1С:Предприятие 8

Типовая конфигурация
Зарплата и управление персоналом для Казахстана, редакция 3.0

Версия 3.0.2

Новое в версии 3.0.2.1

Изменения законодательства

Размер необлагаемого ИПН дохода участников ВОВ, инвалидов I и II-ой группы, родителей инвалидов, а также и инвалидов III-ей группы с 1 января 2017 года установлен в значение 75 минимальных заработных плат.

Выгрузка платежных документов в формате МТ-102

Реализована обработка «Выгрузка данных в формате МТ-102», предназначенная для формирования файлов выгрузки в формате МТ-102 для следующих операций:
— Перечисление заработной платы на карт-счета работников организации в банк;
— Перечисление обязательных пенсионных взносов и обязательных профессиональных пенсионных взносов в накопительные пенсионные фонды;
— Перечисление обязательных социальных отчислений в фонд социального страхования.
Обработка доступна в документах «Платежное поручение» и «Перечисление взносов и отчислений» для оформления перечисления заработной платы и перечисления взносов и отчислений соответственно. Обработка вызывается нажатием кнопки «Выгрузить в МТ-102».

Обмен данными с конфигурацией «Бухгалтерия для Казахстана», начиная с версии 3.0.12

В конфигурации реализован механизм обмена данными с конфигурацией «Бухгалтерия 8 для Казахстана», редакции 3.0. Обмен данными поддерживается в одностороннем порядке.
Для настройки обмена используется специальный помощник (Администрирование – Настройки синхронизации данных – Синхронизация данных – Настроить синхронизацию данных – Через универсальный формат обмена – 1С:Бухгалтерия для Казахстана, редакция 3.0).

Важно! Подробное описание механизма содержится в файле «Совместное использование конфигураций ЗУП 3 и БК 3» подкаталога «Синхронизация данных» каталога установки шаблонов конфигурации.

Источник

20-значные счета должны начинаться с заглавных латинских букв «KZ» и содержать в итоге 20 знаков. Внимание! При оформлении платежного документа формата сообщения мт102 в назначении платежа не указывать номер счета Банка из списка ниже (п ), или полученного при заключении договора с Банком (п. 1)

Главная > Документ

РЕКВИЗИТЫ ПО ПЕРЕВОДУ ДЕНЕГ НА БАНКОВСКИЕ СЧЕТА, ОТКРЫТЫЕ В КАРТОЧНОЙ БАЗЕ (КАРТОЧКИ).

20-значные счета должны начинаться с заглавных латинских букв «KZ» и содержать в итоге 20 знаков.

ВНИМАНИЕ! При оформлении платежного документа формата сообщения МТ102 в назначении платежа не указывать номер счета Банка из списка ниже (п.2.), или полученного при заключении договора с Банком (п.1).

2. РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ РАЗОВЫХ ПОПОЛНЕНИЙ СЧЕТОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (КАРТОЧЕК) БЕЗНАЛИЧНЫМ ПУТЕМ, ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ:

При использовании данных реквизитов Банком будет удерживаться комиссия с получателя денег по тарифу «прочие поступления». Отправитель денег отправляет деньги без комиссии.

бенефициар: АО «Народный Банк Казахстана»

банк бенефициара: АО «Народный Банк Казахстана»

РНН: 600200048129(действует до 01 января 2012 года)

БИН: 940140000385 (вводится в действие с 01 января 2012 года)

назначение платежа: «Для зачисления денег на счета получателей согласно предоставленному списку.».

в формате МТ-100 без списка получателей денег на следующие реквизиты:

бенефициар: ФИО получателя денег в именительном падеже, например: «Иванов Иван Иванович»

РНН: получателя денег

банк бенефициара: АО «Народный Банк Казахстана»

ИИК: 20-значный счет получателя денег

назначение платежа: «Пополнение счета ФИО получателя денег».

3. РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕВОДА ПРОЧИХ ПЛАТЕЖЕЙ НА ТЕКУЩИЕ СЧЕТА БЕЗ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА С БАНКОМ. КОМИССИЯ ВЗИМАЕТСЯ С ВЛАДЕЛЬЦА СЧЕТА ПРИ ВЫДАЧЕ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ В СООТВЕТСТВИИ С БАЗОВЫМИ ТАРИФАМИ БАНКА:

Источник

Счет к оплате со списком (МТ102)

Сообщение об ошибках

Назначение полей смотри в разделе Счет к оплате. Единственным отличием в заполнении этой вкладки является то, что сумма по документу поставляется автоматически и не редактируется. Если не было добавлено ни одной записи в список, то при попытке сохранить документ будет выдано сообщение «Укажите сумму по документу».

Вкладка «Реестр перечислений»:

Заполнение списка нажать на кнопку «Добавить списком» на панели инструментов и выбрать пункт «Добавить списком» из контекстного меню которое появляется при нажатии правой клавиши мыши на списке.

Если есть работники для выбранной организации, вида перечисления и направления, то появится экран, где необходимо указать лиц для которых готовится данный документ. После нажатия на кнопку «ОК», все работники у которых проставлено поле «Добавить» будут автоматически добавлены в список платежного поручения.

Эта статья была изменена: 30 июля 2021 г. 15:55

Источник

Формат сообщения должен быть мт102 что это

Список участников системы обязательного социального страхования (далее – СОСС), за которых производятся социальных отчислений (далее – СО) по каждому физическому лицу, должен содержать: индивидуальный идентификационный номер (далее – ИИН); фамилию, имя, отчество; дату рождения; сумму СО; период (год, месяц/месяцы) за который уплачиваются СО.

Государственная корпорация осуществляет учет СО на базе ИИН участников СОСС, за которых производятся СО.

Перечисление банками денег в Государственную корпорацию осуществляется электронными платежными поручениями формата МТ-102 с приложением списка участников СОСС, за которых производились СО.

Обязательные СО, поступающие от плательщиков в Государственную корпорацию платежными поручениями в формате МТ-102, должны содержать следующие параметры:

1. реквизиты организации плательщика;

2. код назначения платежа (КНП);

3. период (год, месяцы), за которые уплачиваются СО;

4. ИИН, ФИО и дата рождения каждого участника СОСС, за которого производятся СО;

5. суммы по каждому лицу;

6. общая сумма платежа;

7. назначение платежа;

8. реквизиты Государственной корпорации;

9. дата валютирования.

Реквизиты для уплаты социальных отчислений в Фонд

Бенефициар: НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»;

БИН: 160440007161;

Банк бенефициара: НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»;

ИИК бенефициара: КZ67009SS00368609110;

КБе – 11 (Код бенефициара из двух символов: 1-признак резидентства 1-сектор экономики (органы государственного управления);

БИК банка бенефициара: GCVPKZ2A;

КНП 012 – обязательные социальные отчисления;

КНП 017 – пеня за несвоевременное перечисление обязательных социальных отчислений;

Назначение платежа: социальные отчисления в АО «Государственный фонд социального страхования» за (наименование месяца) 2016г.

Дата валютирования – дата, указанная инициатором в его платежном поручении и именуемая «дата валютирования», в которую деньги должны быть получены бенефициаром.

Платежные поручения составляются в 3-х экземплярах. Первый экземпляр остается в банке, а второй и третий экземпляры с отметкой банка о принятии возвращаются плательщику.

В случае перечисления банком плательщика социальных отчислений через филиалы Национального Банка Республики Казахстан, плательщик представляет в банк дополнительно четвертый экземпляр платежного поручения на бумажном носителе, который передается банком плательщика в областные (территориальные) филиалы Национального Банка Республики Казахстан.

Платежное поручение № 50

5 февраля 2016 года

Образец заполнения платежного поручения

при перечислении обязательных социальных отчислений

Источник

Вниманию бухгалтеров ГУ! Для исключения возвратов из банков второго уровня необходимо обязательно проверять файлы МТ-102 перед формированием и отправкой счета к оплате

Казначейское обслуживание исполнения бюджетов и их кассовое обслуживание осуществляется территориальными подразделениями казначейства на основании документов, сформированных и отправленных электронным образом. Процесс исполнения бюджетов предполагает определенные требования к заполнению первичных платежных документов, предоставляемых государственным учреждениям в органы казначейства.

В целях совершенствования работы с финансовыми документами, качественного обслуживания и своевременного исполнения государственного бюджета Управлением проведен анализ возвратов по часто допускаемым и повторяющимся ошибкам при проведении финансовых документов, обработанных в территориальном органе казначейства за январь-декабрь месяцы 2017 года.

В случае отправки заявки на регистрацию ГПС сформированный через АИИС ГЗ договор не прикрепляется, во всех других случаях необходимо прикреплять договоры (допсоглашения).

При приеме и обработке счетов к оплате выявляется много ошибок и некорректных записей при заполнении платежных документов ГУ, которые отклоняются с указанием причины. Однако в большинстве случаев указанные ошибки повторяются, платежные документы подписываются, не вникая в детали оформления, и количество возвратов увеличивается.

Причины частых отклонений финансовых документов, несмотря на однородность проводимых ежемесячных платежей, кроются в недостаточном знании работниками бухгалтерий норм НПА регламентирующих сферу исполнения бюджета.

В целях дальнейшего недопущения вышеуказанных ошибок Управление просит обратить внимание финансовых работников ГУ на пункты: 211, 215, 222, 224, 238, 243, 245 Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания, утвержденных Приказом Министра финансов РК от 04 декабря 2014 года №540; детально изучить Приказа МФ РК № 30 от 27.01.2016года «Об утверждений перечня специфик экономической классификаций расходов, в том числе видов расходов, по которым регистрация заключенных гражданско-правовых сделок является обязательной» и Постановление Правления Национального банка РК № 203 от 31.08.2016 года «Правила применения кодов секторов экономики и назначения платежей».

Хотим обратить внимание бухгалтеров ГУ, для исключения возвратов из банков второго уровня, необходимо обязательно проверять файлы МТ-102 перед формированием и отправкой счета к оплате с прикреплением МТ-102 в казначейства программой проверки банков АО «Казкоммерцбанк», АО «Народного банка».

Турксибское районное управление казначейства

Источник