Сверка в Excel – легко и быстро
Нет времени читать?
В выпуске «Прогрессивного бухгалтера» № 3, апрель 2019 г., мы рассмотрели возможности отчета «Акт сверки» в «1С». Но бывают случаи, при которых акт длиной с «Войну и мир» и непрост в понимании. В этом случае на помощь придет Excel.
Почему Excel
Перевод бухгалтерского учета в специализированные программы можно сравнить с переходом из каменного века к веку железному. В современных условиях было бы невозможно вести учет обложившись кипой бумаг или же делая расчеты в различных файлах. Но есть вещи, которые не теряют свою полезность, несмотря на прогресс. Вот и в некоторых вопросах старый добрый Excel не потерял своей полезности в плане сверки данных больших актов, хотя во многих других случаях функциональность «1С» все больше оставляет его «без работы».
Несколько лет назад нам нужно было выровнять взаиморасчеты с поставщиком за три года. 52 548 строк – это были продажи и премии, курсовые разницы и возвраты, взаимозачеты… Сверяли месяц, но итог не шел. У сотрудника уже замылился глаз, тогда эту стопку бумаги передали мне, сказали – осталась неделя. Мне стало скверно, потому что поняла: я неделю его только листать буду, не то что сверять.
Но когда кажется, что выхода нет, к нам приходит вдохновение и свежие мысли. Я запросила акт сверки поквартально в формате Excel и вывела за те же периоды и в том же формате наш. Скопировала данные в один файл и приступила к сортировке и сверке.
Как подготовиться к сверке
Для сверки нам нужно получить 2 колонки – дебет и кредит. Для этого форматируем акт следующим образом: копируем данные из акта сверки – нам нужны только колонки: дата, документ, дебет, кредит – шапка и сальдо не требуются, вставляем их на другой лист книги, далее снимаем объединение ячеек – жмем правой кнопкой по выделенному фрагменту (весь наш акт) и выбираем «Формат ячеек», во вкладке «Выравнивание» убираем все из пункта «Объединение ячеек».
Удаляем пустые столбцы, если строки получились слишком широкими, их высоту можно изменить через «Автоподбор высоты строки».
Далее нам требуется установить фильтр надо всеми столбцами. Для этого выделяем нужные нам столбцы, во вкладке «Главная» в правом углу экрана кликаем «Сортировка и фильтр», выпадает список функций, выбираем «Фильтр».
После этого ставим фильтр надо всеми столбцами.
Сортировка данных в акте
Древние римляне говорили: «Разделяй и властвуй» – в нашем случае тоже можно применить этот метод. Если в вашем акте не только продажи, но и другие операции, то сделайте в фильтре текстовый отбор и разложите их на отдельные листы книги Excel. Допустим, мы хотим сверить только «Поступления товаров и услуг», корректировки сверим потом. Через настраиваемый фильтр отбираем ПТУ и копируем на отдельный лист.
После этого делаем отбор в столбцах с нашими данными, только в поле содержит вбиваем «прих».
Далее выделяем столбец с суммами и делаем сортировку по возрастанию.
Дальнейший отбор и сверка
Появляется окошко, в нем жмем «Сортировка».
Суммы выстроятся в порядке возрастания. Тоже самое делаем для данных нашей организации. В следующий столбец забиваем формулу: в пустой ячейке ставим знак равно (=), следом выбираем ячейку с суммой из первого столбца, далее ставим знак минус (-) и выбираем ячейку с суммой из второго столбца, щелкаем клавишей «Enter». Чтобы протянуть формулу для всех ячеек столбца, наводим курсор на правый нижний угол ячейки с уже рассчитанной разницей (неважно, равна она 0 или нет), у нас появляется черный крестик, мы, нажав и не отпуская левую кнопку мыши, протягиваем формулу на все последующие ячейки в столбце. Так у нас появился столбец расчета, в котором мы видим, по каким строкам у нас идет разница в суммах.
Далее ставим фильтр на столбец расчета и отбираем ячейки в которых есть расхождения.
Для удобства можно выделить их другим цветом, записать на листке номер ячейки и снять отбор.
Далее мы идем к строке, в которой пошел «минус» и смотрим, в чем причина разногласий. Сравнивая номера и даты документов, мы поймем, внесено ли у нас на неверную сумму или же просто нет документа.
На первый взгляд может показаться, что нужно сделать слишком много отборов и сортировок. Но в условиях многостраничных актов сверки, мы, потратив на это 15 минут, сэкономим несколько дней и освободимся от нудной кропотливой работы.
