяется доля в 10-15%, другим всего лишь 0,2-0,5%). И динамика всего индекса в основном зависит от горстки компаний с наибольшей долей. Типа Сбера, Газпрома и Лукойла. Которые в совокупности занимают более 40% веса всего индекса.

В РСПП (и соответственно SBRI) доля «Большой Тройки» ограничена всего 12%. А лидерами в индексе с наибольшей долей веса стали:

Как видно из состава, практически все компании параллельно входят и в индекс Мосбиржи (только одна компания не из индекса). Актуальный состав РСПП доступен по ссылке.

Историческая доходность

Из полезного на сайте есть сводная страница по всем индексам Московской биржи. Где можно посмотреть (и сравнить) динамику индексов полной доходности (с учетом реинвестирования дивидендов).

В нашем случае сберовский БПИФ SBRI (или индекс РСПП Устойчивого развития полной доходности) сравнить с обычным индексом Мосбиржи (соотвественно тоже полной доходности). Ссылка на страницу с индексами прилагается.

Если рассмотреть более длительный интервал с начала 2018 года (с момента расчета индекса РСПП) до текущего дня (28.09.2020), то получаем следующую доходность:

За почти 3 года имеем небольшое преимущество РСПП.

Резюмируя

Из плюсов фонда можно отметить, что это все таки СБЕР (а не какая-то «мелкая шаражка»).

Фонд работает под российской юрисдикцией и поэтому освобожден от налога на дивиденды (читайте статью: скрытый плюс российских фондов).

Показанная историческая доходность индекса РСПП хоть и выше классического индекса Мосбиржи, но сильно полагаться на эти данные я бы не стал.

Во-первых, перевес в 5% за три года это практически ничего не значит. Можно сказать, что индексы идут примерно одинаково.

Во-вторых, БПИФ SBRI пока новый. И непонятно как провайдер будет точно следовать за своим бенчмарком (индексом РСПП). Как показывает практика, это один из главных показателей при выборе фонда.

Источник

SBRI БПИФ: Плюсы и минусы инвестирования

Что такое БПИФ SBRI?

БПИФ SBRI — это биржевой паевой инвестиционный фонд (БПИФ), который торгуется на Московской бирже.

БПИФы и ETF — это биржевые инструменты, которые создают диверсифицированные портфели из акций, облигаций или других активов. Обычно БПИФы по составу копируют тот или иной биржевой индекс. То есть приобретая паи такого фонда на бирже, вы вкладываете в сбалансированный набор активов, входящих в портфель.

БПИФ SBRI — один из более чем 40 БПИФов и ETF, которые доступны на Московской бирже. Рассмотрим его подробнее.

Общая информация о БПИФе SBRI

ТикерSBRIСоставАкции компаний с высокими показателями ESGУправляющая компанияСбер Управление АктивамиЦена, ₽12858,00Комиссия фонда, % в год1,00%Активы, млн ₽1328Средний объём торгов, штук в день54705Дата начала торгов на Мосбирже24.09.2020Средняя доходность с момента запуска, % годовых30091,4%СайтСсылка

Примечание: котировки в таблице и средняя доходность обновляются ежедневно, данные по активам под управлением и объёму торгов — ежемесячно. Объём торгов рассчитывается нами как среднее арифметическое ежедневных объёмов торгов за последний полный месяц. Средняя доходность рассчитывается на основе текущей котировки и котировки на дату запуска фонда. Прошлая доходность не гарантирует будущей, все числа представлены чисто в информационных целях. Инвестиции в любые финансовые инструменты, включая ETF и БПИФы, сопряжены с риском получения убытков.

Что входит в БПИФ SBRI?

БПИФ SBRI вкладывает в акции российских компаний с лучшей динамикой показателей в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности, отбираемых на основе ежегодного анализа РСПП совместно с Московской биржей. Всего внутри фонда насчитывается около 21 компании.

Компании являются наиболее прогрессивными на российском рынке, соответствуют экологическим, социальными и лучшим управленческим практикам (ESG — Environmental, social and corporate governance).

«Ответственное инвестирование», учитывающее не только финансовые показатели и перспективы компаний, но и их показатели в области устойчивого развития (ESG), в последние годы активно набирает популярность в мире. БПИФ SBRI позволяет вложиться сразу в несколько компаний российского рынка с высокими показателями в этих областях.

Управляющей компанией фонда является АО «Сбер Управление Активами».

В портфель фонда входят такие компании как:

Динамика котировок БПИФа SBRI

БПИФ SBRI начал торги на Московской бирже 24 сентября 2020 года.

