как в унф перенести долг с одного договора на другой

Корректировка долга в 1C:УНФ

К счастью, 1С:УНФ готова прийти вам на помощь и корректно отразить хозяйственные операции, а также отобразить прозрачную картину взаиморасчетов со своими контрагентами.

В данной статье мы рассмотрим применение документа Корректировка долга в программе 1С:Управление нашей фирмой.

Вводная часть

Чтобы детально погрузиться в тему и развеять белые пятна на карте знаний УНФ, настоятельно рекомендуем пришвартоваться к пристани взаиморасчетов в 1С:УНФ и ознакомиться с другими нашими статьями по этой тематике: Взаиморасчеты в УНФ: как организовать свою работу (часть 1), Взаиморасчеты в УНФ: как организовать свою работу (часть 2).

Ниже рассмотрим интересные варианты использования Корректировки долга в 1С:УНФ.

Этот документ находится в разделе Продажи. Также его можно найти, воспользовавшись Полнотекстовым поиском.

Этот функционал помогает найти нужный объект во всей программе. Мы настоятельно рекомендуем его использовать, чтобы оптимизировать работу в 1С:УНФ.

Замечание.
Далее под кредиторской задолженностью мы будем иметь в виду нашу задолженность перед контрагентом. Под дебиторской — задолженность контрагентов перед нами.

Напомним, что в 1С: УНФ анализировать взаиморасчеты можно по Договорам, Заказам, Документам.

Замечание.
Изменять аналитики можно только тогда, когда отсутствуют движения по документам, документы могут быть записаны, но обязательно должны быть непроведенными.

В зависимости от включенных аналитик также будет отличаться и содержание документа Корректировка долга.

Табличная часть документа отличается при разных включенных аналитиках взаиморасчетов. Например, если неактивны расчеты по документам, то пользователю необходимо вручную отражать признак задолженности (дебиторская или кредиторская). Признак «Аванс» автоматически не подставится, нет документа который бы определял данный признак однозначно. А при включенной аналитике по документам программа самостоятельно определяет признак расчетов.

Замечание.
Если планируется сдавать отчетность для ИП из 1С:УНФ и включен раздел Налоги, отключить аналитику по Документам невозможно. Поэтому отключать эту функцию рекомендуется только в случае глубокого понимания работы программы и возможных последствий.

Мы рекомендуем оставить включенными все аналитики расчетов.

Также для простоты и наглядности будем ориентироваться на состояние отгрузок и оплат по индикаторам состояния Заказов.

Подробнее с загадочными кругами можете ознакомиться по ссылке
Загадочные круги на полях УНФ. Индикаторы отгрузки/оплаты

Виды корректировок

Корректировка долга покупателя

Этот тип документа Корректировка долга предназначен для списания долгов как наших, так и покупателей.

Списываем дебиторку

Пример.
Есть Заказ покупателя и мы отгрузили товар (или часть товара) клиенту. Затем по различным причинам становится ясно, что взыскать с клиента оплату невозможно.

Товар уже не вернуть и необходимо списать долг, чтобы задолженность не зависала в будущих периодах.
Итак, отражаем пример в 1С:УНФ.

1. Оформляем отгрузку по Заказу покупателя.

2. Осуществляем корректировку дебиторской задолженности.

В данном случае мы «прощаем» нашему клиенту всю сумму долга по продаже (1000 рублей)

3. Проверяем отсутствие взаимной задолженности.

Замечание.
Заполненные круги могут заставить задуматься о некорректности данных. В случае, если бы индикаторы остались пустыми, это говорило бы нам, что товар отгружен не был, а это противоречит хозяйственным операциям введенным в УНФ. Расходная накладная была проведена, возврата не было.

Точно определить документы, определяющие взаиморасчеты по заказу, можно открыв Связанные документы.

Списываем кредиторку

Рассмотрим обратный случай, когда наша компания была должна Покупателю.

Пример.
Была внесена предоплата по Заказу покупателя. Контрагент прекратил свою деятельность, обанкротился, отказался от товара без возврата денежных средств В этом случае нам нужно списать кредиторку, чтобы она не висела мертвым грузом в отчетах.

1. Вносится предоплата.

2. Списываем кредиторку документом Корректировка долга с типом Корректировка долга покупателя.

Обращаем внимание на поле Корреспонденция. Здесь указывается счет, на который спишется доход по данной операции.

Если вам не нужна индивидуальная настройка Плана счетов, рекомендуем заполнить данное поле по умолчанию. В ином случае можете ознакомиться со статьей, которая поможет понять работу УНФ Организация учета прямых затрат по автомобилям в бизнесе Сдачи автомобиля в аренду или проконсультироваться с нами.

3. Анализируем итог операции и видим отсутствие задолженности.

Дополнительно можно установить состояние Заказа в положение Отменен для более точного учета.

Корректировка долга поставщику

Здесь аналогичная логика работы, как и в Корректировке долга покупателя, только применяется в расчетам с Поставщиками, поэтому затруднений работа с этим типом документа не вызовет.

Переуступка долга поставщику

Эта операция позволяет регулировать задолженность с поставщиками.

Схематично изобразим процесс.

Пример.
Имеются два поставщика и заказы по ним. Условия работы такие, что поступят товары/услуги от Поставщика 1, а оплатить их должен Поставщик 4.

Изначальная картинка после выполнения расчетов выглядит так:

Анализ.
По текущей ситуации с взаиморасчетами мы наблюдаем взаимный долг. Мы должны Поставщику 1 за оказанные услуги, и одновременно нам должен Поставщик 4 на сумму выполненного перевода со счета.

Решение:
Документом Корректировка долга с типом Переуступка долга поставщику перенести наш долг перед Поставщиком 1 на долг перед Поставщиком 4.

Создадим соответствующий документ.

Во вкладках Расчеты с поставщиком и Реквизиты получателя заполняем поля Сумма, Договор, Документ, Заказ. Либо выбираем документ по кнопке Подобрать.

В результате получаем связь между двумя разными контрагентами и выполненный перенос долга от одного поставщика на другого.

Думаете теперь все хорошо? Еще нет, мы добились того, что теперь мы не должны ничего Поставщику 1. А вот с Поставщиком 4 еще стоит поработать…

В результате наших действий мы стали одновременно должны Поставщику 4 100 руб., и он нам должен 100 руб.

Последний шаг, который мы должны сделать — это выполнить уже известную нам корректировку «Зачет авансов поставщику», чтобы схлопнуть взаимный долг в рамках одного контрагента.

Давайте сделаем эту операцию:

Теперь мы видим следующую картину: нулевой долг по документам расчета для Поставщика 4.

Замечание.
В частном случае можно переносить задолженность по документам в разрезе одного поставщика. Для этого необходимо указать в полях Поставщик и одного контрагента. Это применяется, если нужно перенести долг например между разными Заказами одного и того же Поставщика.

Альтернативный вариант рассмотрен в п. Зачет авансов поставщику.

Переуступка долга покупателя

Данная операция аналогична Переуступке долга поставщику. Пошаговое применение документа указано выше. Схематичное изображение процесса можно представить следующим образом.

Так же кратко рассмотрим данную схему:

Покупатель 2 приобретает товары, а Покупатель 1 оплачивает сумму возникающего долга.

После отражения указанных действий в 1С:УНФ мы видим такую картинку:

Создаем документ Корректировка долга с типом Переуступка долга покупателя, где перенесем долг Покупателя 2 на Покупателя 1 и тем самым свернем имеющийся взаимный долг.

В итоге отчет Взаиморасчеты будет выглядеть так:

Взаимозачет

Рассмотрим несколько способов применения данной операции.

Сценарий 1. Товары от поставщика и оплата от покупателя.

Итак, оформляем Приходную накладную по Заказу поставщика

и предоплату по Заказу покупателя.

Осуществляем взаимозачет с помощью одноименной операции в документе Корректировка долга.

Расчеты с покупателем.

Признак аванса документа указан автоматически.

На закладке Расчеты с поставщиком подбираем документ, отражающий получение нами товаров.

После проведения документа Корректировка долга видим погашенные задолженности по Заказам покупателя и поставщика.

Отчет Взаиморасчеты после корректировки выглядит так:

Сценарий 2. Товар от поставщика, товар покупателю.

Мы оприходовали товар от поставщика и отгрузили покупателю. При этом Покупатель самостоятельно расплатился с Поставщиком, частично или на полную сумму. Для наглядности изобразим процесс на схеме.

Оформляем документы реализации и поступления ТМЦ.

Списываем задолженность по этим заказам.

В результате погашена дебиторка по Заказу покупателя и кредиторка по Заказу поставщика.

Сценарий 3. Оплата от покупателя, оплата поставщику

Аналогично предыдущему случаю можно оформить корректировку с участием только документов по деньгам. Мы получили оплату за работы от Клиента и передали часть от этой суммы Поставщику.

Итог выполненной Корректировки дога представлен в отчете Взаиморасчеты:

Прочий взаимозачет

Эта операция призвана для отображения корректировок по документам, в которых участвует контрагент с типом Прочие. Такими контрагентами могут быть Таможня, Банк, Налоговая

При оформлении документа Корректировка долга пользователю предлагается заполнить корреспонденцию прямо в документе. В остальном принципиальной разницы между типами операций Взаиморасчет и Прочий взаиморасчет нет.

Зачет авансов поставщику

Название этой операции документа Корректировки долга говорит сам за себя. Важно помнить, что Авансы и Долги подбираются в разрезе одного и того же контрагента.

Пример.
Мы передали Поставщику аванс по одному из Заказов. В это же время мы приняли товары от этого же поставщика по другому Заказу.

В итоги по одному из заказов мы должны Поставщику на сумму полученных товаров, а по другому заказу Поставщик должен нам на сумму переданной предоплаты.

Оформляем зачет аванса документом Корректировка долга.

Получаем желаемый результат.

Зачет авансов покупателя

Этот тип операции аналогичен Зачету авансов поставщику с той лишь разницей, что мы учитываем авансы от покупателя.

Мы рассмотрели все виды корректировок долга и различные сценарии использования. Использование этого документа позволит вам грамотно вести учет и корректно отражать операции в 1С:УНФ. Вы получаете объективные данные и прозрачную картину по расчетам с контрагентами, что позволит принимать управленческие решения, которые благотворно скажутся на вашем бизнесе.

Доверить процесс обслуживания следует специалистам, давно работающим на рынке автоматизации, которые несут гарантию за проданный товар, оказанные услуги. Например, нам 🙂

Окажем услуги с оплатой по факту, если результат вас устроит.
Без предоплаты.

Посмотрите другие полезные материалы по теме «УНФ»
У нас вот такие Тарифы по обслуживанию 1С:УНФ

Автор статьи

Посмотрите другие полезные материалы по теме 1С:УНФ

Отзывы

Хочу поблагодарить компанию Простые решения за плодотворное сотрудничество и рассказать нашу историю, как мы пришли к программному продукту 1С:УНФ. Надеюсь, мой отзыв будет полезен для тех, кто еще думает о приобретении данного программного продукта.

Основными видами деятельности нашей организации являются продажа дорожной техники, ее гарантийное и постгарантийное обслуживание.

На текущий момент штат компании составляет до 20 человек, обороты свыше 200 млн. руб. По мере роста клиентской базы перед нашей организацией встал вопрос подбора недорогой и качественной CRM системы с минимальными затратами на ее внедрение.

Выбор пал на продукт фирмы 1С «Управление нашей фирмой» по ряду причин:

На период тестирования программного продукта нашим куратором был назначен партнер фирмы 1С компания Простые решения, которая показала себя с положительной стороны. Более квалифицированных специалистов по программному продукту 1С:УНФ мне встречать в дальнейшем не приходилось, особенно хочется отметить работу специалиста Сергея Мордвина.

После успешного тестирования и приобретения 1С:УНФ, наша организация начала его эксплуатацию с ограниченного функционала ведения клиентской базы, а также оформления на выполнение сервисных работ. Продукт полностью отвечал нашим требованиям.

Спустя год после активной эксплуатации программного продукта, когда товарные остатки стали значительными и вести 2 отдельные учетные системы (управленческую и бухгалтерскую) далее было нерационально, мы обратились вновь в компанию Простые решения с задачей настроить синхронизацию 3х давно действующих баз: две базы 1С:Бухгалтерия с одной базой 1С:УНФ.

Требовался немалый профессионализм, сроки были очень сжатые. Договорились о сроках, наметили план работ, выбрали подходящий нам очень выгодный тарифный план обслуживания. Все работы проводились удаленно, оперативно и качественно. Не обошлось, конечно, без непредвиденных сложностей, которые были профессионально и быстро преодолены со стороны специалистов компании Простые решения. На каждом этапе работ мы получали необходимые консультации: как отразить нетипичные операции, оптимально наладить работу, как самостоятельно смотреть и исправлять возможные ошибки. В результате в общей сложности за месяц совместными усилиями мы добились поставленной задачи. 3 базы работают в унисон, настроен автоматический обмен. На данный момент все операции отражаются в 1С:УНФ, которые по настроенному сценарию переносятся в 1С:Бухгалтерия с максимально заполненной информацией для их отражения в бухгалтерском учете.

На очереди в нашей организации внедрение блока финансового планирования, не так давно значительно доработанного фирмой 1С для программного продукта «Управление нашей фирмой.

С компанией Простые решения наша организация заключила договор поддержки и обслуживания на год. Очень благодарны команде профессионалов Простые решения и всем рекомендуем обращаться только к профессионалам. Берегите свои время, нервы и деньги!

Источник

Как в «1С:УНФ» перенести долг на другого контрагента?

Для корректировки задолженностей между контрагентами вам понадобиться программа «1С:Управление нашей фирмой» и документ «Корректировка долга» (раздел: Продажи – Расчеты с покупателями) с видом операции «Переуступка долга покупателя».

Корректировка задолженностей между контрагентами поэтапно

1. Установите флажок в настройках «Корректировки долга» (раздел: Продажи – Еще больше возможностей). Это позволит проводить корректировки долга в программе. Откроется доступ к документу «Корректировка долга» в блоке «Расчеты с покупателями».
2. Создайте новый документ в списке корректировок по кнопке «Создать» (раздел: Продажи – Корректировки долга).

3. Для того чтобы оформить перенос долга от одного контрагента на другого надо выбрать операцию «Переуступка долга покупателя». Далее укажите контрагента, долг с которого надо списать, в поле «Покупатель». В поле «Покупатель-получатель» выберите контрагента, на которого будет перенесена сумма долга.
4. Далее вам надо заполнить информацию о самих контрагентах. На закладке «Расчеты с покупателем» выберите документ возникновения долга, договор и заказ и введите сумму долга. На закладке «Реквизиты получателя» укажите договор и документ, к которым будет отнесена задолженность.

5. В случае если перенос долга выполняется на основании сверки взаиморасчетов, следует указать документ на закладке «Дополнительно».
6. Для проверки корректного переноса долга надо сформировать акт сверки или отчет «Взаиморасчеты с контрагентом» из карточки каждого из контрагентов.

Источник