Автор: Надежда Игнатьева,
И.О. заместителя руководителя отдела бухгалтерского учета компании «ГЭНДАЛЬФ»
Почему в отчете «Акт сверки» поможет старый добрый Excel
Прогресс и автоматизация бухгалтерии — это, разумеется, прекрасно. Но если ваш «Акт сверки» — длиной с «Войну и мир», и понять его сложнее, чем французские вставки без перевода, на помощь может прийти старый добрый Excel. Случаями из практики делится Надежда Игнатьева, и.о. заместителя руководителя отдела бухгалтерского учета нашей компании.
Несколько лет назад нам нужно было выровнять взаиморасчеты с поставщиком за три года. 52 548 строк — это были продажи и премии, курсовые разницы и возвраты, взаимозачеты. Сверяли месяц, но итог не шел. У сотрудника уже замылился глаз, тогда эту стопку бумаги передали мне, сказали — осталась неделя. Мне стало скверно, потому что поняла: я неделю его только листать буду, не то, что сверять.
Но когда кажется, что выхода нет, приходит вдохновение и свежие мысли. Я запросила акт сверки поквартально в формате Excel и вывела за те же периоды и в том же формате наш. Скопировала данные в один файл и приступила к сортировке и сверке.
Как подготовиться к сверке
Для сверки нам нужно получить две колонки — дебет и кредит. Для этого форматируем акт следующим образом: копируем данные из акта сверки — нам нужны только колонки: дата, документ, дебет, кредит — шапка и сальдо не требуются, вставляем их на другой лист книги, далее снимаем объединение ячеек — жмем правой кнопкой по выделенному фрагменту (весь наш акт) и выбираем «Формат ячеек», во вкладке «Выравнивание» убираем все из пункта «Объединение ячеек».
Удаляем пустые столбцы, если строки получились слишком широкими, их высоту можно изменить через «Автоподбор высоты строки».
Далее нам требуется установить фильтр надо всеми столбцами. Для этого выделяем нужные нам столбцы, во вкладке «Главная» в правом углу экрана кликаем «Сортировка и фильтр», выпадает список функций, выбираем «Фильтр».
После этого ставим фильтр надо всеми столбцами.
Сортировка данных в акте
Древние римляне говорили: «Разделяй и властвуй» — в нашем случае тоже можно применить этот метод. Если в вашем акте не только продажи, но и другие операции, то сделайте в фильтре текстовый отбор и разложите их на отдельные листы книги Excel. Допустим, мы хотим сверить только «Поступления товаров и услуг», корректировки сверим потом. Через настраиваемый фильтр отбираем ПТУ и копируем на отдельный лист.
После этого делаем отбор в столбцах с нашими данными, только в поле содержит вбиваем «прих».
Далее выделяем столбец с суммами и делаем сортировку по возрастанию.
Дальнейший отбор и сверка
Появляется окошко, в нем жмем «Сортировка»
Суммы выстроятся в порядке возрастания. Тоже самое делаем для данных нашей организации. В следующий столбец забиваем формулу: в пустой ячейке ставим знак равно (=), следом выбираем ячейку с суммой из первого столбца, далее ставим знак минус (-) и выбираем ячейку с суммой из второго столбца, щелкаем клавишей «Enter». Чтобы протянуть формулу для всех ячеек столбца, наводим курсор на правый нижний угол ячейки с уже рассчитанной разницей (неважно, равна она 0 или нет), у нас появляется черный крестик. Нажав и не отпуская левую кнопку мыши, протягиваем формулу на все последующие ячейки в столбце. Так формируется столбец расчета, в котором мы видим, по каким строкам идет разница в суммах.
Далее ставим фильтр на столбец расчета и отбираем ячейки в которых есть расхождения.
Для удобства можно выделить их другим цветом, записать на листке номер ячейки и снять отбор.
Далее мы идем к строке, в которой пошел «минус» и смотрим, в чем причина разногласий. Сравнивая номера и даты документов, мы поймем, внесено ли у нас на неверную сумму или же просто нет документа.
На первый взгляд может показаться, что нужно сделать слишком много отборов и сортировок. Но в условиях многостраничных актов сверки, мы, потратив на это 15 минут, сэкономим несколько дней и освободимся от нудной кропотливой работы.
Сверка с контрагентом через Акт сверки в формате MS Excel
Обработка позволяет загрузить стандартный Акт сверки в формате MS Excel, сохранённый из 1С Бухгалтерия 3.0, 2.0, 7.7.
По возможности автоматически определяется организация, контрагент, договор и период расчётов.
За этот же период загружаются документы из текущей базы согласно установленным параметрам аналогично встроенному в 1С Бухгалтерию документу Акт сверки расчётов с контрагентом и устанавливаются соответствия.