График котировок БПИФа SBRI

БПИФ SBRI — простой инструмент, с помощью которого можно инвестировать в компании высокими показателями в сфере устойчивого развития и корпоративной ответственности, с небольшим размером портфеля и без необходимости самостоятельного выбора акций. Фонд хорошо подходит как для новичков, так и для опытных инвесторов.

Фонд аналогичен другому недавно запущенному фонду — БПИФ ESGR, при этом SBRI имеет меньшую комиссию и один его пай стоит дешевле. В то же время, инвестиции в акции даже крупных и качественных компаний сопряжены с риском, при вложении в данный БПИФ нужно быть готовым к просадкам котировок.

Как приобрести БПИФ SBRI?

БПИФ SBRI торгуется на Московской бирже в рублях. Для инвестиций в фонд вам нужен брокерский счет с доступом на Московскую биржу. Открыть такой счет легко, доступ к Московской бирже предоставляет множество российских брокеров. Если у вас ещё нет брокерского счета, то советуем посмотреть рейтинг российских брокеров на нашем сайте. После открытия счета находите БПИФ по тикеру (SBRI) в мобильном приложении брокера или в терминале для компьютера и совершаете покупку, а в нужный момент — продажу.

Бесплатный бонус!

Бонус! Вам интересно, с чего начать инвестирование? Как инвестировать в акции компаний?
Подпишитесь на нашу бесплатную емейл-рассылку и получите бесплатно следующие материалы:
1. Список полезных ссылок по инвестициям
2. Базовое руководство по акциям для новичка
Также раз в 1-2 недели мы рассылаем наиболее интересные и полезные материалы, выходящие в блоге и на сайте.

Источник

Фонд sbri etf что это

Базовые активы: Акции компаний РФ с устойчивым развитием корпоративной и социальной культуры

12,88 RUB / 12,88 RUB

Сумма долей 3 наибольших вложений

Сумма долей 5 наибольших вложений

Сумма долей 10 наибольших вложений

Сумма долей 50 наибольших вложений

Макропараметр	Падение параметра, шт.	Рост параметра, шт.
Драгоценный металл	9	3
Российский IMOEX	11	0
Growth фактор	7	3

Макропараметр	Падение параметра, шт.	Рост параметра, шт.
Драгоценный металл	6	13
Нефть Brent	2	16
Growth фактор	3	12

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
GLVD	1.00	100.00%	Акции
ESGR	0.98	89.39%	Акции
VTBF	0.97	92.31%	Акции
MKBD	0.95	72.73%	Акции
DIVD	0.94	89.80%	Акции
SBHI	0.93	100.00%	Акции
SBMX	0.90	80.30%	Акции
AKME	0.89	83.33%	Акции
TMOS	0.89	83.33%	Акции
FMRU	0.89	70.37%	Акции
VTBX	0.88	81.82%	Акции
OPNR	0.88	81.25%	Акции
AMRE	0.88	83.78%	Акции
RCMX	0.86	77.27%	Акции
FXRL	0.85	81.82%	Акции
SBPS	0.79	75.86%	Все активы
SBWS	0.78	72.41%	Все активы
GROD	0.78	75.00%	Акции
SBDS	0.74	72.41%	Все активы
TRUR	0.67	71.21%	Все активы
TEMS	0.59	66.67%	Акции
RUSE	0.54	81.82%	Акции
SBRS	0.48	51.72%	Все активы
FXRW	0.47	57.58%	Акции
SBGB	0.40	56.06%	Облигации
AMRB	0.38	57.14%	Облигации
VTBB	0.37	59.09%	Облигации
AMRH	0.36	65.00%	Облигации
FXDE	0.34	54.55%	Акции
FXRB	0.32	65.15%	Облигации
RCHY	0.31	45.45%	Облигации
FXRD	0.31	42.11%	Облигации

