как создать акт сверки в 1с предприятие

Как сделать сверку в 1С? Пошаговая инструкция, подводные камни.

Обновим 1С с гарантией сохранности базы

Поможем с 1С 24/7, без выходных

Установим сервисы 1С бесплатно

Оперативно решим любые задачи по 1С

Акт сверки никак не регламентируется законодательством, но удобен для проверки взаиморасчетов между контрагентами. Сегодня мы предлагаем узнать как именно формируется акт сверки в 1С на примере 1С Предприятие.

Акт сверки взаиморасчетов в 1С

Для начала необходимо зайти во вкладку «покупка» или «продажа» на панели операций.

Мы увидим реестр всех сформированных и записанных актов сверки взаиморасчетов. Необходимо нажать кнопку «добавить», после чего откроется документ «Акт сверки взаиморасчетов: Новый».

Заполняем данные документа:

Можно сделать печатную форму акта сверки, нажав на соответствующую кнопку, а можно сохранить в файл, нажав на кнопку с дискетой. Доступные форматы — Microsoft Word и Excel, текстовый документ, веб-страница и пр.

После этого можно нажать на кнопку «ок» в нижнем правом углу и выйти из документа. Документ будет сохранен в реестре актов сверки и доступен для удаления, изменений или повторной печати.

Можно ли прописать представителя контрагента?

Да, если вам необходимо указать тех, кто будет подписывать акт, зайдите во вкладку «дополнительно» и заполните поле «представитель контрагента» и «представитель организации».

Что такое согласование сверки?

Галочка «согласования» делает документ недоступным для случайного редактирования. Ставится она только тогда, когда обе стороны согласовали акт сверки.

Как оптимизировать работу с 1С?

Чтобы программа работала без перебоев, сотрудники получали ответы по сложным вопросам, а любые проблемы решались максимально оперативно, мы рекомендуем обратиться к специалистам компании «ПРОГРАММЫ 93».

Как мы можем помочь вам в работе с 1С?

Позвоните по номеру телефона, указанному на сайте или заполните форму обратной связи, чтобы мы могли сориентировать по стоимости и рассказать, как начать сотрудничество.

Источник

Как сделать акт сверки в 1С 8.3 — пошаговая инструкция

Как сделать акт сверки в 1С Бухгалтерия 8.3 между организациями? Это достаточно распространенный вопрос, когда необходимо выполнить акт сверки в 1С для нескольких компаний. Такая сверка выполняется за определенный период времени. Формировать ее можно в любой форме, так как законом не предусмотрен официальный вид данного документа. К тому же, такая процедура не является обязательной, но компаниям выгодно ею пользоваться.

Формирование акта сверки в 1С 8.3 сопровождается дальнейшей распечаткой документа, проставлением подписей и необходимым заверением в двух экземплярах. Копии распределяются между компанией и контрагентом, который может осуществлять свою сверку по собственным данным.

Как выполняется оформление акта сверки

Пошаговая инструкция как можно оформить акт сверки в 1С 8.3:

Важными реквизитами для заполнения является:

Прежде, чем нажимать «Заполнить», необходимо перейти во вкладку «Счета учета расчетов». Данная закладка заполняется автоматически, но рекомендуется проверять все настройки. Все данные представлены в виде таблицы и их можно корректировать по необходимости. Следует отметить, что дальнейшее выполнение взаиморасчетов будет опираться именно на предоставленные в таблице данные.

Также присутствует вкладка «Дополнительно». Она необходима для расширенной настройки, которую выполнять не обязательно. Здесь можно ввести полные имена участников акта сверки, чтобы потом их отобразить в печатном виде. Затем можно поставить галочки в соответствующих местах для того, чтобы:

Данные вкладки можно не трогать. Формирование печатной формы акта сверки может выполняться без разбивки по договорам. Можно указывать только счета и оставлять пустые строки на местах, которые предусмотрены для заполнения именами представителей договора. Затем их придется указать при помощи шариковой ручки, на что уйдет немного времени.

Заполнение документа

Первая вкладка документа в программе 1С показывает все необходимые данные. Такое место необходимо заполнить требуемой информацией. Сделать это можно вручную, но лучше воспользоваться автоматизацией. Для этого следует нажать кнопку «Заполнить». После нажатия система предоставит возможность выбрать определенный вариант для выполнения сверки:

Заполненные данные можно поправить. Автоматическому заполнению не следует полноценно доверять, так как важные документы могут не попасть в конечную сверку. Если это произошло, то необходимо перепроверить указанные данные в шапке и во вкладке счета. Также можно проверить настройки фильтрации, по которым выполнялся отбор.

Данные предприятий, фирм и прочих контрагентов заполняются аналогичным способом. Для такой вкладки предусмотрена собственная кнопка «Заполнить». Заполнение выполняется путем простого копирования данных нашей компании, которые были указаны в первой вкладке. Такую информацию также можно корректировать.

Когда все данные указаны и вся информация проверена, можно посмотреть остаток на начало и конец периода. Такую информацию можно увидеть в нижней части документа. Также предоставляются данные по состоянию расхождений между организацией и контрагентом.

Согласование

Согласование всех данных следует выполнять через вкладку «Дополнительно». Там предоставляются необходимые параметры для настройки итогового печатного варианта договора. Чтобы максимально корректно сформировать документ, следует установить соответствующие флажки. Это позволит:

После выполнения всех манипуляций, выполняется сверка обеими сторонами договора. Когда это произойдет, то организация и контрагент должны подписать документ. После этого важно установить галочку в соответствующем окошке «Сверка согласована». Таким образом, больше не будет возможности выполнять редактирование в документе. Акт сверки будет защищен от случайных манипуляций, а сам документ не будет выполнять никаких движений.

Печатный вариант акта сверки

Предоставляется возможность распечатки трех форм для акта сверки. Для этого в программе присутствует меню «Печать», которое содержит:

Первые две формы друг от друга практически ничем не отличаются. Их главным отличием является наличие места для печати. Печатная форма документа содержит:

Необходимость акта сверки

Акт сверки предназначен для того, чтобы выполнять инвентаризацию требуемых расчетов. С помощью данного документа подтверждается состояние между организациями и контрагентами. Акт формируется и подписывается перед сдачей годовой отчетности в бухгалтерии. Рекомендуется прибегать к данной процедуре ежемесячно или каждый квартал. Таким образом, можно оперативно находить ошибки и нестыковки в действующем учете. В акте содержится необходимая информация, чтобы осуществлять расчеты:

Источник

Как сделать акт сверки в 1С Предприятие 8.3? Пошаговая инструкция

Акты сверок являются удобным документом для проведения взаиморасчетов между компаниями. В этой статье мы рассмотрим порядок их составления в двух конфигурациях:

— 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0

— Управление торговлей, ред. 11.4

Содержание:

1. 1С:Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0

1.1 Расположение в программе

Акт сверки —документ, содержащий информацию о взаиморасчетах с клиентами за период. В него включаются все операции, которые относятся к выбранному контрагенту за указанный период. При включенной функциональности учета расчетов по договорам акт также можно составить в разрезе договоров. Найти их можно в двух разделах: «Продажи» и «Покупки» по ссылке «Акты сверки расчетов»:

Расположение одновременно в разделах продаж и покупок осуществлено для удобства доступа к нему пользователем, но представляет собой одинаковый список объектов, в котором хранятся созданные пользователями сверки с контрагентами.

1.2. Операции в журнале «Акты сверок расчетов»

После перехода по ссылке открывается журнал соответствующих объектов:

В журнале будут доступны следующие операции:

1.3. Процесс формирования и заполнения данных

По кнопке «Создать» откроется форма нового документа:

Заполнение любого объекта в 1С правильно начинать сверху вниз. Дата всегда проставляется согласно текущей автоматически, при необходимости ее можно изменить на любую дату. Она не отражается на самом акте, т.к. это дата создания и проведения документа.

Примечание! Акт сверки не создает движений по счетам учета и никак не влияет на информацию, содержащуюся в базе данных, он лишь аккумулирует и выводит уже существующие регистраторы хозяйственных операций.

В окошке «Организация» указывается наша фирма, также подбирается валюта, если контракт с клиентом заключен в валюте отличной от рубля.

Далее выбираем контрагента в соответствующем по названию окне, когда кликнете курсором мыши в пространство для его заполнения, высветится окошко:

В нем будут отражены последние использованные значения. При вводе наименования в это окошко начнется автоматический подбор по соответствию названия в связанном справочнике.

