как схлопнуть 60 счет
Как схлопнуть сальдо по счету 60.1 и 60.2
Вопрос задал Татьяна С.
Ответственный за ответ: Мария Демашева (★9.73/10)
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Все комментарии (14)
Приложите скрин с проблемой с отбором по этому контрагенту.
Извиняюсь, за неправильно сформулированный вопрос. Счет 60.1 закрыт, не закрыты суммы по 60.2. Не могу понять, почему
Скрин приложила
Спасибо за уточнение.
Сделайте ОСВ по счету 60 с отбором по этому контрагенту.
В Показать настройки на вкладке Группировка флажок По субсчетам.
Флажки Контрагенты, Договоры, Документы расчетов здесь же.
Вкладка Отбор. Флажок Контрагенты Равно и нужный контрагент.
ОСВ сделала, смотрите
В чем конкретно проблема. Здесь нет оборотов по 60.01, которые не зачлись.
Если что-то не зачлось, то мы должны видеть сальдо по счету 60.01 и 60.02.
Не мог этот контрагент задвоиться?
Сделайте скрин проводок в документе Поступление от этого контрагента, который не зачитывается в аванс.
Посмотрите пож.
И по этому контрагенту висят сальдо, не могу понять почему не закрывает
Здесь все понятно с почтой. Разные договоры — Основной и Основной договор.
Надо выбрать один. Перепровести и второй пометить на удаление и удалить.
Можно дубли объединить.
Поиск и удаление дублей в 1С
Или сделать Корректировку долга, если период открыть уже не можете и только в сентябре можете правки вносить.
Ошибка во взаиморасчетах с покупателем: указан неправильный договор. Обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто
.
По почте поняла, большое спасибо
В том то и дело, что 60.1 закрыт, а по 60.2 висят суммы (май, июнь, июль).
В прицепе май
По Ропнет поэтому и прошу скрин документа Поступление, который должен аванс закрыть.
Найдите, пожалуйста, документ в Покупки — Поступление (акты, накладные) по Ропнет, который должен закрыть аванс.
Нажмите в нем ДтКт и пришлите скрин. Посмотрим, что там.
Удобно в журнале с поступлениями прямо отбор сделать по Ропнет в поле Контрагент в самом верху поставить флаг и выбрать этого контрагента.
Так увидите все поступления от него. Может они есть и не проведены?
Извините, вопрос закрыт.
в одном акте нашла ошибку(не правильно набита сумма). Спасибо за помощь
Отлично, что разобрались и спасибо, что написали!
Сворачивание взаиморасчетов на 60 и 62 счетах
При использовании обмена между УТ и БП вводили корректировки расчетов в БП, затем в УТ, затем с обменом корректировки выгрузились в БП и все стало печально.
Но так как выгрузились не сразу, а процесс был растянут на годы, теперь остается только свернуть сальдо по взаиморасчетам с клиентами.
Проверено на БП 3.0.75.58
Выбираем:
• Дату остатков, отбор будет произведен на конец дня выбранной даты, туда же будет помещена созданная операция.
• Счет 60 или 62.
• Вариант исправления. Остаток по дебету, кредиту или нулевой.
• Для проверки на одном клиенте ставим галку «По одному клиенту»
По кнопке «Проверить» будет показана таблица с данными для формирования операции.
По кнопке «Создать операцию» создается и открывается документ, сворачивающий задолженность.
Скачать файлы
Специальные предложения
Обновление 23.11.21 10:34
См. также
Загрузка данных из Excel (из табличного документа) в часто используемые объекты: в справочники, документы, их табличные части, в планы видов расчетов, регистры расчета, регистры сведений Промо
Это перепиленная вдоль и поперек версия всем известной обработки «Загрузка из табличного документа» с диска ИТС. Добавлена возможность грузить в документы, виды расчетов, регистры расчета.
25.06.2014 10058 16 Дмитрий74Чел 4
Перепроведение документов с контролем проводок
Немного переделанная стандартная обработка «Проведение документов», контролирует проводки документов и если они изменились — сообщает об этом.
05.06.2021 2750 5 AnryMc 0
Связанные документы или Структура подчиненности (КА 2.4, ERP 2, УТ 11)
В форму структуры подчиненности документов добавлены кнопки проведения, отмены проведения и пометки на удаление. Также красным подсвечены поступления денег и синим списания.
13.07.2020 10883 14 silver_jr 1
«Учет штрафов ГИБДД» с возможной загрузкой из открытых источников в интернет Расширение конфигурации 1С: Предприятие 8.3
Расширение конфигурации Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (при минимальных изменениях любой типовой конфигурации), позволяющее вести историю данных по штрафам ГИБДД для справочника транспортных средств компании. Бонусом поставляется внешняя обработка, способная загружать эти данные из открытых источников в интернет.
30.12.2019 20777 30 capitan 24
Перенумерация документов для Бухгалтерии предприятия 3.0 Промо
Автоматическая перенумерация документов.
11.11.2013 37738 1182 Poyarkov696 50
Пакетное пробитие чеков на Онлайн-кассе при оплатах от физических лиц на расчетный счет
Автоматизация процесса пробития чеков онлайн при поступлениях на расчетный счет от физических лиц. Помогает сократить трудозатраты таким организациям, как МФЦ, Управляющие компании и т.д. Подходит для 1С:Бухгалтерия 3.0 любой версии (базовая, ПРОФ, КОРП). Не изменяет конфигурацию. Конфигурация остается на поддержке (типовая).
24.09.2019 23693 10 r.resh39 7
Списание (корректировка) задолженности контрагентов УНФ 1.6
Обнуление задолженности контрагентов в конфигурации «Управление небольшой (нашей) фирмой» версии 1.6 с помощью документа «Корректировка регистров».
24.07.2019 33877 21 DMon 1
Регистрация документов с измененной суммой
Обработка берет информацию из истории изменения документов. Удобна для администраторов, когда документы с измененной суммой по какой-то причине не регистрируются в плане обменов. Можно регистрировать не все документы, а только те, которые были изменены.
20.04.2019 27913 7 ryan 0
Пометка на удаление неиспользуемых элементов справочников и документов Промо
В ходе работы в программе в ней зачастую накапливается «мусор». Данная разработка может помочь убрать его. (обычные или управляемые формы)
02.02.2010 41649 726 AnryMc 53
Валовая прибыль для УПП 1.3, КА 1.1 в режиме РАУЗ (работа типового отчета без доработок конфигурации)
Простое и мгновенное решение для использования типового отчета «Валовая прибыль» в конфигурациях «Управление производственным предприятием 1.3», «Комплексная автоматизация 1.1» (а также отраслевых решений на их базе) при включенном режиме РАУЗ (расширенная аналитика учета затрат). Не требует настройки или изменения конфигурации, либо может быть, для дополнительного удобства, интегрировано в нее с минимальными доработками.
21.01.2019 29218 35 stvorl 12
Сравнение pdf-файлов актов сверки
Обработка сравнивает два pdf-файла, в которых находятся стандартные печатные формы актов сверки, и показывает на экране совпадающие и/или отличающиеся по суммам документы взаиморасчетов.
19.12.2018 23811 18 Torin99 2
Универсальный инструмент для переноса данных через табличный документ (УФ)
Для опытных пользователей, разработчиков, администраторов, консультантов
15.10.2018 48085 154 json 44
Групповая установка даты выплаты в документах «Отпуск» и «Командировка» на заданную дату и перерасчет отобранных документов Промо
Обработка позволяет расчетчикам сократить время, затрачиваемое на расчет отпусков и командировок.
15.02.2017 22479 90 ser6702 18
Помощник корректировки остатков ЕГАИС в небольшом магазине. Розница 2.2
Данная обработка упрощает корректировку остатков алкогольной продукции небольшого магазина, где предполагается передача всей продукции в торговый зал сразу после приемки.
08.09.2018 45519 85 asdfgcom 47
Расширение резервов отпусков
Произвольная настройка базы для расчета резервов отпусков.
10.08.2018 38495 67 СергейКа 30
Загрузка из ГИС ЖКХ ИД домов/зданий, Лицевых счетов, приборов учета/счетчиков в 1С ЖКХ
Загрузка из сайта ГИС ЖКХ идентификаторов ЖКУ(ИД) домов/зданий, Лицевых счетов, приборов учета/счетчиков в 1С ЖКХ
10.02.2018 33958 41 hachaturov 0
Прыг-Скок. или из MS EXCEL в 1С (8.2) (открытый код) Промо
Универсальная загрузка данных из Microsoft Office Excel. Автоматическая загрузка из любых по форме документов с очень удобным редактором. Почти готовый шаблон для любой конфигурации. Не требует регистрации-бесплатно.
16.09.2015 74843 365 Tatitutu 50
Корректировка остатков ЕГАИС, возврат из регистра 2, загрузка ТТН из файлов, другое для УТ10.3
Набор обработок для автоматизации работы с ЕГАИС: Обработка корректировки остатков ЕГАИС для УТ 10.3, аналогичная имеющимся в УТ 11, Рознице 2.2. Автоматически формирует документы «Передача в торговый зал», «Акт постановки на баланс в торговом зале», «Акт списания в торговом зале». Обработка возврата из регистра 2 с подбором справок Б. Обработка формирования ТТН из файлов xml.
24.01.2018 47008 20 biz-intel 6
Расчет начисления зарплаты со сложной формулой, по данным из внешнего источника. ЗУП 3.1
Расчет начисления зарплаты со сложной формулой, по данным из внешнего источника по данным экономического отдела. ЗУП 3.1.
20.12.2017 62932 35 mvv1975 7
Универсальное закрытие счетов для 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0
Внешняя обработка позволяет закрывать счета бухгалтерского учета в ноль, распределять, переносить остатки, обороты бухгалтерского, налогового учета, количества, валютные суммы. Позволяет настроить и сохранить алгоритмы для периодического формирования бухгалтерских операций.
13.12.2017 42920 314 leha2403 38
Перемещение остатков по счету МЦ04 между материально ответственными лицами для конфигураций (8.2). Промо
Небольшая обработка, которая позволяет перекидывать остатки по счету МЦ04 с одного материально ответственного лица на другое
22.11.2012 23556 102 niksaf 4
Копирование меню в Трактир Management
Механизм копирования меню в Трактир Management. Данная обработка расширяет функционал типового решения Трактир Management, позволяя быстро вводить в эксплуатацию новую точку путём создания нового меню на основании имеющегося.
28.11.2017 37416 3 integrator1983 0
Помощник по закрытию месяца для УТ 11.3
Помощник по закрытию месяца для УТ 11.3. Имеет две функции: обнуление товаров «К оформлению» в интеркампани и обнуление отрицательных остатков в регистре «Себестоимость товаров».
10.11.2017 32843 13 Zalipaka 1
Список заказов поставщикам (новая форма) + два ноу-хау для разработчиков
31.08.2017 30016 18 Rustig 18
Загрузка документов Поступление товаров из файла формата *.xml от компании по торговле детской одеждой «Мила»
Загрузка документов Поступление товаров из файла формата *.xml от компании «Мила»
14.08.2017 44524 2 AndreyPonom 2
Обычно акт сверки с клиентами содержат информацию о документах реализации товаров (накладных) и выполненных платежах. Но платежи делаются на основании счетов, номера которых отсутствуют в актах, что затрудняет собственно сверку. Данная обработка находит соответствующие расходным накладным счета/заказы, показывает их в форме документа и выводит в печатную форму акта.
