Фонд золото втб что это
ВТБ – Фонд Золото. Структура активов
Структура портфеля по классам активов (на 30.11.2021г.):
| Актив | Доля в портф. |
|---|---|
| Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF, US00326A1043 | 93.59 % |
| ОФЗ 25083 | 4.77 % |
| ОФЗ 26220 | 0.42 % |
Все права защищены © 2021
Продолжая использовать наш сайт, Вы даете согласие АО ВТБ Капитал Управление активами на обработку файлов cookie и пользовательских данных с использованием интернет-сервисов Google Analytics, Яндекс.Метрика, Google AdWords и Яндекс.Директ: сведения о местоположении устройства пользователя; тип и версия ОС; тип и версия браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки на сайте нажимает пользователь; IP-адрес устройства, в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и ремаркетинга и проведения аналитических исследований. С файлами cookie и пользовательскими данными будут совершаться следующие действия: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ), блокирование, удаление, уничтожение. Если Вы не хотите, чтобы Ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.
Узнать больше
ВТБ – Фонд Золото. Биржевой. Сведения о Фонде
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Золото. Биржевой» (далее — Фонд).
Правила фонда зарегистрированы ЦБ России 14.05.2020 № 4038
Краткое название Фонда: БПИФ рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Золото. Биржевой».
Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий.
Лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, предоставленная ФКЦБ России от 25 ноября 1997 года № 22-000-1-00005.
Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий.
Лицензия регистратора на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 25 ноября 1997 года № 22-000-1-00005, предоставленная ФКЦБ России.
Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Мариллион»
Для того, чтобы приобрести паи фонда Вам необходимо:
1. Открыть брокерский счет
2. При наличии брокерского счета ВТБ установить приложение «ВТБ Мои Инвестиции»
3. Пополнить брокерский счет переводом с банковского счета
4. Подать поручение на покупку фонда
Количество ценных бумаг в стандартном лоте: 1 (один пай)
Тикер фонда на Московской бирже: VTBG
ISIN-код: RU000A101NZ2
Совокупные расходы и вознаграждение составляют не более 0,66% в год.
В соответствии с правилами доверительного управления фонда максимальное Вознаграждение Управляющего — не более 0,22% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.
Информацию можно посмотреть в Интернет по адресу: www.vtbcapital-am.ru
Все права защищены © 2021
Продолжая использовать наш сайт, Вы даете согласие АО ВТБ Капитал Управление активами на обработку файлов cookie и пользовательских данных с использованием интернет-сервисов Google Analytics, Яндекс.Метрика, Google AdWords и Яндекс.Директ: сведения о местоположении устройства пользователя; тип и версия ОС; тип и версия браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки на сайте нажимает пользователь; IP-адрес устройства, в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и ремаркетинга и проведения аналитических исследований. С файлами cookie и пользовательскими данными будут совершаться следующие действия: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ), блокирование, удаление, уничтожение. Если Вы не хотите, чтобы Ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.
Узнать больше
VTBG — ETF на золото от ВТБ | Обзор и сравнение с конкурентом — FXGD от Finex
А в чем собственно различия между этими золотыми фондами? В какой ETF выгоднее вкладывать деньги? Давайте разбираться.
Способ репликации
Следование за котировками достигается за счет свопа на золото. Чего-чего?
Простыми словами как это работает.
Основные средства фонд держит в коротких облигациях (в том числе ETF) и нотах США.
Для справки. Большинство российских биржевых фондов, имеют ошибку слежения в несколько процентов (подробно про это писал здесь).
Добавлено: октябрь 2020.
А что у нас по VTBG?
А вот сам фонд ETF SPDR Gold Shares владеет физическим золотом. Которое расположено в хранилищах по всему миру. Подробная информация по фонду по ссылке.
И мне кажется я знаю, где и у кого хранится эта куча золота. )))
Комиссии
VTBG заявляет о не более 0,5% в год:
Практически паритет по расходам FXGD. На самом деле нет.
В планах ВТБ отказаться от покупки иностранного ETF и перейти к самостоятельной покупке слитков.
Добавлено 11.11.2020. С 3 ноября 2020 года фонд VTBG перешел на физическую покупку золотых слитков. Отказ от использования иностранного ETF в качестве прокладки позволяет снизить суммарные комиссии до 0,66%.
Стоимость акции
Многие будут брать хоть и дорогой по расходам, но дешевый по цене, фонд от ВТБ «на сдачу».
Прочие отличия
Свой-чужой
По БПИФ все проще (не даром, российские банки и прочие УК выпускают именно БПИФ, не ETF). Особых сложных требований по сути нет. Чем собственно и пользуются. Даже не заморачиваясь с самостоятельным отслеживанием. Выступая в качестве прокладки между инвесторами и иностранными фондами.
Резюмируя
Плюсы FXGD от ФинЭКС:
Плюсы VTBG:
Удачных инвестиций в золото!
ВТБ – Фонд Золото. Биржевой. Инвестиционная стратегия
БПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Золото. Биржевой» (VTBG ETF)
Тикер на московской бирже: VTBG
Первый Биржевой фонд, инвестирующий в золотые слитки с физическим хранением в России в Банке ВТБ. Портфель фонда обеспечен непосредственно физическим золотом. Фонд предназначен для диверсификации рисков фондового рынка и получения потенциального дохода, привязанного к динамике цен на золото*.
(*) Доходность инвестиций не гарантируется.
Покупая паи фонда, инвестор получает возможность вложений в золото:
· с низкими расходами. Совокупные расходы и комиссии фонда не превышают 0,66% годовых. Брокерская комиссия при покупке через приложение ВТБ Мои Инвестиции равна 0.
· Отсутствием НДС при покупке/продажи золота через фонд
Рекомендуемый минимальный срок инвестирования – от 1 года
Презентация по фонду
Чистая масса золота в фонде, кг
Стоимость пая и чистых активов, руб.
| 22 декабря 2021 | 23 декабря 2021 | изменение, % | |
|---|---|---|---|
| Стоимость чистых активов, рублей | 3 349 861 582.05 | 3 366 296 057.99 | 0.49 ↑ |
| Расчетная стоимость пая, рублей | 1.1031212 | 1.1085332 | 0.49 ↑ |
Все права защищены © 2021
Продолжая использовать наш сайт, Вы даете согласие АО ВТБ Капитал Управление активами на обработку файлов cookie и пользовательских данных с использованием интернет-сервисов Google Analytics, Яндекс.Метрика, Google AdWords и Яндекс.Директ: сведения о местоположении устройства пользователя; тип и версия ОС; тип и версия браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки на сайте нажимает пользователь; IP-адрес устройства, в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и ремаркетинга и проведения аналитических исследований. С файлами cookie и пользовательскими данными будут совершаться следующие действия: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ), блокирование, удаление, уничтожение. Если Вы не хотите, чтобы Ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.
Узнать больше
ВТБ – Фонд Золото. Инвестиционная стратегия
Диверсификация рисков фондового рынка и получение потенциального дохода, привязанного к росту цен на золото.
«ВТБ — Фонд Золото» предназначен для диверсификации рисков фондового рынка и получения потенциального дохода, привязанного к росту цен на золото. Активы фонда инвестируются в акции иностранного инвестиционного фонда Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF, состав активов которого представлен преимущественно физическим золотом в слитках.
20% вознаграждения за управление активами фонда «ВТБ — Фонд Золото» управляющая компания направляет на благотворительность. Средства равномерно распределяются между организациями, подключенными к программе:
С каждой инвестированной клиентом тысячи рублей, управляющая компания перечисляет 2 рубля из собственных средств на программу благотворительности.
*организации, подключенные к программе в 2021 году
Целевая валюта активов
Рекомендуемый срок инвестирования
Стоимость пая и чистых активов, руб.
| 22 декабря 2021 | 23 декабря 2021 | изменение, % | |
|---|---|---|---|
| Стоимость чистых активов, рублей | 2 902 455 551.06 | 2 879 507 182.58 | -0.79 ↓ |
| Расчетная стоимость пая, рублей | 3393.21 | 3399.22 | 0.18 ↑ |
Динамика стоимости пая, % в Рублях в Рублях в долл. США 1 в долл. США 1 
Динамика стоимости пая, %
| С 20.05.2020 2 | С начала года | 1 неделя | 1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | 1 год | 2 года | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3% ↑ | -5.43% ↓ | 0.4% ↑ | 1.28% ↑ | 4.15% ↑ | 1.96% ↑ | -5.87% ↓ | n/a | n/a | n/a |
С информацией о доходности паевого инвестиционного фонда, рассчитанной в соответствии с п.20 Указания Банка России от 02.11.2020 N 5609-У, можно ознакомиться осуществив переход на страницу сайта
Интерактивный график стоимости пая
Все права защищены © 2021
Продолжая использовать наш сайт, Вы даете согласие АО ВТБ Капитал Управление активами на обработку файлов cookie и пользовательских данных с использованием интернет-сервисов Google Analytics, Яндекс.Метрика, Google AdWords и Яндекс.Директ: сведения о местоположении устройства пользователя; тип и версия ОС; тип и версия браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки на сайте нажимает пользователь; IP-адрес устройства, в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и ремаркетинга и проведения аналитических исследований. С файлами cookie и пользовательскими данными будут совершаться следующие действия: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ), блокирование, удаление, уничтожение. Если Вы не хотите, чтобы Ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.
Узнать больше