как в ацк финансы завести договор

Отправка и регистрация договоров и контрактов в системы АЦК-Финансы

Отправка и регистрация договоров и контрактов в системы АЦК-Финансы

Отправка договоров и контрактов из АЦК Муниципальный заказ в АЦК Финансы

Включена связка систем АЦК Муниципальный заказ (далее АЦК МЗ) и АЦК Финансы. Все договора и контракты должны быть отправлены на проверку и регистрацию в систему АЦК Финансы.

ВАЖНЫЙ НЮАНС! Заполнения поля Вид финансового обязательства :

Рисунок 1. Поле Вид финансового обязательства

После заполнения и проверки договора/контракта в системе АЦК МЗ его необходимо направить на контроль в СКИБ.

Рисунок 2. Отправка на контроль

После этих действий документ перейдет на статус «Отправлен».

После этих действий документ перейдет на статус «Отправлен».

Регистрация договоров и контрактов в АЦК Финансы

После отправки документов они отобразятся в системе АЦК Финансы в соответствующем разделе

Рисунок 3. Раздел Договор

Рисунок 4. Раздел Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ

договора\контракты казенных учреждений

Документ приходит в раздел Договора и принимает статус «Импортирован», после автоматической проверки системы переходит на статус «Принят».

Рисунок 5. Договора/контракты казенного учреждения

Рисунок 6. Договор/контракт казенного учреждения

В случае отказа причина указывается в всплывающем окне комментарий

Рисунок 7. Отказ в регистрации документа

После отказан в АЦК МЗ договор/контракт примут статус «Отказан ФО». А в разделе Примечание будет отражена причина отказа

Чтобы внести коррективы и поправить данные документа в соответствии с причиной отказа, необходимо отменить отказ этого документа

Документ перейдет на статус «Новый» и будет доступен для редактирования. После завершения необходимых исправлений этот документ повторно отправляется на контроль.

Если нет замечаний, то документ регистрируется в системе АЦК Финансы.

Рисунок 8. Регистрация документа

После регистрации договор/контракт примет статус «Зарегистрирован» и автоматически будет порожден документ Бюджетное обязательство на статусе «Исполнение», которое можно увидеть в разделе связи между документами, нажав в документе, либо в разделе системы Бюджетное обязательство

После создания бюджетного обязательства соответствующий документ в АЦК МЗ так же примет статус «Исполнение».

договора/контракты автономных/бюджетных учреждений

Документ приходит в раздел Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ и принимает статус «Импортирован», после автоматической проверки системы переходит на статус «Принят».

Действия при отказе – аналогичны как для договоров/контрактов казенных учреждений.

При регистрации немного другой ход действий:

Рисунок 9. Регистрация документа

В АЦК МЗ документ примет статус «Исполнение»

На статусе «Исполнение» по созданному Бюджетному обязательству в АЦК Финансы можно создавать заявки на кассовый расход и производить соответствующие оплаты по договору/контракту

Источник

Инструкция по проведению корректирующих операций в связке систем «АЦК-Финансы» и «АЦК-Госзаказ» в случае, если в системе «АЦК-Финансы» по закупкам малого объема были заведены ЭД «Соглашение, договор ГПХ», по которым прошла оплата (либо когда оплата по закупкам малого объема прошла без ссылки на ЭД «Бюджетное обязательство»)

Инструкция по проведению корректирующих операций в связке систем «АЦК-Финансы» и «АЦК-Госзаказ» в случае, если в системе «АЦК-Финансы» по закупкам малого объема были заведены ЭД «Соглашение, договор ГПХ», по которым прошла оплата (либо когда оплата по закупкам малого объема прошла без ссылки на ЭД «Бюджетное обязательство»).

В случае если в системе АЦК-Финансы по закупкам малого объема были заведены Соглашения, договоры ГПХ, по которым проходила оплата, либо когда оплата по закупкам малого объема проходила без ссылки на БО и на Соглашения, договоры ГПХ, при обработке документов, связанных с закупочной деятельностью, можем получить ошибки вида:

AZK-4788. Превышение принятыми обязательствами с учетом плана закупок (54100.00) над суммой лимитов с учетом резерва (53600.00) по бюджетной строке: Бланк расходов: …,[КФСР=01.13,КЦСР=71.Е.03.29999,КВР=2.4.4,КЭС=3.4.0,КВСР=837,Доп. ФК=5.011,Доп. ЭК=2.71.45.01.00,Доп. КР=1.01.000,Код цели=0], КВФО: 1 за текущий операционный день.

В данном случае срабатывает 31-й бюджетный контроль по превышению принятых обязательств с учетом Планов закупок над суммой лимитов по бюджетной строке. Причина заключается в том, что все эти выплаты связаны с закупочными процедурами, но прошли не в рамках Плана закупок, а за счет свободного остатка лимитов. Когда свободный остаток лимитов по строке был исчерпан – сработал 31-й бюджетный контроль:

Есть два варианта решения проблемы:

Нужно списать в системе «АЦК-Финансы» произведенную оплату, зарегистрировать в системе «АЦК-Госзаказ» Договор с реквизитами, соответствующими произведенной выплате (данный Договор будет «служебным» документом для установления связи между выплатой и Планом Закупок), восстановить в системе «АЦК-Финансы» произведенную оплату, указав ссылку на Бюджетное обязательство из зарегистрированного Договора. Снятие и восстановление оплаты производится с помощью ЭД «Справка по расходам».
Подготовительный этап:

В первой Справке по расходам:

выбрать в качестве платежного документа Платежное поручение, сформированное из Заявки на оплату расходов; заполнить недостающие поля (счет для финансирования, бюджетополучатель, Соглашение ГПХ, расходное обязательство, КБК, отрицательную сумму финансирования, равную сумме расхода) в соответствии с проведенной Заявкой на оплату расходов; справку по расходам делать датой проведения расхода по ЭД «Соглашение, договоры ГПХ» (ЗОР без БО);

Во второй Справке по расходам:

платежный документ не указывать; заполнить все поля (бланк расходов, счет для финансирования, бюджетополучатель, расходное обязательство, КБК) идентичными полями первой Справки по расходам, указав положительные суммы финансирования и расхода; бюджетное обязательство не указывать; вторую Справку по расходам можно создать с копированием из первой, очистив поле «Платежный документ» и изменив знак сумм.

В системе «АЦК-Госзаказ» для Плана-графика необходимо выполнить действие «Создать документ», выбрав Договор. В сформированном Договоре необходимо заполнить реквизиты (контрагент, КБК, сумма) в соответствии с проведенной Заявкой на оплату расходов (для Заявок на оплату расходов, контрагент и КБК которых совпадают, можно сформировать общий Договор).

В результате, нужно подготовить Договора на статусе «Новый» по всем произведенным выплатам, которые отнесены к Плану закупок.

Этап обработки документов:

Передать на исполнение первые Справки по расходам на отрицательные суммы. После исполнения всех отрицательных Справок по расходам передать в системе «АЦК-Финансы» на контроль План закупок. После того, как План закупок перейдет на статус «Контроль пройден», необходимо сформированные в системе «АЦК-Госзаказ» Договора (см. п.3) отправить на исполнение в систему «АЦК-Финансы». После регистрации Договоров, необходимо в Справках по расходам на положительные суммы, сформированные в п.1, указать ссылки на Бюджетные обязательства, порожденные из соответствующих Договоров.

Затем Справку по расходам передать на исполнение.

Пункты с 3 по 6 необходимо выполнить в течение одного рабочего дня.

В дальнейшем, все выплаты по закупкам малого объема, отнесенные к Плану закупок, необходимо проводить Заявкой на оплату расходов со ссылкой на Бюджетное обязательство из «служебного» Договора. Договор создается перед оплатой, с реквизитами, требуемыми для Заявки на оплату расходов. В случае однотипных выплат, вместо создания новых Договоров, можно перерегистрировать сформированные на данном этапе Договоры, увеличивая сумму (при увеличении суммы Договора, возможно, необходимо будет скорректировать обязательства по ПЗ при помощи корректирующего действия в Плане закупок «Скорректировать обязательство по строке»).

Данный вариант предполагает отражение суммы обязательств в Планах закупок, равной суммам проведенного расхода за счет Заявок на оплату расходов, без прямой связки этих документов. Для регулирования сумм обязательств с целью корректного проведения бюджетного контроля № 31 необходимо наличие проводки «Обязательства-План закупок(расходы)».

Таким образом, для отражения обязательств по прошедшей (обработанной без БО) Заявке на оплату расходов необходимо в Плане закупок в расшифровке, на строке с соответствующей классификацией по действию из контекстного меню «Скорректировать обязательство по строке» в форме запроса указать сумму Заявки или Заявок, прошедших без привязки к Плану закупок по Счетам.

В результате выполнения данного действия в ЭД «План закупок» сформируется бюджетная проводка »Обязательства-План закупок(расходы)» на указанную сумму, что в свою очередь приведет к корректному проведению бюджетного контроля № 31, то есть сумма Заявок за счет проводки по обязательству будет учтена при расчете по формуле контроля.

Источник

Инструкция для МУП по работе в программе АЦК Финансы WEB

Инструкция для МУП по работе в программе АЦК Финансы WEB!

— Заполнение документа Уведомления о бюджетных назначениях

— Заполнение документа Заявок на оплату расходов

2. Открываем закладку АЦК БФТ или переходим по ссылке https://arm-azk. tatarstan. ru:8443/up/login. jsp (Смотрите рисунок)

3. Забиваем пользователя ( логин )

Забиваем пароль и нажимаем кнопку Войти.

4. Заходим в пункт меню с левой стороны Рабочий стол – > Бюджет по умолчанию выбираем бюджет своего района.

Примечание : Бюджет по умолчанию проставляться только при первом входе в программу или в начале нового текущего года.

Заполнение документа Уведомления о бюджетных назначениях!

Заходим в пункт меню с левой стороны Планирование бюджета – > Расходы – > Бюджетные назначения по расходам – > Уведомления о бюджетных назначениях

В открывшемся журнале нажимаем на кнопку создать .

Откроется окно:

Где Номер документа заполняется системой автоматический!

Дата документа всегда по умолчанию!

Далее в закладке Роспись нажимаем на кнопку создать для создания новой строки ( выделено красным )

Откроется окно:

Где заполняются поля : Бланк расходов, Бюджетополучатель, КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ, КВСР, Доп. ФК, Доп. ЭК, Доп. КР, Код цели, КВФО, Ассигнования текущего года, Лимиты текущего года. ( выделено красным на рисунке )

После этого сохраняете документ. Документ сохраниться в статусе отложен. Сохранённый документ надо будет правой кнопкой мыши нажать подписать и правой кнопкой мыши обработать! У документа поменяется статус будет новый! Документ на статусе Новый оставляем!

Заполнение документа Заявок на оплату расходов!

1. Вход в журнал Заявки на оплату расходов.

Изначально окно заявок открывается вот таким образом :

Рассмотрим основные кнопки в верхнем меню:

Примечание: Все кнопки рассматриваемые в этом разделе одинаково работают в любом журнале в этой программе.

2.1 Кнопка Обновить — служит для обновления, отображения и вывода записей.

Примечания: Кнопка Обновить нажимается каждый раз при открывании нового справочника для отображения информации.

2.2 Кнопка Открыть — служит для открытия выделенного документа или строки.

2.3 Кнопка Создать — служит для открытия чистого бланка создаваемого документа.

2.4 Кнопка Создать с копированием — служит для создания с копированием ранее созданного документа.

2.5 Кнопка Сбросить фильтр — служит для очищения раннее заполненных фильтров.

Примечание: Если вы не видите некоторые ваши строки, документы, справочники нажимаете кнопку Сбросить фильтр и кнопку Обновить после этого все данные должны будут появиться.

2.6 Кнопка Фильтр — служит для отображения или скрытия дополнительных фильтров.

Фильтры служат для сортировки, отображения данных по условиям заданных в фильтре.

2.7 Кнопка Печать документа — служит для печати документа в виде платежного порочения.

2.8 Кнопка Печать списка — служит для печати документа в виде Реестра.

Примечание: Для осуществления печати нескольких документов в одном Реестре надо их выделить. Выделение происходит нажатием пробела или проставление галочек впереди списка. Печать в виде реестра можно осуществить по разным шаблонам:

Рекомендованный шаблон печати в виде реестра это Печать списка по шаблону.

Настраиваемый шаблон печати в виде реестра это Печать универсального списка. Но для печати в таком виде надо сделать Настройки печати универсального списка.

Примечание к пункту 2.7 и 2.8 : При печати документа данные сразу на принтер не выводятся, а открываются в Excel. Оттуда уже можно распечатать или отредактировать!

2.9 Кнопка Настроить список — служит для настройки отображаемых колонок в журнале документов.

После нажатия кнопки Настроить список выходит таблица где в правой части таблицы видны отображаемые колонки, в левой части таблицы видны доступные колонки. Для того чтобы отобразить колонку его надо с левой части перенести в правую часть таблицы с помощью одинарной стрелки . Если вы хотите убрать ненужную колонку его надо с правой части перенести в левую часть таблицы с помощью одинарной стрелки. Для переноса колонок используем кнопки — для переноса колонки вперед, — для переноса колонки назад.

После настройки списка нажимаем ОК колонки которые в правой части отразятся в журнале документов. Рисунок ниже!

3. Работа с фильтрами.

После нажатия на кнопку Фильтр на верхней части журнала отображаются фильтры по которым можно отсортировать документы по собственному желанию. Если мы введем дату и сделаем Обновить то он нам выдаст документы на этом промежутке который мы задали. Это нужно для упрощения поиска документов, так как если вы не зададите не один из фильтров то он вам выдаст документы за весь период с начало года до сегодняшнего дня. Так же можно отсортировать и по другим критериям документ допустим по Бланку расходов, номеру, сумме и тд. Для очистки фильтра нажимаем на кнопку Сбросить фильтр после этого фильтры перейдут в первоначальный вид. Смотрите рисунок.

В журнале заявки на оплату расходов нажимаем на кнопку Создать .

Открывается чистый бланк заполнения заявок.

— Номер документа ( проставляется в ручную по желанию оператора)

— Дата документа (проставляется автоматически текущая дата на компьютере можно изменить на желаемую)

— Бюджет (бюджет Республики Татарстан, Бюджет ФОМС или Унитарные предприятии в зависимости от базы)

— Бланк расходов (в конце поля нажимаем кнопку три точки ). Смотрите рисунок.

Примечание: остальные данные не заполняются по умолчанию можно дополнить по желанию оператора.

Для заполнения бланка расходов нажимаем в конце поля на кнопки три точки открывается журнал Бланки расходов, где нажимаем на кнопку Обновить . Смотрите рисунок.

Для раскрытия нужных бланков расходов нажимаем кнопку в начале строки.

Открываем пока нужный бланк расходов не высветиться. Выбираем нужный бланк расходов и нажимаем кнопку Выбрать . Смотрите рисунок!

4.2 Закладка Плательщик ( выделено красным ). В этой закладке заполняется:

— Счет (в конце поля нажимаем кнопку три точки ). Смотрите рисунок.

После нажатия кнопки три точки открывается журнал Счета организаций, где нажимаем на кнопку Обновить . После чего высветятся доступные счета среди которых выбираем нужный для вас счет и нажимаем кнопку Выбрать . Нужный нам счет проставляется в форме заполняя нужные строки. Закладка Плательщик заполнена!

4.3 Назначения платежа ( выделено красным ). Здесь мы набираем основание заявки от руки в клавиатуре. Смотрите рисунок.

4.4 Закладка Получатель ( выделено красным ). В этой закладке заполняется:

— ИНН (в конце поля нажимаем кнопку три точки ). Смотрите рисунок.

После нажатия кнопки три точки открывается журнал Организации, где нажимаем на кнопку Фильтр и в поле ИНН вводим нужное значение, делаем Обновить . Дополнительно можно вести поле КПП. Нужная организация высвечивается его нужно выбрать.

После выбора организации закладка Получатель заполняется.

Если поле счет получателя не заполнился значит у этой организации много счетов.

— Счет (в конце поля нажимаем кнопку три точки ). Смотрите рисунок.

После нажатия кнопки три точки открывается журнал Счета организации, где нажимаем на кнопку Обновить . После чего высветятся счета выбранной нами организации среди которых выбираем нужный для вас счет и нажимаем кнопку Выбрать .

Закладка получатель заполнен!

4.5. Закладка Роспись( выделено красным ).

В этой закладке Роспись нажимаем на кнопку Создать . Смотрите рисунок.

После нажатия на кнопку создать открывается чистый бланк Росписи. Где заполняются поля:

— Сумма ( выделено красным ) набирается с клавиатуры.

Примечание: Если запятая и копейки не проставляется переведите раскладку клавиатуры на русский язык.

— Разрешение (в конце поля нажимаем кнопку три точки ). Смотрите рисунок.

После нажатия кнопки три точки открывается журнал Разрешения/изменения на открытие ЛС по учету специальных средств, где нажимаем на кнопку Обновить . Выбираем нужное разрешение из высветившихся.

— Тип обязательства( выделено красным) (в конце поля нажимаем кнопку стрелочку ) и выбираем Бюджетное обязательство.

— Обязательство (в конце поля нажимаем кнопку три точки ). Смотрите рисунок.

После нажатия кнопки три точки открывается журнал Бюджетные обязательства, где нажимаем на кнопку Обновить . Далее из отображаемого списка выбираем нужное Бюджетное обязательство. И все данные проставляются. Сумму надо будет изменить на ту которую вы будете платить. Теперь сохраняем введенные данные в конце этой страницы нажимаем кнопку Применить и ОК.

Примечание: Процедура заполнения Тип обязательства и Обязательство выполняется только в том случаи если заявка с Бюджетным обязательством.

Если у нас простая заявка без Бюджетного обязательства делаем следующее действие.

После нажатия кнопки открывается журнал Список строк расходной части бюджета, где нажимаем на кнопку Сбросить фильтр и Обновить .

Среди строк расходной части бюджета выбираем нужную. Далее в Росписи все данные проставляются. Теперь сохраняем введенные данные в конце этой страницы нажимаем кнопку Применить и ОК. Смотрите рисунок!

4.6 Закладка Прочее ( выделено красным ). В этой закладке заполняется:

— Вид операции ( проставляется значение 1 )

— Очередность платежа ( проставляется значение 3 или 5) Смотрите рисунок!

4.8 Закладка Идентификатор платежа. Здесь заполняются все нужные поля в ручную. То есть поле Идентификатор платежа заполняется строками стоящими ниже. Если в эти строки что то набить то данные автоматически добавятся в поле Идентификатор платежа. Чтобы проставить КБК нужно выбрать Вид классификации (доходная) и у вас появятся еще три поля это Админ, КВД и КОСГУ.

Админ – это первые три цифры КБК

КВД – это 17 цифр КБК

Заполнение заявки закончено. Делаем Применить и ОК.

У Вас Заявка сохраниться в статусе Отложен (если заявка без Бюджетного обязательства) или Новый (если заявка с Бюджетным обязательством ).

После сохранения заявки нажимаем правой кнопкой мыши на эту заявку делаем Подписать и еще раз правой кнопкой мыши Зарегистрировать. После этого статус заявка становиться На санкционировании. Эту заявку Куратор может дальше обработать.

Если у вас заявка автоматически становиться в статусе Отказан то в этом случаи надо созвониться с куратором и выяснить причину отказа!

Источник