как в 1с установить срок оплаты по счету
Как в 1с установить срок оплаты по счету
Использован релиз 3.0.81
Сроки оплаты поставщикам для контроля кредиторской задолженности (в том числе просроченной) в программе настраиваются в целом по всем организациям, по которым ведется учет в информационной базе, и/или по конкретным договорам с поставщиками.
Настройка сроков оплаты кредиторской задолженности по всем организациям в информационной базе такая.
Настройка сроков оплаты кредиторской задолженности по конкретным договорам.
Дата, по состоянию на которую должна быть произведена оплата поставщику, автоматически указывается в форме «Расчеты» (рис. 3) в документе поступления по сроку оплаты из договора либо (если срок оплаты в договоре не указан) по общему сроку оплаты для всех поставщиков. Автоматически указанная дата может быть изменена вручную.
Проконтролировать кредиторскую задолженность поставщикам по срокам оплаты можно по отчетам: » Задолженность поставщикам по срокам долга» (раздел: «Руководителю» – «Задолженность поставщикам по срокам долга»), «Расшифровка задолженности» (раздел: «Покупки» (или «Продажи») – «Акты инвентаризации расчетов» – кнопка «Расшифровка задолженности»).
Смотрите также
Настройка сроков оплаты для поставщиков и покупателей
В повседневной деятельности организации очень важно не пропустить сроки оплаты поставок своим поставщикам и проконтролировать своевременность поступления оплаты от покупателей за отпущенный товар.
Назначение и использование
В 1С реализована возможность контроля сроков поступления платежей от покупателей и оплаты поставщикам.
Общая настройка срока оплаты платежей, действующая для всех контрагентов базы, задается в настройках Параметров учета: раздел Администрирование – Настройки программы – Параметры учета :
Получите понятные самоучители 2021 по 1С бесплатно:
Рассмотрим установку сроков оплаты покупателями и поставщикам в 1С, чтобы
Сроки оплаты поставщикам
Настройка срока оплаты
Срок оплаты нашего долга поставщикам указывается в календарных днях.
Также срок оплаты может устанавливаться непосредственно в:
Устанавливая данные по срокам оплаты поставщикам, мы можем контролировать нашу задолженность в специальных отчетах программы.
Наивысшим приоритетом обладает срок оплаты, указанный в документе.
Следующим по приоритетности идет срок, указанный в договоре с поставщиком. Он используется в расчете задолженности поставщику, если срок оплаты в документе не указан.
Контроль задолженности
Он формирует информацию в виде таблицы по 6 интервалам сроков:
После нажатия на кнопку Сформировать отчет будет построен по новой группе интервалов.
Остальные отчеты по задолженности поставщикам дают общие данные задолженности без интервальной разбивки по срокам:
Если вы не работаете с документом Счет от поставщика и не контролируете в нем статус оплаты, то использовать этот отчет не нужно.
Сроки оплаты покупателями
Настройка срока оплаты
В разделе Администрирование – Настройки программы – Параметры учета — ссылка Сроки оплаты покупателями задается единый по всей Организации:
Срок оплаты долга покупателями
В поле Срок оплаты долга покупателями указывается срок по умолчанию, в течение которого покупатели должны уплатить долг. Задолженность, неоплаченная в этот срок, считается просроченной, если в договоре или в отдельных документах не установлен другой срок оплаты.
Срок оплаты долга покупателями устанавливается для выявления сомнительной задолженности и формирования резерва по сомнительным долгам.
Срок оплаты долга покупателями указывается в календарных днях.
Также срок оплаты может устанавливаться непосредственно в:
Устанавливая данные по срокам оплаты покупателями, мы можем контролировать задолженность покупателей перед нами в специальных отчетах программы.
Наивысшим приоритетом обладает срок оплаты, указанный в документе.
Следующим по приоритетности идет срок, указанный в договоре с покупателем. Он используется в расчете задолженности, если срок оплаты в документе не указан.
Срок оплаты выставленных счетов
Срок оплаты выставленных счетов нужен для автоматического расчета даты в поле Оплатить до в документе Счет покупателю, т. е. даты, до которой счет должен быть оплачен.
Выставленный срок оплаты счета указывается в печатной форме счета покупателю. PDF
Срок оплаты выставленных счетов указывается в рабочих днях.
Контроль задолженности
Отчет отобразит информацию по задолженности в виде таблицы по 6 группам сроков:
После нажатия на кнопку Сформировать отчет будет построен по новой группе интервалов.
Остальные отчеты дают общие данные о задолженности покупателей без интервальной разбивки по срокам:
Отчет Счета, не оплаченные покупателями формируется по статусу оплаты документа Счет покупателю Не оплачен или Оплачен частично независимо от того, была проведена в базе оплата по нему или нет. PDF
Ответы на вопросы
А теперь — ответы на блиц-вопросы, чтобы закрепить и дополнить данный материал.
«Неверный» срок оплаты в счете покупателю
Почему в счете на оплату покупателю от 10.06.2018 программа ставит срок оплаты 26.06.2018, а не 20.06.2018, хотя в параметрах учета срок оплаты выставленных счетов указан 10 дней?
Программа считает срок оплаты не по календарным, а по рабочим дням, поэтому в данном примере счет на оплату покупателю от 10.06.2018 должен быть оплачен до 26.06.2018.
Разные данные по отчетам Счета, не оплаченные покупателями и Задолженность покупателей
Почему отчет Счета, не оплаченные покупателями показывает одно, а отчет Задолженность покупателей — совсем другое? Чему верить?!
Отчет Счета, не оплаченные покупателями показывает оплату счетов без привязки к фактической задолженности покупателей. Он формируется по статусу оплаты Не оплачен или Оплачен частично в документе Счет покупателю.
Отчет Задолженность покупателей показывает фактически сформированную задолженность покупателя и формируется по срокам оплаты в документах:
Как видите, отчеты строятся по разным данным.
Где отключается вывод диаграммы в отчетах по задолженности?
Как уменьшить стандартный набор интервалов по задолженности в отчетах?
Можно ли в отчете Задолженность покупателей по срокам долга уменьшить количество интервалов, например, оставить только два:
Можно! Для этого откройте настройку отчета по кнопке Показать настройки и удалите на вкладке Настройка интервалов по кнопке Удалить установленные по умолчанию лишние интервалы. В колонке Окончание интервала, в днях укажите значение:
Отчет сформируется по задолженности До 30 дней и Свыше 30 дней.
Как вывести в отчеты по задолженности дополнительную информацию?
Скажите, а можно сделать в Универсальном отчете свою настройку, чтобы смотреть задолженность с дополнительной информацией, например, при использовании дополнительных реквизитов в документах и договоре?
Нет, полного отчета по задолженности вы построить в этом случае не сможете. Универсальный отчет создает настройки только по одному из объектов:
Проверьте себя! Пройдите тест на эту тему по ссылке >>
См. также:
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Как в 1с установить срок оплаты по счету
Использован релиз 3.0.81
Сроки оплаты покупателями для контроля дебиторской задолженности (в том числе просроченной) в программе настраиваются в целом по всем организациям, по которым ведется учет в информационной базе, и/или по конкретным договорам с покупателями.
Настройка сроков оплаты дебиторской задолженности по всем организациям в информационной базе такая.
Настройка сроков оплаты дебиторской задолженности по конкретным договорам.
Дата, по состоянию на которую должна быть произведена оплата покупателем, автоматически указывается в форме «Расчеты» (рис. 3) в документе реализации по сроку оплаты из договора либо (если срок оплаты в договоре не указан) по общему сроку оплаты для всех покупателей. Автоматически указанная дата может быть изменена вручную.
Проконтролировать дебиторскую задолженность покупателей по срокам оплаты можно по отчетам: «Задолженность покупателей по срокам долга» (раздел: «Руководителю» – «Задолженность покупателей по срокам долга»), «Расшифровка задолженности» (раздел: «Покупки» (или «Продажи») – «Акты инвентаризации расчетов» – кнопка «Расшифровка задолженности»).
Смотрите также
«1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0). Как организовано планирование платежей от покупателей (+ видео)?
Видеоролик выполнен в программе «1С:Бухгалтерия 8» релиз 3.0.43.29.
Срок оплаты может быть указан в форме элемента справочника Договоры с помощью флага Установлен срок оплаты. Если указанный флаг не установлен, то при планировании оплаты используется срок, указанный в настройках параметров учета (раздел Главное – Параметры учета) на закладке Расчеты в поле Срок оплаты долга покупателей. Если срок оплаты не установлен ни в карточке договора, ни в настройках параметров учета, то задолженность считается просроченной с момента ее возникновения.
Реквизит Срок оплаты заполняется автоматически в форме Расчеты, доступ к которой осуществляется по одноименной гиперссылке в следующих документах:
Указанный реквизит Срок оплаты можно изменить вручную.
Помощник предназначен для отправки напоминаний о неоплаченных счетах и существующих задолженностях по документам.
В шапке обработки указывается организация, для которой будет заполнен список.
В список попадают задолженности по документам расчетов:
При этом анализируются остатки по счетам расчетов, которые можно настроить по гиперссылке Настройка счетов учета расчетов с покупателями.
По каждой задолженности (для каждого документа) указан срок планируемой оплаты, список представлен в хронологическом порядке. Помимо этого, в обработку включена планируемая оплата по выставленным счетам, имеющим статус Не оплачен или Оплачен частично. Если имеется задолженность по документам расчетов, связанным с выставленным счетом, то они отображаются вместе со счетом одной строкой. Напоминание в этом случае будет сформировано по счету.
В форме помощника можно изменить срок оплаты одного или нескольких документов, предварительно выделив их курсором. По кнопке Изменить срок оплаты открывается форма ввода нового срока оплаты. Также срок оплаты документа можно изменить непосредственно в колонке Срок оплаты.
Выделив строки в списке, можно отправить электронное письмо контрагенту с напоминанием об оплате. Письмо сформируется автоматически по кнопке Напомнить.
Платежный календарь в 1С 8.3 Бухгалтерия: настройка и использование
Платежный календарь предназначен для оперативного управления поступлением и расходованием денег. С помощью него вы будете знать:
Рассмотрим возможности платежного календаря в 1С Бухгалтерия 8.3.
Где найти платежный календарь
Платежный календарь доступен в меню “Руководителю — Планирование — Платежный календарь”:
Календарь состоит из нескольких разделов.
Оплата от покупателей
В разделе “Оплата от покупателей” показываются ожидаемые платежи от покупателей. Разберем, откуда попадает информация в календарь.
В первую очередь включим функционал планирования оплат.
Для этого зайдем в настройки функциональности программы и на закладке “Расчеты” установим флажок “Планирование платежей от покупателей”:
Получите понятные самоучители по 1С бесплатно:
Далее установим срок оплаты. Общий срок оплаты можно задать в меню “Администрирование — Настройки программы — Параметры учета” по ссылке “Сроки оплаты покупателями”:
Дополнительно срок оплаты можно задать для договора с контрагентом:
Срок, указанный в договоре, будет использоваться в первую очередь.
Теперь при создании документа, например, “Реализация товаров и услуг”, будет показываться ожидаемый срок оплаты:
До того пока оплата не будет произведена, информация будет отображаться в платежном календаре:
Также выводятся и просроченные платежи. Нажав на ссылку с просроченным платежом откроется расшифровка:
Кроме реализации в календарь попадают документы “Счет покупателю», «Оказание производственных услуг», «Передача ОС», «Передача НМА».
Прочие поступления
В разделе видны остатки по счетам 57.01 «Переводы в пути» и 57.03 «Продажи по платежным картам».
Например, создадим документ “Выдача наличных” с операцией “Инкассация”:
Налоги и взносы
В раздел включаются платежи по налогам. Информация берется из Списка задач по уплате налогов:
Также выводятся просроченные платежи.
Платежи поставщикам
В этом разделе показываются запланированные и просроченные платежи поставщикам.
Для этого включим учет планирования платежей от поставщиков в функциональности программы:
Зададим сроки оплаты в параметрах учета или договорах с поставщиками:
В документе “Поступление (акты, накладные)” будет виден плановый срок оплаты:
И эта информация попадет в платежный календарь:
В отчет попадают суммы и из других документов: “Счет от поставщика”, “Поступление доп. расходов”, “Поступление НМА”.
Зарплата
В раздел попадает невыплаченная зарплата. Берется на основании Списка задач:
Периодические платежи
В разделе выводятся периодические платежи, не связанные с налогами и зарплатой.
Такие платежи можно задать в документе “Платежное поручение” по ссылке:
В результате платежи также будут отображаться в Списке задач: