как разделить лицевые счета в 1с управление тсж и жкх

Работа с лицевыми счетами

В программе 1С: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК реализована возможность управления лицевыми счетами:

Быстрый доступ ко всей необходимой информации в одном окне:

Информация о проживающих и собственниках лицевого счета:

Информация о площадях:

Информация о взаиморасчетах за текущий и предыдущий месяц в табличном и графическом видах:

Просмотр услуг, действующих по лицевому счету:

Подробная информация обо всех взаиморасчетах за произвольный период в табличном и графическом видах:

Просмотр всех операций, когда-либо совершенных с данным лицевым счетом:

Информация об используемых приборах учета по лицевому счету в табличном и графическом видах:

Текстовые отметки различных служб компании о лицевом счете:

Просмотр информации о льготниках по лицевому счету в табличном и графическом видах:

Сведения для отражения в бухгалтерском учете:

Лицевые счета можно просматривать с различными отборами и фильтрами.

Работа с лицевыми счетами – изменение различных сведений:

Открытие лицевых счетов на помещения:

На одно помещение может быть открыто несколько лицевых счетов, таким образом можно вести учет коммунальных квартир, раздельно формировать квитанции.

Изменение данных по уже существующим лицевым счетам. Возможно отражение различных операций:

изменение состава зарегистрированных и проживающих жильцов:

изменение ответственного владельца лицевого счета, ввод данных о родственных связях жильцов к новому ответственному владельцу:

продажа квартиры – операция предназначена для продажи квартиры, позволяет изменять состав зарегистрированных и проживающих жильцов, устанавливать собственников помещения, изменять ответственного владельца лицевого счета:

Закрытие лицевых счетов:

По закрытым лицевым счетам можно регистрировать оплаты, производить ручные корректировки произведенных начислений. Если лицевой счет закрыт в середине текущего периода, то на данный лицевой счет будет произведен расчет услуг за фактическое количество дней действия лицевого счета.

Учет лицевых счетов в паспортном столе с возможностью формирования различных форм регистрационного учета;

Хранение списка жильцов:

Учет различной информации по жильцам:

Хранение основных сведений, таких как дата рождения, пол, место рождения, телефон и других, хранение адресной информации о предыдущем и последующем местах жительства:

Хранение различных документов жильцов:

Имеется возможность хранить информацию о документах, удостоверяющих личность, данных о воинской службе, документах регистрации права собственности, пенсионного удостоверения и другие данные.

Хранение информации о родственниках жильца:

Формирование различных отчетов по лицевым счетам:

Выписка по лицевому счету – в отчете можно посмотреть общую информацию по лицевому счету, список собственников и взаиморасчеты по услугам за указанный период:

Карточка лицевого счета – данный отчет выводит информацию по лицевому счету, взаиморасчеты по услугам за последний месяц выбранного периода в разрезе услуг, взаиморасчеты по услугам за выбранный период в разрезе месяцев, а также список проживающих со сведениями о льготниках:

Краткий список проживающих по лицевому счету – отчет предназначен для отображения списка жильцов по выбранному лицевому счету:

Отчет по лицевым счетам – отчет предназначен для формирования списка действующих лицевых счетов. Выводится информация о дате открытия лицевого счета, дате закрытия, доле лицевого счета, количестве зарегистрированных и проживающих и другое:

Список зарегистрированных и проживающих – отчет предназначен для формирования списка зарегистрированных и проживающих. В отчет выводятся данные об адресе, лицевом счете, списке проживающих, их статусе регистрации и проживании, родственной связи и прочих личных данных:

Справка на субсидию – отчет предназначен для формирования справки «Справка на субсидию» на проживающего:

Отчет по собственникам и жильцам помещений — используется для формирования списка собственников и жильцов помещений, а также получения информации о документах, удостоверяющих личность и документах собственности.