12.05.2017 40068 4 denmax 7
Формирование платежных поручений на заданную в поступлениях товаров дату
Данная обработка предназначена для автоматического формирования платежных поручений на выбранный день на основании документов «Поступление товаров и услуг» и «Счета от поставщиков». Для определения срока оплаты документов используется «Срок оплаты», указанный в документах. Предполагается, что эти документы еще не оплачивались. При этом, если есть несколько документов от поставщика с одним договором, которые необходимо оплатить в один день, будет создано одно платежное поручение, в назначении которого будут перечислены все оплачиваемые документы.
09.11.2016 28751 23 INTECH1 12
Редактор движений документа. Сохранение в XML, обмен между базами, замена регистратора.
Редактор набора записей движений документа. Позволяет сохранить набор записей в XML, в настройки пользователя, прочитать сохраненный XML в другой идентичной базе, заменить регистратор. Можно изменять порядок записей, менять активность, как массово, так и по одной и др. Тонкий клиент, управляемые формы.
07.09.2016 52697 169 Aphanas 4
Согласование (подсистема). Для любого справочника и документа в 1С. Встраивается в любые конфигурации
Подсистема для согласования в 1С. Для настройки нового согласования не требуется программировать, все делается в режиме исполнения. Открытый код. Бизнес-процессы. Документооборот. Проект выложен на GitHub.
25.08.2016 71886 325 BlizD 269
Загрузка Счета покупателя из PDF
Обработка позволяет загрузить счет покупателя из pdf-файла в документ Счет на оплату покупателю (Бухгалтерия 3.0)
23.05.2016 28115 28 John_d 4
Обработка «Все одной кнопкой» (групповое создание и печать документов) для УПП ред. 1.3
Данная обработка предназначена для группового создания, редактирования и печати основных документов («Реализация товаров и услуг», «Счет-Фактура выданный», «Счет на оплату клиентом», «Доверенность» на получение продукции, «Приходного кассового ордера») на основании документа «Заказ клиента». Основная цель обработки – оптимизация работы менеджеров при формировании пакета документов клиентам.
09.04.2016 32119 34 SEOAngels 0
Управление доставкой розничным покупателям
Дополнение для УТ 11.1, оформление доставки для розничного покупателя на основании кассового чека в связке с мягким чеком покупателя.
10.03.2016 36313 8 Denis_Viktorovich 5
Ночное восстановление последовательности документов (фоновым заданием) для БП 3.0
Внешняя обработка служит для восстановления последовательности документов в БП 3.0 за месяц, по расписанию, фоновым заданием на сервере 1С. Подключается как дополнительная обработка в режиме пользователя.
25.02.2016 44269 93 SmArtist 8
Перечисление НДФЛ в бюджет РФ (13%, 30%)
Внешняя обработка (табличных частей), предназначенная для корректного заполнения документа «Перечисление НДФЛ в бюджет РФ». Конфигурация: Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5
27.01.2016 44043 240 1kashak 23
Начисление процентов по кредитам и займам для 1С:Бухгалтерии 3.0
Универсальная обработка по начислению процентов по кредитам и займам для 1С:Бухгалтерии 3.0 без изменения конфигурации
22.01.2016 75656 174 algora 27
Пакетная замена номенклатуры с учетом характеристик
Обработка «Пакетная замена номенклатуры» в Заказе покупателя, Реализации и Поступлении товаров с использованием отбора по значениям характеристик
22.01.2016 32239 4 trendy 1
Формирование актов сверки взаиморасчётов и групповая печать
Обработка позволяет сформировать новые акты сверки и распечатать за период разом на принтере
15.01.2016 42732 40 gortol 4
Перечисление НДФЛ в бюджет: заполнение НДФЛ по расчетной ведомости для ЗУП 2.5
Внешняя обработка для заполнению сумм НДФЛ для перечисления в бюджет по данным расчетной ведомости для 1С ЗУП 2.5
30.12.2015 31022 71 pavel_pozdeev 4
Акт сверки с номерами счетов-фактур, начальными остатками по договорам и заполнением по головному контрагенту [Расширение]
15.12.2015 66950 96 mrXoxot 40
Резервы отпусков для УПП 1.3
Обработка для создания резерва отпусков в 1С: УПП 1.3
14.12.2015 37204 51 sarun 5
Загрузка УПД в Бухгалтерию 3.0 из Excel
20.10.2015 30154 27 teyana 22
Выгрузка и загрузка данных из файла Excel с поиском по любым полям (есть поиск по ссылке, всего три итерации поиска. Управляемые формы или «Такси»)
Обработка позволяет загружать данные с поиском по ссылке как для загружаемого объекта, так и его свойств. Загружает справочники, документы, планы видов характеристик. Будет полезна как замена использования конвертации данных для задач переноса, а также как классическая загрузка из табличного документа (Excel). Поиск объекта при загрузке выполняется до трех раз с разными полями поиска (поля поиска настраиваются). Также реализована выгрузка в Excel по ссылкам. У обработки удобный интерфейс, в котором разберется даже начинающий пользователь. Загрузка накладных из файлов xls реализована с интеллектуальным поиском колонок с данными. В интеллектуальном поиске поддерживаются все основные типовые печатные формы.
16.10.2015 69210 523 primat 35
Перепроведение документа по части регистров
Обработка для перепроведения документов выбранного вида с частичным сохранением движений регистров и проводок.
16.09.2015 29657 53 NILS2009 6
УПП. Реализация товаров в у.е. Формирование рублевых сумм проводок и регистров накопления с учетом ранее поступивших авансов : сразу при проведении документа
08.09.2015 46773 18 Designer1C 9
Счет 60 в расчетах по авансам: примеры в 1С
Согласно действующему Приказу Минфина № 94н, закупки товара, работ или услуг компании следует отражать на специальном активно-пассивном счете 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» в разрезе субсчетов. Однако при взаиморасчетах с поставщиками, ввиду большого документооборота и наличия авансов, а также постоплат, нередки случаи некорректного формирования проводок, что препятствует правильному зачету задолженности, в том числе и в учетных программах.
Рассмотрим типовые примеры расчетов с поставщиками по авансам, а также проверки взаиморасчетов с контрагентами на примере программы «1С:Бухгалтерия 8», ред. 3.0.
В случае перечисления аванса поставщику в базе оформляется документ «Списание с расчетного счета» с видом операции «Оплата поставщику». Хозяйственная операция сама по себе несложная, однако некоторые пользователи сталкиваются с неверной корреспонденцией счетов в информационной базе, из-за чего возникают ошибки в последующем зачете аванса.
Важно учесть тот факт, что расчеты по авансам с поставщиками учитываются на счете 60.02 «Расчеты по авансам выданным», соответственно, счет дебета при проведении документа выбирается программой автоматически, так как перед поставщиком по выбранному договору задолженность на момент проведения документа отсутствует. При отражении данной операции программа образует корреспонденцию счета 60.02 «Расчеты по авансам выданным» со счетом 51 «Расчетные счета».
В дальнейшем, например, при оформлении документа «Поступление товаров и услуг», аванс будет зачтен (Дт 60.01 Кт 60.02 — зачет аванса поставщику).
Пользователю также нужно учитывать тот факт, что зачет аванса производится в соответствии с одним из трех способов, указанным в документе «Поступление товаров и услуг»: автоматически, по документу либо не зачитывается вообще.
В случае если пользователь устанавливает способ зачета аванса «Автоматически», то программой анализируются остатки авансов по указанному в документе договору и произведется зачет сумм авансов в порядке их оплаты. Зачет авансов будет производиться последовательно по каждому документу оплаты, начиная с самого раннего. Этот вариант наиболее удобен при работе с большим количеством оплат и поставок.
При установке способа «По документу» следует дополнительно указать конкретный документ оплаты, по которому следует произвести зачет аванса. В этом случае аванс будет зачтен по указанному документу. Авансы по другим документам зачитываться не будут. Такой вариант подходит, если организация ведет расчеты по конкретному документу поставки.
И, наконец, при выборе способа «Не зачитывать» программой не будет производиться анализ и зачет авансов по договору ни при каких условиях. Такой вариант может рассматриваться, если аванс будет направлен на оплату других сделок. Зачет такого аванса может в дальнейшем производиться документом «Корректировка долга» через раздел «Покупки» — «Корректировка долга» с видом операции «Зачет авансов». В поле «Зачесть аванс» выбираем значение «Поставщику», а в поле «В счет задолженности» необходимо выбрать «Нашей организации перед поставщиком» или «Нашей организации перед третьим лицом».
Состояние взаимных расчетов между сторонами можно проверить «Актом сверки взаиморасчетов». До его формирования можно проверить сальдо и обороты по расчетам с поставщиком. В этом случае можно воспользоваться отчетом «Оборотно-сальдовая ведомость» по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» в разрезе субсчетов, который можно открыть из раздела «Отчеты».
Документ «Акт сверки расчетов с контрагентом» создаем в разделе «Покупки» — блок «Расчеты с контрагентами» — «Акты сверки расчетов».
В документе указываем контрагента, по которому проверяем расчеты, при необходимости можно указать конкретный договор. На закладке «Счета учета расчетов» содержится по умолчанию список счетов учета, по которым можно осуществить сверку, нужно снять флажки у всех счетов, кроме 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».
В нижней части закладок «По данным организации» и «По данным контрагента» выводятся данные по остаткам на начало и на конец периода сверки взаиморасчетов, а также отражаются суммы расхождений с данными контрагента.
ВНИМАНИЕ!
1 декабря на «Клерке» стартует обучение на онлайн-курсе повышения квалификации для получения удостоверения, которое попадет в госреестр. Тема курса: управленческий учет.
Повышайте свою ценность как специалиста прямо на «Клерке». Подробнее
Особенности оборотно-сальдовой ведомости по счету 60
Описание счета 60
Счет 60 активно-пассивный, поэтому у него может быть как кредитовое, так и дебетовое сальдо.
ВАЖНО! Сальдо нужно отражать развернуто, так как дебетовое сальдо счета 60 — это выплаченная предоплата, а кредитовое — задолженность перед поставщиком за полученные, но не оплаченные материальные ценности, работы, услуги.
Аналитический учет по этому счету удобно вести как в разрезе субсчетов, так и по каждому поставщику. Многие бухгалтерские программы позволяют поддерживать такую аналитику. В результате формируются обороты в целом по счету, по субсчетам счета, а при необходимости всегда можно сформировать ОСВ отдельно по каждому поставщику. Последний отчет может служить основой для составления акта сверки расчетов с контрагентом.
Формирование ведомости: правила
В ОСВ должны быть отражены абсолютно все документы по закупке, а также все документы по расчетам:
О том, как должен быть заполнен акт выполненных работ, подробно рассказано здесь.
Об ограничениях, существующих для наличных расчетов между юрлицами, читайте в материале «Какой предельный размер расчетов наличными между юридическими лицами?».
Формирование ведомости: пример
Приступаем к составлению ОСВ. Как уже говорилось выше, сальдо в ведомости должно быть развернутое. С этим связаны определенные тонкости при формировании ведомости.
Организация А заключила договор с организацией Б на выполнение работ и перечислила ей предоплату в размере 12 000 руб. (в том числе НДС 2 000 руб.) в октябре. В ноябре организация Б выполнила предусмотренный договором объем работ. Организации подписали акт выполненных работ на сумму 12 000 руб. (в том числе НДС 2 000 руб.), на основании которого организация Б выставила счет-фактуру в адрес организации А.
Проводки в бухгалтерском учете организации А: