1С:Предприятие 8
Типовая конфигурация
Зарплата и управление персоналом для Казахстана, редакция 3.0
Версия 3.0.2
Новое в версии 3.0.2.1
Изменения законодательства
Размер необлагаемого ИПН дохода участников ВОВ, инвалидов I и II-ой группы, родителей инвалидов, а также и инвалидов III-ей группы с 1 января 2017 года установлен в значение 75 минимальных заработных плат.
Выгрузка платежных документов в формате МТ-102
Реализована обработка «Выгрузка данных в формате МТ-102», предназначенная для формирования файлов выгрузки в формате МТ-102 для следующих операций:
— Перечисление заработной платы на карт-счета работников организации в банк;
— Перечисление обязательных пенсионных взносов и обязательных профессиональных пенсионных взносов в накопительные пенсионные фонды;
— Перечисление обязательных социальных отчислений в фонд социального страхования.
Обработка доступна в документах «Платежное поручение» и «Перечисление взносов и отчислений» для оформления перечисления заработной платы и перечисления взносов и отчислений соответственно. Обработка вызывается нажатием кнопки «Выгрузить в МТ-102».
Обмен данными с конфигурацией «Бухгалтерия для Казахстана», начиная с версии 3.0.12
В конфигурации реализован механизм обмена данными с конфигурацией «Бухгалтерия 8 для Казахстана», редакции 3.0. Обмен данными поддерживается в одностороннем порядке.
Для настройки обмена используется специальный помощник (Администрирование – Настройки синхронизации данных – Синхронизация данных – Настроить синхронизацию данных – Через универсальный формат обмена – 1С:Бухгалтерия для Казахстана, редакция 3.0).
Важно! Подробное описание механизма содержится в файле «Совместное использование конфигураций ЗУП 3 и БК 3» подкаталога «Синхронизация данных» каталога установки шаблонов конфигурации.
20-значные счета должны начинаться с заглавных латинских букв «KZ» и содержать в итоге 20 знаков. Внимание! При оформлении платежного документа формата сообщения мт102 в назначении платежа не указывать номер счета Банка из списка ниже (п ), или полученного при заключении договора с Банком (п. 1)
Главная > Документ
| Информация о документе | |
| Дата добавления: | |
| Размер: | |
| Доступные форматы для скачивания: |
РЕКВИЗИТЫ ПО ПЕРЕВОДУ ДЕНЕГ НА БАНКОВСКИЕ СЧЕТА, ОТКРЫТЫЕ В КАРТОЧНОЙ БАЗЕ (КАРТОЧКИ).
20-значные счета должны начинаться с заглавных латинских букв «KZ» и содержать в итоге 20 знаков.
ВНИМАНИЕ! При оформлении платежного документа формата сообщения МТ102 в назначении платежа не указывать номер счета Банка из списка ниже (п.2.), или полученного при заключении договора с Банком (п.1).
2. РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ РАЗОВЫХ ПОПОЛНЕНИЙ СЧЕТОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (КАРТОЧЕК) БЕЗНАЛИЧНЫМ ПУТЕМ, ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ:
При использовании данных реквизитов Банком будет удерживаться комиссия с получателя денег по тарифу «прочие поступления». Отправитель денег отправляет деньги без комиссии.
бенефициар: АО «Народный Банк Казахстана»
банк бенефициара: АО «Народный Банк Казахстана»
РНН: 600200048129(действует до 01 января 2012 года)
БИН: 940140000385 (вводится в действие с 01 января 2012 года)
назначение платежа: «Для зачисления денег на счета получателей согласно предоставленному списку.».
в формате МТ-100 без списка получателей денег на следующие реквизиты:
бенефициар: ФИО получателя денег в именительном падеже, например: «Иванов Иван Иванович»
РНН: получателя денег
банк бенефициара: АО «Народный Банк Казахстана»
ИИК: 20-значный счет получателя денег
назначение платежа: «Пополнение счета ФИО получателя денег».
3. РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕВОДА ПРОЧИХ ПЛАТЕЖЕЙ НА ТЕКУЩИЕ СЧЕТА БЕЗ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА С БАНКОМ. КОМИССИЯ ВЗИМАЕТСЯ С ВЛАДЕЛЬЦА СЧЕТА ПРИ ВЫДАЧЕ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ В СООТВЕТСТВИИ С БАЗОВЫМИ ТАРИФАМИ БАНКА:
Счет к оплате со списком (МТ102)
Сообщение об ошибках
Назначение полей смотри в разделе Счет к оплате. Единственным отличием в заполнении этой вкладки является то, что сумма по документу поставляется автоматически и не редактируется. Если не было добавлено ни одной записи в список, то при попытке сохранить документ будет выдано сообщение «Укажите сумму по документу».
Вкладка «Реестр перечислений»:
Заполнение списка нажать на кнопку «Добавить списком» на панели инструментов и выбрать пункт «Добавить списком» из контекстного меню которое появляется при нажатии правой клавиши мыши на списке.
Если есть работники для выбранной организации, вида перечисления и направления, то появится экран, где необходимо указать лиц для которых готовится данный документ. После нажатия на кнопку «ОК», все работники у которых проставлено поле «Добавить» будут автоматически добавлены в список платежного поручения.
Эта статья была изменена: 30 июля 2021 г. 15:55
Формат сообщения должен быть мт102 что это
Список участников системы обязательного социального страхования (далее – СОСС), за которых производятся социальных отчислений (далее – СО) по каждому физическому лицу, должен содержать: индивидуальный идентификационный номер (далее – ИИН); фамилию, имя, отчество; дату рождения; сумму СО; период (год, месяц/месяцы) за который уплачиваются СО.
Государственная корпорация осуществляет учет СО на базе ИИН участников СОСС, за которых производятся СО.
Перечисление банками денег в Государственную корпорацию осуществляется электронными платежными поручениями формата МТ-102 с приложением списка участников СОСС, за которых производились СО.
Обязательные СО, поступающие от плательщиков в Государственную корпорацию платежными поручениями в формате МТ-102, должны содержать следующие параметры:
1. реквизиты организации плательщика;
2. код назначения платежа (КНП);
3. период (год, месяцы), за которые уплачиваются СО;
4. ИИН, ФИО и дата рождения каждого участника СОСС, за которого производятся СО;
5. суммы по каждому лицу;
6. общая сумма платежа;
7. назначение платежа;
8. реквизиты Государственной корпорации;
9. дата валютирования.
Реквизиты для уплаты социальных отчислений в Фонд
Бенефициар: НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»;
БИН: 160440007161;
Банк бенефициара: НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»;
ИИК бенефициара: КZ67009SS00368609110;
КБе – 11 (Код бенефициара из двух символов: 1-признак резидентства 1-сектор экономики (органы государственного управления);
БИК банка бенефициара: GCVPKZ2A;
КНП 012 – обязательные социальные отчисления;
КНП 017 – пеня за несвоевременное перечисление обязательных социальных отчислений;
Назначение платежа: социальные отчисления в АО «Государственный фонд социального страхования» за (наименование месяца) 2016г.
Дата валютирования – дата, указанная инициатором в его платежном поручении и именуемая «дата валютирования», в которую деньги должны быть получены бенефициаром.
Платежные поручения составляются в 3-х экземплярах. Первый экземпляр остается в банке, а второй и третий экземпляры с отметкой банка о принятии возвращаются плательщику.
В случае перечисления банком плательщика социальных отчислений через филиалы Национального Банка Республики Казахстан, плательщик представляет в банк дополнительно четвертый экземпляр платежного поручения на бумажном носителе, который передается банком плательщика в областные (территориальные) филиалы Национального Банка Республики Казахстан.
Платежное поручение № 50
5 февраля 2016 года
Образец заполнения платежного поручения
при перечислении обязательных социальных отчислений
Вниманию бухгалтеров ГУ! Для исключения возвратов из банков второго уровня необходимо обязательно проверять файлы МТ-102 перед формированием и отправкой счета к оплате
Казначейское обслуживание исполнения бюджетов и их кассовое обслуживание осуществляется территориальными подразделениями казначейства на основании документов, сформированных и отправленных электронным образом. Процесс исполнения бюджетов предполагает определенные требования к заполнению первичных платежных документов, предоставляемых государственным учреждениям в органы казначейства.
В целях совершенствования работы с финансовыми документами, качественного обслуживания и своевременного исполнения государственного бюджета Управлением проведен анализ возвратов по часто допускаемым и повторяющимся ошибкам при проведении финансовых документов, обработанных в территориальном органе казначейства за январь-декабрь месяцы 2017 года.
В случае отправки заявки на регистрацию ГПС сформированный через АИИС ГЗ договор не прикрепляется, во всех других случаях необходимо прикреплять договоры (допсоглашения).
При приеме и обработке счетов к оплате выявляется много ошибок и некорректных записей при заполнении платежных документов ГУ, которые отклоняются с указанием причины. Однако в большинстве случаев указанные ошибки повторяются, платежные документы подписываются, не вникая в детали оформления, и количество возвратов увеличивается.
Причины частых отклонений финансовых документов, несмотря на однородность проводимых ежемесячных платежей, кроются в недостаточном знании работниками бухгалтерий норм НПА регламентирующих сферу исполнения бюджета.
В целях дальнейшего недопущения вышеуказанных ошибок Управление просит обратить внимание финансовых работников ГУ на пункты: 211, 215, 222, 224, 238, 243, 245 Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания, утвержденных Приказом Министра финансов РК от 04 декабря 2014 года №540; детально изучить Приказа МФ РК № 30 от 27.01.2016года «Об утверждений перечня специфик экономической классификаций расходов, в том числе видов расходов, по которым регистрация заключенных гражданско-правовых сделок является обязательной» и Постановление Правления Национального банка РК № 203 от 31.08.2016 года «Правила применения кодов секторов экономики и назначения платежей».
Хотим обратить внимание бухгалтеров ГУ, для исключения возвратов из банков второго уровня, необходимо обязательно проверять файлы МТ-102 перед формированием и отправкой счета к оплате с прикреплением МТ-102 в казначейства программой проверки банков АО «Казкоммерцбанк», АО «Народного банка».
Турксибское районное управление казначейства