Единый жилищный документ – отчет предназначен для формирования печатной формы документа «Единый жилищный документ». Отчет разработан в соответствии с Постановлением Правительства Москвы № 1130-ПП от 20 октября 2009 года:

Источник

Открытие еще одного лицевого счета на помещение

Рассмотрим ситуацию, когда открывается новый лицевой счет на помещение, на которое уже открыт другой лицевой счет, в программе 1С: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК.

Предположим, на кв. 6 уже открыт лицевой счет л/с №5:

С долей собственности 1:

Создаем новый лицевой счет. Указываем организацию, здание и помещение, на который он создается.

Далее настраиваем список жильцов при помощи кнопки «Добавить»:

С помощью помощника ввода данных о проживающем заполняем необходимую информацию о жильцах:

При необходимости заполняем паспортные данные, выбрав соответствующую команду:

После заполнения форм данные отобразятся в таблице, в которой можно выбрать, кем является указанный человек: проживающим, зарегистрированным, собственником:

Далее задается группа размещения и имя лицевого счета. Также при необходимости можно указать, кто и по какому договору является контрагентом. Если же не этого не требуется, то можно создать его автоматически, установив соответствующий флажок:

Поле для указания доли собственности подчеркивается красным, что говорит о том, что на данное помещение уже есть открытые лицевые счета. Нажмем на кнопку «Установить»:

В открывшемся окне отображается информация о помещении и площади помещения, на которое открывается лицевой счет, а также список лицевых счетов, уже открытых на данную квартиру:

В данном примере помимо нового л/с №6 на квартиру уже открыт л/с №5.

В колонке «Доля» нужно задать новое значение доли для имеющегося лицевого счета и для нового, например, по ½:

В программе есть возможность рассчитать долю собственности в зависимости от площади комнат. Для этого необходимо установить соответствующий флажок:

Далее в помощнике открытия лицевого счета можно назначить необходимые услуги:

При нажатии на кнопку «Далее» будет создан новый лицевой счет, а также назначены выбранные услуги. Завершаем работу с помощью кнопки «Готово»:

В результате был создан новый лицевой счет с долей ½:

Доля ранее созданного лицевого счета также изменилась на ½:

Источник

Работа с вариантами ведения учета собственников помещений и открытия лицевых счетов

В конфигурации «1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК», ред. 3.0 предусмотрены два варианта учета собственников помещений: полный и упрощенный. Выбирается вариант учета в настройках параметров учета ЖКХ (меню «Главное – Настройки – Настройка параметров учета (ЖКХ))» на закладке «Учет собственников»:

Примечание: в редакции 2.0 программы механизм учета собственников помещений аналогичен.

При полном варианте учета данные о собственности устанавливаются документом «Установка собственников помещений» отдельно от механизма учета лицевых счетов. При упрощенном варианте документ «Установка собственников помещений» не доступен (его просто нельзя будет создать!), а для установки собственности используются документы «Открытие лицевого счета» и «Изменение лицевого счета».

Полный вариант учета собственников.

Рассмотрим порядок действий при полном варианте учета собственников (флажок «Использовать упрощенный вариант учета собственников помещений» снят):

1. Документом «Установка собственников помещений» с видом операции «Регистрирование прав собственности» устанавливаем собственников на требуемую дату и для конкретного помещения, указываем вид собственности:

Если выбирается вид собственности «Частная», то появляется флажок «Несколько собственников». При установке данного флажка можно будет указать несколько собственников на помещение.

При этом при необходимости можно определить доли собственности при установке соответствующего флажка: если доли указаны, то подвид собственности автоматически установится как «Долевая»:

Если доли не указаны, то подвид собственности установится как «Совместная»:

В примере укажем только одного собственника:

2. Документом «Открытие лицевого счета», на дату не раньше указанной в п.1, открываем лицевой счет (один или несколько) на данное помещение. При этом доли указывать не нужно.

ПРИМЕЧАНИЕ: рекомендуется процессы установки собственности и открытия лицевого счета производить именно в таком порядке.