В результате можно видеть различия, совпадения и полный список. В подвале отображаются итоги с результатами сверки – разница оборотов по дебету/кредиту и по количеству документов.
Двойной клик по строке открывает первичный документ.
После загрузки можно менять период – сальдо по загруженным данными пересчитываются.
Возможно загружать в текущую базу как акты сверки, присланные контрагентами, так и свои, выгруженные из других баз или сделанные ранее в этой же базе для сравнения.
Если организации первичные документы заносят в базу разные сотрудники, то в конце периода удобно проконтролировать правильность занесения данных по Акту сверки расчётов от контрагента.
Обработку можно запускать как из внешнего файла, так и добавить в дополнительные обработки базы в какой-либо раздел.
Проверено в конфигурации Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.74.58).
Как сравнить два столбца в Excel на совпадения: 6 способов
Табличный процессор Эксель – одна из самых популярных программ для работы с электронными таблицами. И нередко у пользователя возникает вопрос – можно ли сравнить в Excel несколько столбцов на наличие совпадений. Особенно это важно для тех, кто работает с огромными объемами информации и, соответственно, большими таблицами.
Колонки сравнивают для того, чтобы, например, в отчетах не было дубликатов. Или, наоборот, для проверки правильности заполнения — с поиском непохожих значений. И проще всего выполнять сравнение двух столбцов на совпадение в Excel — для этого есть 6 способов.
1 Сравнение с помощью простого поиска
При наличии небольшой по размеру таблицы заниматься сравнением можно практически вручную. Для этого достаточно выполнить несколько простых действий.
Если значение обнаружено, результатом станет выделение нужной ячейки. Однако с помощью такого способа можно работать только с небольшими столбцами. И, если это просто цифры, так можно сделать и без поиска — определяя совпадения визуально. Впрочем, если в колонках записаны большие объемы текста, даже такая простая методика позволит упростить поиск точного совпадения.
2 Операторы ЕСЛИ и СЧЕТЕСЛИ
Еще один способ сравнения значений в двух столбцах Excel подходит для таблиц практически неограниченного размера. Он основан на применении условного оператора ЕСЛИ и отличается от других методик тем, что для анализа совпадений берется только указанная в формуле часть, а не все значения массива. Порядок действий при использовании методики тоже не слишком сложный и подойдет даже для начинающего пользователя Excel.
Еще один способ предполагает поиск не просто дубликатов в разных колонках, но и их расположения в пределах одной строки. Для этого можно применить все тот же оператор ЕСЛИ, добавив к нему еще одну функцию Excel — И. Формула поиска дубликатов для данного примера будет следующей: =ЕСЛИ(И(H6=I6); «Совпадают»; «») — ее точно так же размещают в ячейке J6 и протягивают до самого низа проверяемого диапазона. При наличии совпадений появится указанная надпись (можно выбрать «Совпадают» или «Совпадение»), при отсутствии — будет выдаваться пустота.
Тот же способ подойдет и для сравнения сразу большого количества колонок с данными на точное совпадение не только значения, но и строки. Для этого применяется уже не оператор ЕСЛИ, а функция СЧЕТЕСЛИ. Принцип написания и размещения формулы похожий.
Она имеет вид =ЕСЛИ(СЧЕТЕСЛИ($H6:$J6;$H6)=3; «Совпадают»;») и должна размещаться в верхней части следующего столбца с протягиванием вниз. Однако в формулу добавляется еще количество сравниваемых колонок — в данном случае, три.
Если поставить вместо тройки двойку, результатом будет поиск только тех совпадений с первой колонкой, которые присутствуют в одном из других столбцов. Причем, тройные дубликаты формула проигнорирует. Так же как и совпадения второй и третьей колонки.
3 Формула подстановки ВПР
Принцип действия еще одной функции для поиска дубликатов напоминает первый способ использованием оператора ЕСЛИ. Но вместо ПОИСКПОЗ применяется ВПР, которую можно расшифровать как «Вертикальный Просмотр». Для сравнения двух столбцов из похожего примера следует ввести в верхнюю ячейку (J6) третьей колонки формулу =ВПР(H6;$I$6:$I$15;1;0) и протянуть ее в самый низ, до J15.
С помощью этой функции не просто просматриваются и сравниваются повторяющиеся данные — результаты проверки устанавливаются четко напротив сравниваемого значения в первом столбце. Если программа не нашла совпадений, выдается #Н/Д.
4 Функция СОВПАД
Достаточно просто выполнить в Эксель сравнение двух столбцов с помощью еще двух полезных операторов — распространенного ИЛИ и встречающейся намного реже функции СОВПАД. Для ее использования выполняются такие действия:
Результатом такого сравнения будет вывод уже не найденного совпадающего значения, а булевой переменной. В случае нахождения это будет «ИСТИНА». Если ни одного совпадения не было обнаружено — в ячейке появится надпись «ЛОЖЬ».
Стоит отметить, что функция СОВПАД сравнивает и числа, и другие виды данных с учетом верхнего регистра. А одним из самых распространенных способом использования такой формулы сравнения двух столбцов в Excel является поиска информации в базе данных. Например, отдельных видов мебели в каталоге.
5 Сравнение с выделением совпадений цветом
В поисках совпадений между данными в 2 столбцах пользователю Excel может понадобиться выделить найденные дубликаты, чтобы их было легко найти. Это позволит упростить поиск ячеек, в которых находятся совпадающие значения. Выделять совпадения и различия можно цветом — для этого понадобится применить условное форматирование.
Порядок действий для применения методики следующий:
Теперь можно снять выделение и сравнить совпадающие значения, которые будут заметно отличаться от остальной информации. Точно так же можно выделить, например, и уникальную информацию. Для этого следует выбрать вместо «повторяющихся» второй вариант — «уникальные».
6 Надстройка Inquire
Для использования способа придется расположить столбцы или целые блоки информации в разных книгах и удалить все остальные данные, кроме сравниваемой информации. Кроме того, для проверки необходимо, чтобы оба файла были одновременно открытыми.
Процесс использования надстройки включает такие действия:
Загрузка акта сверки по данным контрагента из Excel в Бухгалтерию 3.0 ПРОФ с удобным визуальным выявлением отсутствующих документов
Загрузки акта сверки расчетов с контрагентом из файла формата Excel в таблицу «По данным контрагента» документа «Акт сверки расчетов с контрагентом» для его сравнения с таблицей «По данным организации».
Обработка выполнена с использованием механизма расширений конфигурации. Для ее использования нет необходимости включать режим редактирования конфигурации, что упрощает обновление последней.
Тестировалось на релизе 3.0.74.51 (Бухгалтерия 3.0 ПРОФ).
Для удобства многократного использования параметры загрузки (номер колонки дебета, номер колонки кредита, номер колонки с описанием документа, номера строк первого и последнего документа в акте сверки поставщика) запоминаются в реквизитах справочника “Контрагенты” и загружаются в соответствующие окошки каждый раз при загрузке акта сверки по контрагенту.
Тестировалось на релизе 3.0.74.51 (Бухгалтерия 3.0 ПРОФ), 1С: Предприятие 8.3 (8.3.15.1489).
Добавлены документы корректировка поступления и корректировка продажи.
Кроме того доработан функционал формирования печатной формы акта сверки взаиморасчетов.
Пример последнего варианта печатной формы акта сверки добавлен к иллюстрациям работы обработки в верхней части публикации.
Тестировалось на релизе 3.0.97.26 (Бухгалтерия 3.0 ПРОФ), 1С: Предприятие 8.3 (8.3.18.1289).
Инструкция по установке и работе расширения.
1) Входим в конфигуратор.
2) Выбираем пункт «Конфигурация->Расширения конфигурации». Далее «Добавить конфигурацию».
3) Устанавливаем курсор на строку с новой конфигурацией, убираем галку в столбце «Безопасный режим, имя профиля безопасности» и нажимаем правую клавишу мышки.
4) Выбираем пункт «Конфигурация->Загрузить конфигурацию из файла». Выбираем полученный файл и нажимаем «Открыть». На вопрос об обновлении отвечаем «Да». Далее «Принять».
5) После окончания процесса установки открываем базу данных в режиме «Предприятие».
6) В акте сверки расчетов с контрагентом на закладке «По данным контрагента» появится кнопка «Загрузка из файла Exсel», при нажатии на которую следует выбрать файл акта сверки контрагента, сформированный в формате 1С Предприятия. После этого на закладке “По данным контрагента” увидим загруженный акт сверки расчетов.
Гарантия возврата денег
ООО «Инфостарт» гарантирует Вам 100% возврат оплаты, если программа не соответствует заявленному функционалу из описания. Деньги можно вернуть в полном объеме, если вы заявите об этом в течение 14-ти дней со дня поступления денег на наш счет.
Программа настолько проверена в работе, что мы с полной уверенностью можем дать такую гарантию. Мы хотим, чтобы все наши покупатели оставались довольны покупкой.
Для возврата оплаты просто свяжитесь с нами.