Кликните по искомому элементу в списке, если он высветился, в противном случае введите в строку ИНН покупателя (поставщика и т.п.).

По ссылке «Показать все» откроется полный справочник контрагентов, содержащийся в вашей базе данных, если не добились желаемого результата, искать можно и по нему.

По команде «Еще», либо в строке поиска, вводится наименование клиента или его ИНН еще раз, чтобы он сработал в конкретном столбце – переместите туда курсор (например, сейчас он стоит в столбике «Наименование», нажмите в любое место в столбце с ИНН, чтобы курсор переместился туда).

По нажатию на иконку с изображением плюса добавляется контрагент. Однако, если в справочнике его нет, то значит и движений в базе данных по нему не будет.

Затем подберите договор в окне с соответствующим названием. Алгоритм поиска договора не отличается от алгоритма выбора контрагента. Формирование информации о расчетах с клиентом без учета договоров возможно, если оставить это поле пустым.

Далее необходимо ввести период, расчеты за который требуется сопоставить, это можно сделать двумя способами: либо ввести вручную, либо нажав на кнопку «многоточие» открыть календарь и выбрать на нем любой промежуток времени – любой из способов будет верным.

Далее, нажимаем на кнопку «Заполнить».

Доступно две опции: по нашей организации и контрагенту и только по нашей организации. Первая опция заполнит две вкладки: по данным организации и по данным контрагента сразу (показано на картинке ниже). Вторая заполнит отчет по взаиморасчетов только по нашим данным и при выводе на печать часть клиента будет пустой.

На рисунке выше открыта закладка нашей организации. Далее, на следующей закладке доступна информация от лица контрагента.

Заполнить акт сверки можно и на каждой вкладке по отдельности, нажав на слово «Заполнить».

На закладке «Счета учета расчетов» есть возможность выбора тех счетов учета, по которым будет происходить заполнение акта сверки. Бывает такое, что расчеты с заказчиками (поставщиками, покупателями и проч.) ведутся на разных счетах учета и допустим, нужны только операции по счету 76, исключая другие. Для этого снимите флажки на тех счетах, которые не попадают в отчет и заполните его заново.

На закладке «Дополнительно» настраиваются различные опции для печатной формы.

Доступен выбор ответственных лиц в «Представители сторон» для подписи акта сверки и настройка детализации отчета по договорам или по полному названию первичной документации. Когда расчеты между сторонами будут совпадать, в верхней части окна (сразу под выбором организации и валюты) есть поле для установки флажка «Сверка согласована», после установки этого флажка поля табличной части станут неактивными, что означает, что информация введена корректно и изменению не подлежит. При снятии флажка поле акта сверки опять становится активным и доступным к изменению. Таким флажком удобно отмечать уже проверенные акты сверок.

1.4. Печатная форма

Далее акт сверки можно распечатать или сохранить в любом формате на компьютер. Для этого в верхней панели окна нажимаем «Записать», либо «Провести» и затем по желтой кнопке «Печать» — Акт сверки – выведем полученную информацию в режим просмотра печатной формы. Можно сразу нажать на «Печать», тогда появится следующее сообщение:

Нажмите «ОК» и предварительный просмотр формы выведется на экран:

У нас заполнены и левая, и правая стороны документа, т.е. по данным нашей организации и покупателя. По дебету счета с нашей стороны (если это покупатель, как в рассматриваемом случае) отражаются отгрузки и задолженность покупателя перед нашей организацией, по кредиту счета отражаются оплата или наш долг по отгрузке товаров покупателю. По данным покупателя ситуация будет ровно противоположная.

Команда «Печать» документа направит на печать непосредственно на выбранный вами принтер, а щелкнув на изображение дискеты – может быть сохранен в любом доступном формате на ваш компьютер.

2. Управление торговлей, редакция 11 (11.4)

2.1. Расположение в программе

Рассмотрим процесс составления сверки взаиморасчетов в конфигурации управление торговлей, редакция 11.

Журнал актов сверок также находится как в разделе «Продажи», так и в разделе «Закупки» по ссылке «Сверки взаиморасчетов»:

Но, как мы знаем, по этой ссылке открывается один и тот же список объектов.

Рассмотрим наиболее важные и часто используемые команды на панель справа налево:

— «Создать» открывает окно помощника создания сверок взаиморасчетов;

— «Создать новый элемент копированием текущего» копирует существующий документ и добавить еще один на его основании;

— «Задание» создает задание для работника допустим, чтобы он произвел проверку на предмет корректности расчетов с покупателем;

— «Установить статус» позволяет, не заходя в документ, изменить статус его проверки, доступно три состояния: создана, на сверке и сверена;

— кнопка «Акт сверки взаимных расчетов» открывает окно печатной формы выбранного документа;

— «Создать новую» — открывает окно создания новой сверки расчетов обходя помощник;

— кнопка вверху открывает выпадающее меню со следующими действиями:

Здесь есть возможность перейти в ведомость расчетов с контрагентами, далее открыть места использования документа в базе данных, а также по команде «Связанные документы» можно открыть дерево объектов, которые относятся к этому акту сверки.

Далее по панели идут строка быстрого поиска в журнале и расширенный поиск по столбцам журнала и соответствующему справочнику. Также там расположена возможность установки периода.

2.2. Помощник создания сверок взаиморасчетов

Перейдем по команде «Создать» и воспользуемся помощником создания сверок взаиморасчетов:

Сначала укажем период, по иконке стрелочки вниз можно установить необходимый, из доступных, интервал дат, либо, выбрав опцию «произвольный период» самостоятельно его указать.

Далее устанавливается отбор по основным критериям. Поле договоров без оборотов исключает из акта сверки те договора, по которым нет движений, либо наоборот включить в него отображение всех договоров, даже если движения по ним не совершались.

Затем выбирается организация (с нашей стороны), после этого подбирается контрагент. Также можно указать того, менеджера, от лица которого создается акт сверки, при наличии его в справочнике физических лиц.

Расширенный поиск позволяет сформировать более детализированный акт сверки, например, не по всем договорам сразу, а только по одному (на картинке выше).

Далее устанавливается тип расчетов, который указывается при создании контрагента (в нашем примере — это поставщик).

Когда все настройки на этом этапе были выбраны переходим в следующий шаг по команде «Далее».

На следующем шаге (картинка выше) указываем желаемую дату в поле «Дата формируемых документов» (автоматически проставляется текущая).

Выбираем дополнительную детализацию, доступны следующие опции: по типам расчетов, либо по договорам.

Ниже идет предварительная настройка формы для печати. Переходим далее.

На третьем шаге выбираются действия, которые программа совершит с созданными документами по результатам работы с помощником. При выборе опции «создать документ» в журнал произойдет запись первичного акта сверки, с которым будет производиться дальнейшая работа. При выборе «не создавать» — после завершения работы с отчетом происходит выход без записи результата. Для существующих в системе актов сверок доступны следующие варианты событий: «перезаполнять и устанавливать статус «Создана», в случае, когда уже созданная сверка по каким-либо причинам стала неактуальна и ее нужно перезаполнить с первым статусом; «помечать на удаление и создавать новый» — тут понятно; и «не изменять» — т.е. новый документ не внесет никаких изменений в существующий.

В колонке «действие» — будет отражено то, какое действие будет совершено выбранное пользователем действие. В ячейке «документ» — незаполненная ячейка означает, что по указанной сверке объектов еще не создавалось, иначе в поле будет стоять имя объекта, тогда действие подбирается из списка «для существующих документов». Далее нажимаем команду «Выполнить».

Помощник покажет, что были созданы акты сверки:

Далее по кнопке «Завершить» выходим из помощника.

2.3. Печатная форма

Далее открывается окно предварительного просмотра перед печатью нашего акта сверки согласно всем настройкам, которые мы установили на предыдущих шагах.

По команде «Печать» документ выводится на принтер, иконка «Сохранить» открывает выбор форматов для сохранения акта сверки на компьютер.

3. Видео-инструкция «Как сделать акт сверки в 1С Бухгалтерия»

4. Видео-инструкция «Как сделать акт сверки в 1С Управление Торговлей»

Источник

Как в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) настроить и сформировать акт сверки с контрагентом (+ видео)?

Видеоролик выполнен в программе «1С:Бухгалтерия 8» версия 3.0.44.199.

Акт сверки отражает состояние взаимных расчетов с контрагентом (поставщиком, покупателем, агентом, принципалом и т. д.). В программе «1С:Бухгалтерия 8» редакции 3.0 предусмотрено автоматическое заполнение документа Акт сверки расчетов с контрагентом на основании документов учетной системы (команда Заполнить). Доступ к актам сверки расчетов осуществляется по одноименной гиперссылке из разделов Покупки и Продажи.

Начиная с версии 3.0.44.188, сверка может выполняться:

Если контрагент имеет обособленные подразделения, можно сформировать единый акт сверки с учетом этих подразделений. Для этого в шапке документа нужно установить флаг С обособленными подразделениями.

Чтобы в акте сверки отражалась информация о полученных и выставленных счетах-фактурах, на закладке Дополнительно следует установить флаг Выводить счета-фактуры. Такая возможность актуальна при выставлении универсального-передаточного документа (УПД).

При установленном флаге Разбить по договорам (на закладке Дополнительно) в печатной форме акта сверки расчетов по каждому договору теперь отображается сальдо на начало и конец периода сверки.

О том, какие настройки нужно сделать в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0), чтобы должность представителя организации в акте сверки выводилась на печать автоматически см. здесь.

Источник

Как создать акт сверки в 1С

Для уточнения или согласования состояния расчетов с партнерами (контрагентами) используется сверка взаиморасчетов. Проводится она с помощью акта «Сверка взаиморасчетов».

Акт сверки – это первичный документ, предназначенный для контроля и регистрации сверки взаиморасчетов. Этот документ подтверждает финансовую дисциплину партнера и позволяет провести проверку финансовых взаимоотношений с контрагентом за выбранный период или подтвердить задолженность клиента.

Для формирования Акта сверки с партнером (контрагентом) в конфигурациях «1С:ERP» / «1С:Комплексная автоматизация» / «1С:Управление торговлей» пользователь переходит из раздела «Продажи» / «Расчеты с клиентами» в справочник «Сверки взаиморасчетов». Также документ можно создать из разделов «Закупки» и «Казначейство» (скриншоты кликабельны).

В открывшемся справочнике «Сверки взаиморасчетов» пользователь нажимает кнопку «Создать новую» (рис. 2).

Откроется окно «Сверка взаиморасчетов (создание)», где пользователю необходимо заполнить реквизиты.

Из поля «Детализация» перейти по ссылке, в форме «Настройка детализации взаиморасчетов» указать необходимый уровень детализации:

При установке отметки «Расшифровка задолженности по объектам расчетов» в документ вносится информация о взаимных расчетах в разрезе договоров и расчетных документов. Детализация зависит от вида расчетов указанного в договоре.

Далее необходимо нажать кнопку «Применить» (рис. 3). Детализированная информация будет распечатана в форме акта в виде приложения.

В окне «Сверка взаиморасчетов (создание)» нажать кнопку «Заполнить по данным организации» для автоматического заполнения документа по данным учета в программе. Также при помощи кнопки «Добавить» можно вручную указать данные по расчетам (рис. 4). И в списке выбрать расчетный документ, по которому существует задолженность по данным контрагента.

Далее провести документ, кнопка «Провести и закрыть». Акт сверки будет зарегистрирован в системе в статусе «Создана».

Для печати данных по взаиморасчетам пользователь нажимает кнопку «Печать» (рис. 5). В списке выбора доступны варианты печатных форм «Акта сверки»:

«Акт сверки взаимных расчетов» включает информацию, содержащую перечень первичных документов, оформленных между участниками взаиморасчетов (рис. 6).

В варианте документа «Акт сверки взаимных расчетов (с задолженностью по данным контрагента)» отображается состояние задолженности на дату оформления сверки (рис. 7).

После печати документ передается контрагенту. В системе необходимо изменить статус документа на «На сверке», кнопка «Установить статус» (рис. 8).

Контрагент сверяет данные, присланные организацией, со своими данными. Информация о расхождениях по задолженностям взаиморасчетов заполняется на закладке «Задолженность по данным контрагента».

После согласования взаиморасчетов и подписания документа пользователь изменяет статус на «Сверена».

Закажите обучение или получите консультацию
у наших специалистов!

Источник