Полнота такого способа учета заключается в том, что мы проходим логическую цепочку Помещение → Установка собственника → Открытие лицевого счета. При этом невозможно открыть лицевой счёт на несуществующего собственника.

Если на данное помещение уже установлен собственник и на него открыт лицевой счет и нужно добавить нового собственника:

При нажатии кнопки «Да» будут заполнены данные о собственности. При нажатии кнопки «Нет» данные о собственности можно будет заполнить нажатием кнопки «Заполнить».

Аналогичные действия при удалении собственников.

Упрощенный вариант учета собственников.

Рассмотрим порядок действий при упрощенном варианте учета собственников (флажок «Использовать упрощенный вариант учета собственников помещений» установлен):

1. Документом «Открытие лицевого счета» на требуемую дату и для конкретного помещения устанавливаем жильцов, ответственного, вид собственности и доли (при необходимости). При этом данные о собственности записываются автоматически.

ПРИМЕЧАНИЕ: непосредственно установка собственности при открытии лицевого счета производится на этапе «Настройка списка жильцов» установкой флажков «Собственник» для жильцов:

Упрощенность такого способа учета заключается в том, что второй и третий пункты логической цепочки Помещение → Установка собственника → Открытие лицевого счета сливаются воедино, что упрощает жизнь пользователю, освобождая его от лишних действий.

Сравнение двух вариантов учета собственников.

Новые лицевые счета рекомендуется создавать именно при полном способе учета собственников.

В связи с этим рекомендации по добавлению новых собственников при упрощенном способе учета собственников следующие. Пусть на помещение уже установлен собственник и на него открыт лицевой счет. Необходимо добавить нового собственника и добавить его к существующему лицевому счету:

Необходимо добавить нового собственника и открыть на него новый лицевой счет:

Действия, которые будут автоматически выполнены, при переходе из одного варианта учета собственников на другой.

При переходе с упрощенного варианта учета на полный будут автоматически созданы документы «Установка собственников помещений» на основе данных о собственниках, записанных в документах «Открытие лицевого счета» и «Изменение лицевого счета» (о чём система предупредит при такой смене вариантов учета).

При переходе с полного варианта учета на упрощенный перенос данных о собственниках из документов «Установка собственников помещений» произведён не будет в виду специфики упрощенного варианта учета (при полном варианте учёта у помещения может быть некоторое количество собственников с различными лицевыми счетами, а при упрощенном – только с одним лицевым счетом). Блок-схема «Варианты учёта собственников помещений»

Источник

Прием и расщепление платежей за коммунальные услуги в программе «1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК»

В программе 1С: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК можно отражать операции по регистрации оплаты за коммунальные услуги. При этом выбирается, каким образом поступили денежные средства: перечислением на банковский счет, наличными через кассу или оплатой по карте. При необходимости можно отразить возврат оплаты.

При приеме оплаты автоматически производится расщепление платежей по услугам и месяцам начисления. Каким образом будут расщепляться платежи, пользователь может настроить в параметрах учетной политики и в самом документе. Доступны различные варианты распределения оплат по услугам:

в первую очередь оплачиваются текущие начисления по услугам, затем долги по услугам за предыдущие месяцы.

в первую очередь оплачиваются долги по услугам, затем текущие начисления по услугам.

производится пропорциональное распределение оплаты между задолженностью по услугам за предыдущие месяцы и начислениями за текущий месяц.

Кроме этого, можно задать порядок услуг, по которым будет выполняться приоритетное погашение задолженности. Это может быть необходимо, когда оплаты должны в первую очередь падать на задолженность по услугам, поставляемым ресурсоснабжающими организациями.

Также непосредственно при регистрации оплаты в программе пользователь может указать определенный месяц или список услуг, за которые вносится текущая оплата, отразить оплату отдельно по начислениям, отдельно по пени.

При приеме аванса имеется возможность распределять оплату между всеми действующими услугами лицевого счета поровну или поделить сумму оплаты между действующими услугами пропорционально начислениям за указанное количество прошлых месяцев.

Схематическое изображение бизнес-процессов потребления коммунальных ресурсов

Схема потребления и оплаты услуг ЖКХ отражены на рисунке, приведенном ниже.

Примеры распределения платежей

Пример: по лицевому счету №1 имеются долги за январь 2019 года по начислениям ЖКХ по следующим услугам:

Плата за содержание и ремонт

В феврале 2019 года были произведены начисления на лицевой счет по рассматриваемым услугам:

Плата за содержание и ремонт

В марте 2019 года произведена оплата за начисления.

Рассмотрим варианты распределения по услугам оплат по лицевому счету в соответствии с различными настройками учетной политики ЖКХ.

В первую очередь по долгам, затем по начислениям за услуги

Плата за содержание и ремонт

В первую очередь по начислениям, затем по долгам

Плата за содержание и ремонт

Пропорционально по начислениям и долгам

Плата за содержание и ремонт

Вариант распределения оплаты по месяцам начисления	Оплата произведена в размере 2100 руб. (меньше, чем задолженность по лицевому счету). При этом, долги по услугам погашаются в зависимости от выбранного варианта.

Аванс распределяется поровну по действующим услугам

Плата за содержание и ремонт

Аванс распределяется пропорционально начислениям по услугам за предыдущий месяц

Плата за содержание и ремонт

Инструкция по отражению оплаты и расщеплению платежей в программе «1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК»

Описание документа «Регистрация оплат»

Для регистрации оплаты за коммунальные услуги в программе 1С: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК используется документ «Регистрация оплаты» (меню Начисление услуг – Оплата – Регистрация оплаты). Оплата производится в разрезе лицевых счетов и услуг.

В документе доступны следующие виды операций:

В зависимости от того, каким образом поступили денежные средства: перечислением на банковский счет, наличными через кассу или с платежной карты, выбирается соответствующий вид операции в программе.

При выборе одного из видов операций «Возврат оплаты из кассы» или «Возврат оплаты с расчетного счета» можно произвести возврат излишне или ошибочно оплаченных сумм по лицевому счету.

При заполнении документа обязательно нужно указать дату оплаты и организацию. При желании можно указать «Источник оплаты» (например, это может быть название терминала оплаты или места, где он расположен) и здание (поле «Здание») для автоматического заполнения табличной части документа.

Если в организации ведется раздельный учет услуг капитального ремонта, то в поле «Распределение на кап.ремонт» необходимо указать, по каким услугам поступает оплата: услугам капитального ремонта или услугам кроме кап.ремонта.

По кнопке «Заполнить» происходит автоматическое заполнение табличной части документа лицевыми счетами указанного здания. При этом можно заполнить документ либо всеми лицевыми счетами, либо только имеющими задолженность:

В колонку «Сумма» вносятся суммы поступивших оплат по лицевым счетам.

По кнопке «Документы оплаты – Отразить оплаты» происходит формирование документов оплат, используемых для бухгалтерского учета. Вид создаваемого документа определяется в соответствии с выбранным видом операции:

если выбран вид операции «Поступление в кассу», то сформируются документы «Поступление наличных»;

если выбран вид операции «Поступление на банковский счет», то сформируются документы «Поступление на расчетный счет».

если выбран вид операции «Поступление с платежной карты», то сформируются документы «Операция по платежной карте».

По кнопке «Расшифровка оплаты» отображается табличная часть «Расшифровка текущей оплаты», в которой можно посмотреть, каким образом полученная оплата распределится по услугам и месяцам начисления. Распределение оплаты по услугам выполняется в соответствии с настройками учетной политики ЖКХ и настройками самого документа (подробнее описано в п.2 настоящей Инструкции).

В нижней части документа можно увидеть информацию о текущей задолженности по выделенному в списке лицевому счету. Если по лицевому счету имеется долг, то сумма долга отображается красным цветом, если задолженности нет, но имеются переплаты, то такие суммы отображаются зеленым цветом.

Настройки распределения оплат

Рассмотрим подробнее варианты распределения оплат в документе «Регистрация оплаты».

Настройки учетной политики

Настройки для распределения оплат указываются в учетной политике ЖКХ (меню Главное – Настройки ЖКХ – Учетная политика ЖКХ) на закладке «Регистрация оплат»:

Настройка «Распределять оплаты» определяет порядок распределения поступивших оплат. Доступны следующие варианты распределения:

Рассмотрим распределение для каждого из вариантов на примере.

Пример: на лицевой счет назначены 3 услуги, в январе и феврале начислено по 900 рублей, общая сумма долга составляет 1 800 рублей. В марте произведена оплата в размере 900 рублей.

Если выбран вариант «В первую очередь по долгам, затем по начислениям за услуги», то сумма оплаты идет на погашение начислений, произведенных в прошлых месяцах. Таким образом, в приведенном примере в первую очередь гасятся долги января.

Если выбран вариант «В первую очередь по начислениям за услуги, затем по долгам», то сумма оплаты идет на погашение задолженности по текущим начислениям, а именно гасятся февральские начисления.

Если выбран вариант «Пропорционально по долгам и начислениям за услуги», то сумма оплаты распределяется пропорционально задолженности за текущий и предыдущие месяцы. В приведенном примере долги за январь и февраль гасятся частично: т.к. задолженность за оба месяца одинаковая, то сумма оплаты распределится на них поровну.

Настройка «Распределять аванс» определяет, каким образом будет происходить распределение аванса:

Пример: На лицевой счет назначены 4 услуги, в январе и феврале начислено по 900 рублей, общая сумма долга составляет 1 800 рублей. По одной из услуг начислений не было. В марте произведена оплата в размере 2 000 рублей.

Если выбран вариант «Поровну по действующим услугам», то при оплате полностью погасится задолженность по услугам, а остаток суммы (аванс) в 200 руб. будет поделен поровну между всеми действующими услугами лицевого счета.

Если выбран вариант «Пропорционально начислениям» за последние 2 месяца, то при оплате полностью погасится задолженность по услугам, а остаток суммы (аванс) в 200 руб. будет поделен между действующими услугами лицевого счета пропорционально начислениям за указанное количество прошлых месяцев (начиная с месяца, предшествующего дате документа оплаты). Т.е. в данном случае на услугу, по которой не было начислений, оплата не распределяется.

Настройка «Порядок услуг для распределения оплат»: в табличной части указываются виды услуг, по которым будет выполняться приоритетное погашение задолженности. Распределение оплаты на указанные виды услуг будет происходить в соответствии с заданным в табличной части порядком.

Пример: поступила оплата в размере 700 рублей, в учетной политике указан вариант распределения «в первую очередь по долгам, затем по начислениям». При регистрации оплаты сначала будет погашен долг по отоплению, затем по услуге «Плата за содержание и ремонт». На услугу «Холодное водоснабжение» оплата не распределится, т.к. суммы оплаты недостаточно для погашения задолженности, а приоритет указан для других услуг.

Настройки в документе «Регистрация оплаты»

Изменять настройки распределения можно также в самом документе «Регистрация оплат». В колонке «Настройки распределения», при нажатии на ссылку «автоматически», открывается окно настроек:

В данном окне можно произвести настройки распределения отдельно по каждому лицевому счету.

Доступны различные варианты распределения:

если выбран вариант «Автоматически», то оплата распределяется в соответствии с настройками учетной политики ЖКХ.

если выбран вариант «По услугам», то в появившемся окне справа можно отметить только те услуги, по которым необходимо распределять оплату. При этом если установить флажок «Распределять оплату и аванс только на услуги, отмеченные в списке», то оплата будет распределяться только на отмеченные в списке услуги. Если флажок снять, то сначала будут погашены долги по выбранным услугам, а остаток суммы пойдет на погашение задолженности по оставшимся услугам.

Пример: по лицевому счету в январе и феврале произведены начисления по 3-м услугам. В марте произведена оплата в размере 2 000 рублей.

если выбран вариант «По месяцам», то в появившемся окне справа можно отметить только те месяцы начисления, по которым необходимо распределять оплату.

Пример: на лицевой счет назначены 3 услуги, в январе и феврале начислено по 900 рублей. В марте произведена оплата в размере 600 рублей. В учетной политике указан вариант распределения «В первую очередь по долгам, затем по начислениям за услуги».

Несмотря на то, что в учетной политике указано распределять в первую очередь по долгам, оплата распределится на начисления февраля.

Настройка «Вариант оплаты» применяется для необходимости распределения оплат отдельно по начислениям и пени.

Пример: на лицевой счет назначены 3 услуги, в январе и феврале начислено по 900 рублей. В марте произведено начисление пени в размере 5,98 рублей. В марте же поступила оплата в размере 700,00 рублей.

В этом случае распределение произойдет следующим образом: по выбранным услугам полностью закроется задолженность по пени, а остаток суммы пойдет на погашение задолженности по начислениям и распределится по услугам с учетом настроек, произведенных в учетной политике ЖКХ.

Ручная корректировка оплат

В программе есть возможность скорректировать суммы оплат вручную. Для этого необходимо двойным нажатием мыши по табличной части «Расшифровка текущей оплаты» перейти в окно «Форма редактирования расшифровки платежей»:

Важно понимать, что сумма оплаты по лицевому счету должна совпадать с суммой корректировки.

Пример: необходимо скорректировать сумму оплаты, перекинув 100 рублей с услуги «Отопление» на услугу «Плата за содержание и ремонт» с января на февраль. Для этого после автоматического распределения оплаты вызываем окно «Редактирование расшифровки платежей», уменьшаем сумму оплаты для услуги «Отопление» и вводим ее в колонку «Начисления – Сумма» для услуги «Плата за содержание и ремонт» на февраль месяц. Видим, что сумма оплаты и сумма корректировки совпадают.

После принятия изменений по кнопке «ОК» видим, что нужные суммы отражены на панели расшифровки.

Закрытие периода по начислениям ЖКХ

Документ «Закрытие периода по начислениям ЖКХ» (можно открыть через меню «Регламентные операции – Закрытие периода по начислениям ЖКХ») используется для распределения авансов на долги по услугам в пределах одного договора лицевого счета. Данный документ необходимо проводить в конце месяца, после всех начислений.

Аванс по задолженностям распределяется в следующем порядке:

сначала аванс (переплата) по услуге распределяется по долгам этой же услуги по всем месяцам задолженности. Если остается нераспределенная сумма, то она запоминается. Нераспределенные остатки по всем услугам суммируются;

Далее общий нераспределенный остаток распределяется по долгам на непокрытые услуги следующим образом: по месяцам распределяется по ФИФО, внутри месяца распределяется в первую очередь по услугам, указанным в списке услуг для распределения оплаты по их порядку (порядок услуг указывается в настройках Учетной политики ЖКХ на закладке «Регистрация оплаты), а затем – по всем остальным пропорционально суммам задолженности.

Пример: долг по лицевому счету на начала марта составил 1 800 рублей. В марте произведена оплата в размере 2 500 рублей. При этом переплата составила 200 рублей. При регистрации оплаты в программе аванс распределился по назначенным на лицевой счет услугам поровну.

Далее в этом же месяце было произведено начисление еще на 900 рублей.

При этом возникает ситуация, когда по услуге «Отопление» образуется задолженность, а по услугам «Плата за содержание и ремонт» и «Холодное водоснабжение» – переплата 133.34 и 33,33 руб. соответственно.

Заполняем документ «Закрытие периода по начислениям ЖКХ». Устанавливаем флажок «Корректировка расчета», чтобы увидеть, как будет произведено распределение авансов, и нажимаем кнопки «Заполнить», «Рассчитать».