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
GSCD	-1.00	50.00%	Акции
FXEM	-1.00	50.00%	Акции
GQGD	-1.00	50.00%	Акции
AKEU	-1.00	66.67%	Акции
TBEU	-0.89	60.00%	Облигации
TUSD	-0.80	57.14%	Все активы
VTBI	-0.70	73.91%	Облигации
INEM	-0.68	77.27%	Облигации
AMIG	-0.65	65.71%	Облигации
AKEB	-0.64	60.00%	Облигации
TBUY	-0.64	85.71%	Акции
OPNU	-0.63	62.50%	Облигации
FXTB	-0.60	68.18%	Облигации
FXTP	-0.58	62.50%	Облигации
SBCB	-0.57	68.18%	Облигации
VTBU	-0.57	66.67%	Облигации
AKVG	-0.56	60.00%	Акции
RCMB	-0.56	69.35%	Облигации
AMHY	-0.55	68.57%	Облигации
RQIE	-0.55	33.33%	Все активы
FXRU	-0.55	65.15%	Облигации
PRIE	-0.53	74.29%	Облигации
TSPV	-0.53	62.50%	Акции
FXFA	-0.52	69.44%	Облигации
BCSH	-0.51	60.00%	Акции
TEUR	-0.51	57.14%	Все активы
TBIO	-0.48	56.25%	Акции
FXRE	-0.48	83.33%	Недвижимость
AMHC	-0.45	65.71%	Акции
VTBY	-0.42	63.16%	Облигации
RUSB	-0.40	65.15%	Облигации
AMLV	-0.39	65.71%	Акции
TSPX	-0.38	68.75%	Акции
BCSY	-0.37	83.33%	Облигации
VTBH	-0.36	62.12%	Облигации
RCUS	-0.34	78.57%	Акции

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
OPNE	0.00	93.75%	Акции
SBCS	0.00	94.83%	Все активы
SBMM	0.00	83.33%	Облигации
VTBA	0.01	93.94%	Акции
TRAI	-0.01	100.00%	Акции
OPNA	-0.02	93.75%	Акции
SCIP	0.02	100.00%	Акции
AMIN	-0.02	98.57%	Акции
FXKZ	0.03	100.00%	Акции
TEUS	0.03	92.86%	Акции
TGRN	-0.03	100.00%	Акции
MTEK	-0.03	98.48%	Акции
TIPO	-0.04	100.00%	Акции
FXIT	-0.04	98.48%	Акции
TCBR	-0.05	83.33%	Акции
AMGR	0.05	98.57%	Акции
FXUS	0.05	96.97%	Акции
RQIU	0.06	75.00%	Все активы
TPAS	-0.06	100.00%	Акции
SBSP	0.07	95.45%	Акции
FXWO	0.07	98.48%	Акции
FXDM	-0.07	98.65%	Акции
FXES	-0.09	95.83%	Акции
AKSC	-0.09	85.71%	Акции
AMCC	0.09	92.86%	Акции
FMUS	-0.10	91.30%	Акции
FXMM	-0.10	90.91%	Облигации
TFNX	-0.11	100.00%	Акции
AKQU	-0.12	75.00%	Акции
AKNX	-0.12	95.45%	Акции
FXCN	0.13	93.94%	Акции
OPNW	-0.13	98.94%	Все активы
AKMD	-0.13	96.15%	Акции
SPBC	0.14	98.00%	Облигации
FXIP	0.15	98.28%	Облигации
FXIM	-0.16	100.00%	Акции
AMMF	-0.16	95.71%	Акции
AKMB	0.17	93.94%	Облигации
SPBF	0.17	86.00%	Облигации
AMSC	-0.17	92.86%	Акции
AKCH	0.18	96.30%	Акции
AMEM	0.18	98.57%	Акции
GPBM	0.18	100.00%	Облигации
TECH	-0.19	87.50%	Акции
AMVF	-0.20	98.57%	Акции
GPBS	0.22	90.91%	Облигации
INGO	0.23	95.45%	Облигации
VTBM	-0.24	89.39%	Облигации
OPNB	0.25	100.00%	Облигации
AMSL	0.25	87.14%	Биржевые товары
AMGF	-0.26	90.00%	Акции
VTBG	-0.26	98.48%	Биржевые товары
OPNS	-0.26	86.36%	Акции
SBRB	0.26	95.45%	Облигации
TBRU	0.26	91.67%	Облигации
FXGD	-0.27	98.48%	Биржевые товары
TSST	-0.27	83.33%	Акции
SUGB	0.27	98.48%	Облигации
RCMM	-0.28	95.00%	Облигации
AMGM	0.28	84.29%	Акции
AKSP	-0.28	82.00%	Акции
TGLD	-0.29	94.44%	Биржевые товары
BCSB	0.29	91.46%	Облигации
VTBE	0.29	100.00%	Акции
TSOX	-0.29	92.86%	Акции
AMDG	-0.30	90.00%	Акции

Пай биржевого ПИФа

Страна регистрации фонда

ESG стратегия инвестирования

Под экологическим влиянием подразумевается снижением влияние производства на изменение климата и стремлении компании к использованию альтернативных или восполнимых источников энергии.

Спецификация БПИФ SBRI

Суммарные комиссии SBRI составляют 1%. Вознаграждение УК 0,7%, вознаграждение депозитарию 0,15%, иные расходы 0,15%.

Отклонение цены на Бирже не может составлять более 0.5% от расчетной стоимости.

Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день. Маркет-мейкер Sberbank CIB.

Покупка ETF производится на Московской Бирже через лицензированных брокеров. Для покупки ETF необходимо открыть брокерский счет или индивидуальный инвестиционный счет у брокера, после чего произвести покупку ETF. Ниже представлены рекомендуемые нами брокеры.

Источник

Фонд Ответственные инвестиции (SBRI ETF)

Антон Пустовойтов
Управляющий фондом

Рынок акций РФ скорректировался по итогам месяца, как и большинство глобальных фондовых индексов. Основным негативным фактором стал новый штамм коронавируса, который ВОЗ отнесла к категории вызывающих беспокойство вариантов COVID-19, а также резкое ускорение инфляции до темпов, превышающих многолетние максимумы, в США, ЕС и других ключевых экономиках мира. Дополнительное давление на российские акции оказала негативная динамика нефтяных котировок из-за опасений очередных локдаунов, укрепления доллара США и экалации геополитических рисков.

Несмотря на возможную повышенную волатильность на глобальном и российском рынках капитала в ближайшие недели и месяцы, средне- и долгосрочные перспективы рынков акций по-прежнему выглядят в целом благоприятными: мировая экономика с высокой вероятностью продолжит восстановление уверенными темпами в 4 квартале и 2022 году, если «омикрон» не окажется значительно более опасным по сравнению с другими вариантами COVID-19.

Рекомендуем фонд как часть инвестиционного портфеля в рамках долгосрочной стратегии на 1−3 года.

Структура фонда по состоянию на 30.11.2021

Документы и информация

Показатели фонда БПИФ РФИ «Сбер – Ответственные инвестиции»

Динамика стоимости

22.12.2021	23.12.2021	За день	C начала года	За 1 год	За 2 года	За 3 года
Пай, руб	12,98	12,89
СЧА, руб	1 314 420 985,94	1 305 724 846,79

Доходность вложений в ПИФ и динамика стоимости пая указаны с учетом вознаграждения управляющей компании и прочих вознаграждений и расходов и без учета надбавок/скидок и налогов.

Динамика стоимости пая Динамика стоимости чистых активов с 11.11.11 по 11.11.11

Динамика стоимости инвестиционного пая ПИФ указана с учетом вознаграждения управляющей компании и прочих вознаграждений и расходов и без учета надбавок/скидок и налогов. Информация о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ в рублях за 3 месяца, 6 месяцев, 1 год и 3 года указана здесь: https://www.sberbank-am.ru/disclosure/fund/#pif-table.

АО «Сбербанк Управление Активами». Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00010 от 12.09.1996. Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах (далее – ПИФ) и ознакомиться с правилами доверительного управления ПИФ (далее – ПДУ ПИФ) и с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, на сайте http://www.sberbank-am.ru, по телефону: 900, (800) 555-55-50. Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ПИФ. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с ПДУ ПИФ. ПДУ ПИФ предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи ПИФ.

Условия инвестирования

Совокупные комиссии и расходы Фонда составляют не более 1% в год от стоимости активов (включены в стоимость пая).

Более подробно о вознаграждениях и расходах можно узнать в Правилах управления фондом.

Инвестировать легко и удобно

Ваши инвестиции — в вашем смартфоне

Мобильное приложение Сбербанк Управление Активами поможет вам просто и удобно совершать операции с паевыми инвестиционными фондами.

Источник

SBRI обзор ESG фонда от Сбера

Сбербанк следит за трендами в инвестициях и выпустил новый фонд ESG. Торгуется на Московской бирже под тикером SBRI и называется Фонд ответственные инвестиции. В этой статье сделаю подробный разбор структуры паевого фонда от Сбера. А также рассмотрим вопросы потенциальной доходности и размер комиссий. Управляющая компания повторяет Индекс МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития.

Доходность фонда SBRI за год

С сентября 2020 года по июль 2021 года стоимость 1 пая выросла на 32%. Таким образом инвестиции в ETF из списка ESG ответственные инвестиции могут принести доходность в 6 раз выше, чем банковский депозит. При условии, что изначально подход ответственного инвестирования предполагает консервативную доходность. Ниже график фонда SBRI за весь период. Восходящий тренд наверх — классика технического анализа.

Динамика стоимости пая за период

Какая будет дальнейшая динамика, разумеется никто не знает. Также сразу стоит иметь ввиду, что комиссия УК за управление составляет 1% годовых. Поэтому из результата 32% нужно вычесть 1%. Но даже 31% годовых в рублях это отличная доходность при умеренном риске. Такие продукты любят крупные инвесторы, которым не нужна волатильность. Этот инструмент отлично подойдет и для портфеля на ИИС. За три года при текущей динамике доходность может составить 100%, но это не точно.

Какие налоги на прибыль БПИФ SBRI

Пока вы держите ценные бумаги в портфеле налоги не взимаются. Но как только вы надумаете вывести деньги с брокерского счета, то будет удержан налог со всех прибыльных позиций, которые вы закрыли в отчетный период. Но даже если в течение года не продадите бумаги, то брокер удержит налог в январе следующего года. Но опять же — расчет прибыли только по закрытым сделкам. Таким образом, если вы купили БПИФ SBRI и не продаете, то НДФЛ не будет удержан. Дивиденды эмитент не выплачивает, поэтому налогооблагаемой прибыли не возникает.

Например, через 10 лет вы захотели продать биржевой фонд и вывести деньги. Здесь уже можно будет применить налоговую льготу ЛДВ непрерывного трехлетнего владения. Это означает, что если инвестиционный горизонт от 3-х лет, то можно освободить от НДФЛ всю заработанную прибыль. Но если продадите раньше, то нужно будет перечислить 13% с прибыли (или 15%). Для нерезидентов ставка налога выше, но нерезиденты обычно знают особенности налогообложения.

Как купить Фонд Ответственные инвестиции SBRI

Если у вас уже есть открытый брокерский счет, то достаточно в мобильном приложении или торговом терминале найти этот биржевой фонд. В поисковой строке достаточно ввести ISIN RU000A1024P8 или тикер SBRI. Кстати не обязательно покупать именно через брокера Сбербанк или приложение Сбер Инвестор. Можно купить даже через Альфа Инвестиции или любого другого брокера. Разница будет лишь в размере брокерской комиссии. размер биржевого сбора у всех одинаков 0,01%, но некоторые брокерские компанию уже включают его в общий тариф.

Как уже отметил раньше купить SBRI можно на обычный брокерский счет или ИИС. В зависимости от ваших целей. Налоговый вычет можно будет применить. Также ETF фонд можно покупать госслужащим, т.к. эмитент зарегистрирован в России. К тому же в составе фонда только российские эмитенты. Поэтому никакой специфики у этого инструмента нет, несмотря на то, что он входит в список ESG фондов. Для обычного инвестора это выглядит как покупка обычной акции в свой портфель.

Состав БПИФ ESG от Сбербанка

Состав фонда полностью соответствует составу Индекса РСПП — Вектор устойчивого развития. Поэтому переходим на сайт Московской биржи и смотрим актуальную структуру MRSV. Сам индекс рассчитывается уже 10 лет (с 2011 года). На июль 2021 в составе 26 акций российских компаний. Средний вес одной компании от 2% до 4%. Наибольший вес имеет Лукойл, который выплачивает дивиденды. Его доля в Индексе 4,99%. Моно посмотреть на полную таблицу ниже и увидеть, что все голубые фишки здесь есть.

Для сравнения: индекс РСПП — Вектор на 5% вырос больше, чем Индекс ММВБ за 3 года. Поэтому можно в качестве бенчмарка брать доходность ММВБ. Примерно столько в рублевой доходности вы сможете заработать за период. На российском фондовом рынке не так много акций, как в США. Логично, что большая часть акций пересекаются в разных индексах. Еще и добавилось очень много БПИФ на Index. Так что сейчас огромный выбор у инвестора на бирже во что вложиться.

Выводы

Надеюсь, что SBRI обзор ESG фонда от Сбера был полезен вам. Теперь вы понимаете примерную потенциальную доходность, которую можно получить. Также подробно объяснил о налогообложении и комиссиях. Инвестировать можно со счета ИИС или обычного брокерского. В качестве альтернативного инструмента индексу MOEX — вполне конкурентоспособный актив. Тем более все больше компаний и инвесторов стремятся иметь в портфель ценные бумаги с ESG рейтингом. Я думаю в ближайшие годы подобных инструментов на Московской бирже будет все больше.

Источник