как открыть маржинальный счет на бинансе
Что такое маржинальная торговля?
Маржинальная торговля – это метод торговли активами с использованием средств третьей стороны. По сравнению с обычными счетами для трейдинга маржинальные счета позволяют трейдерам получать доступ к большим суммам капитала и использовать кредитное плечо. Маржинальная торговля призвана улучшить результаты трейдинга и приносить больше прибыли от успешных сделок. Это значительно повышает популярность маржинальной торговли на рынках с низкой волатильностью, особенно на международном рынке Forex. Кроме того, маржинальная торговля используется на фондовых, товарных и криптовалютных рынках.
На традиционных рынках заемные средства обычно предоставляет инвестиционный брокер. Однако при торговле криптовалютой это зачастую делают другие трейдеры, зарабатывающие на процентах с растущего рыночного спроса. Наименее распространенный вариант – предоставление маржинальных средств пользователям криптовалютной биржей.
Как устроена маржинальная торговля?
С началом маржинальной торговли трейдер должен вложить процент от общей стоимости ордера. Эта первоначальная инвестиция называется маржой, и она тесно связана с концепцией кредитного плеча. Другими словами, счета маржинальной торговли используются для занятия торговлей с использованием заемных средств, а кредитное плечо описывает отношение заемных средств к марже. Например, чтобы открыть сделку на 100 000 долларов США с кредитным плечом 10:1, трейдеру потребуется вложить 10 000 долларов США из своих средств.
Маржинальную торговлю можно использовать для открытия как длинных, так и коротких позиций. Длинная позиция предполагает, что цена актива будет расти; короткая позиция предполагает падение. Когда маржинальная позиция открыта, активы трейдера выступают в качестве залога для заемных средств. Это очень важно, поскольку большинство брокерских компаний оставляют за собой право принудительно продавать эти активы, если рынок движется против их позиции (выше или ниже определенного порога).
Например, если трейдер открывает длинную позицию с кредитным плечом, при значительном падении цены может возникнуть необходимость маржин-колла. Маржин-колл – это необходимость трейдера внести больше средств на свой маржинальный аккаунт для достижения минимальных требований к маржинальной торговле. Если трейдер этого не сделает, его активы автоматически ликвидируются для покрытия убытков. Обычно это происходит, когда общая стоимость акций на маржинальном аккаунте (ликвидационная маржа) падает ниже общих маржинальных требований биржи или брокера.
Преимущества и недостатки
Главное преимущество маржинальной торговли в том, что она может привести к повышению прибыли из-за относительно высокой стоимости торговых позиций. Помимо этого, она может быть полезна для диверсификации, поскольку трейдеры могут открывать несколько позиций с относительно небольшими суммами инвестиционного капитала. Наконец, наличие маржинального счета может облегчить трейдерам быстрое открытие позиций без необходимости вносить большие суммы денег на свои счета.
Маржинальная торговля на криптовалютных рынках
Маржинальная торговля по определению сопряжена с рисками, но когда дело доходит до криптовалют, риски становятся еще выше. Ввиду высокой волатильности криптовалютных рынков трейдерам следует соблюдать особую осторожность при маржинальной торговли. И хотя стратегии хеджирования и управления рисками могут помочь, маржинальная торговля определенно не для новичков.
Маржинальное финансирование
Инвесторы, не готовые к рискам, связанным с маржинальной торговлей, могут воспользоваться другим способом получения прибыли от торговли с использованием кредитного плеча. Некоторые платформы для трейдинга и криптовалютные биржи предлагают возможность маржинального финансирования, то есть пользователи могут финансировать маржинальные сделки других пользователей.
Обычно этот процесс рассчитан на определенные сроки и приносит динамические процентные ставки. Если трейдер согласен с условиями и принимает предложение, спонсор имеет право на погашение кредита с согласованными процентами. Хотя эти механизмы могут отличаться в зависимости от биржи, риски предоставления маржинальных средств относительно невелики, так как позиции с кредитным плечом могут быть принудительно ликвидированы для предотвращения чрезмерных потерь. Тем не менее маржинальное финансирование требует, чтобы пользователи хранили свои средства в кошельке биржи. Таким образом, важно учитывать связанные с этим риски и понимать, как эта функция работает на выбранной бирже.
Резюме
Разумеется, маржинальная торговля является полезным инструментом для тех, кто хочет получать более высокий доход от своих сделок. При правильном использовании маржинальная торговля с заемными средствами может помочь увеличить прибыль и диверсифицировать портфель.
Но как мы уже говорили, данный метод торговли связан с рисками и может увеличить убытки. Поэтому его стоит использовать лишь опытным трейдерам. В случае маржинальной торговли с криптовалютой следует проявлять еще больше внимательности из-за высокой волатильности рынка.
Руководство по использованию маржинальной торговли на Binance
Как открыть счет для маржинальной торговли на Binance
На данной странице вы можете увидеть количество средств на вашем аккаунте, ниже информации о балансе нажмите на «Маржа», чтобы начать процесс создания вашего счета для маржинальной торговли. Прежде чем приступить непосредственно к созданию маржинального счета вам необходимо будет пройти проверку личности (KYC) и убедиться в том, что вашей страны нет в черном списке. Также обязательным элементом является активация двухфакторной аутентификации.
Детально ознакомьтесь с напоминанием о рисках связанных с маржинальной торговлей, если вы все еще желаете продолжить нажмите на кнопку «Открыть маржинальный счет».
Внимательно прочитайте соглашение об открытии маржинального счета. Если вы согласны со всеми условиями поставьте галочку и нажмите «Я понимаю».
После активации маржинального счета вы сможете переводить средства со своего обычного кошелька на маржинальный. Для этого нажмите на вкладку «Кошелек», выберите «Маржа» и нажмите кнопку «Перевод» в правой части страницы.
Введите сумму, которую вы хотите перевести с вашего кошелька на маржинальный и нажмите «Подтвердить перевод».
После выбора монеты и суммы, которую вы хотите одолжить нажмите «Подтвердить заем».
Вы можете проверить текущий статус маржинального счета, перейдя на страницу «Баланс» и выбрав вкладку «Маржа».
Уровень риска изменяется в соответствии с движениями на рынке, поэтому если цена не совпадает с прогнозом, ваши активы могут быть ликвидированы. Обратите внимание на то, что в случае ликвидации вы также должны будете оплатить дополнительные сборы.
Формула расчета уровня маржи:
Уровень маржи = Общая стоимость активов / Сумма заимствованных средств + процентная ставка
Если ваш уровень маржи упадет до 1.3, вы получите маржин-колл, который является напоминанием о том, что вы должны увеличить залог (путем внесения дополнительных средств) либо уменьшить его (путем погашения суммы, которую вы взяли в долг).
Если ваш уровень маржи упадет до 1.1, ваша позиция будет автоматически ликвидирована, это означает, что Binance продаст ваши активы по текущей рыночной цене, чтобы погасить вашу задолженность.
Чтобы оплатить свой долг, нажмите на кнопку «Занять/погасить».
Общая сумма, которая подлежит оплате рассчитывается на основе количества занятых средств и процентной ставки. Убедитесь в том, что у вас хватает средств на вашем балансе. Когда вы будете готовы, выберите монету и сумму, которую вы хотите оплатить и нажмите «Подтвердить оплату». Обратите внимание, что процентная ставка будет выплачена в первую очередь, а также учтите, что вы можете оплачивать только той криптовалютой, которую вы занимали.
Если вы хотите перевести свои средства обратно с маржинального счета на обычный кошелек Binance, нажмите «Перевод» и используйте кнопку между двумя кошельками, чтобы изменить направление перевода. Далее выберите монету и сумму, и нажмите «Подтвердить перевод».
Пример торговой операции
Алиса считает, что цена BNB будет расти, поэтому она хочет открыть длинную позицию с левереджем на данную монету. Для этого она сначала переводит средства на свой маржинальный счет, а затем берет в долг BTC. После этого она использует заимствованный BTC, чтобы купить BNB. Если цена BNB растет, как и ожидала Алиса, она может продать свои активы и погасить свой долг вместе с процентной ставкой. Остаток после совершения этой сделки будет является ее прибылью. Однако маржинальная торговля может увеличить как прибыль, так и убытки, поэтому если рынок начнет двигаться против предположений Алисы, ее потери возрастут.
Инструкция: Маржинальная торговля криптовалютой на бирже Binance
В июне 2019 года криптовалютная биржа Binance представила новую версию своей платформы с поддержкой маржинальной торговли — Binance 2.0.
Маржинальная торговля – это форма торговли, при которой трейдеры могут заимствовать средства у биржи для увеличения размера своей позиции, что позволяет увеличить потенциальную прибыль (но вместе с этим увеличивает потенциальный убыток).
Маржинальная торговля особенно популярна на рынках с низкой волатильностью (к примеру, на валютном рынке). Из-за высокой волатильности криптовалютного рынка этот тип торговли связан с большими рисками, поэтому маржинальная торговля не рекомендуется абсолютным новичкам в криптотрейдинге.
Навигация по материалу:
Как открыть маржинальный счет?
Для открытия маржинального счета зайдите на биржу Binance (официальный сайт https://www.binance.com/) и наведите курсор на свой профиль. В выпадающем меню нажмите на свою электронную почту, чтобы перейти на панель управления.
В разделе «Информация о балансе» нажмите на подраздел «Маржа», после чего подтвердите соглашение об открытии маржинального счета.
Что нужно для открытия маржинального счета:
Готово, маржинальный счет активирован. Можно приступать к торговле с использованием заемных активов.
Маржинальная торговля на Binance
После активации маржинального счета вы сможете переводить средства со своего биржевого кошелька на кошелёк для маржинальной торговли. Для этого нажмите на вкладку «Кошелек», выберите «Маржа» и нажмите кнопку «Перевод» напротив актива в нижней части страницы. Введите сумму, которую вы хотите перевести с биржевого кошелька на маржинальный и подтвердите перевод.
Эти средства вы сможете использовать для обеспечения вашей маржинальной позиции. Ваш баланс определяет сумму средств, которую вы можете одолжить по отношению к фиксированному кредитному плечу (3 к 1, 3х). К примеру, если у вас есть 1 биткоин, вы можете одолжить ещё 2 BTC. После выбора монеты и суммы, которую вы хотите одолжить, подтвердите займ.
Затем на ваш маржинальный счет будет зачислена сумма, которую вы одолжили. После этого вы сможете торговать заемными средствами. Вы можете проверить текущий статус маржинального счета, перейдя на страницу «Баланс» и выбрав вкладку «Маржа».
В правой части экрана вы увидите уровень наценки, который отражает степень вашего риска в зависимости от заемных средств и суммы на вашем балансе, которая выступает в качестве обеспечения.
Уровень риска изменяется в зависимости от движения рынка и если если цена не совпадает с прогнозом, ваши активы могут быть ликвидированы. Если цена совпадает с прогнозом, вы можете продать свои активы и погасить свой долг вместе с процентной ставкой. Остаток после совершения этой сделки и будет прибылью.
Если ваш уровень наценки упадет до 1.3, вы получите маржин-колл, который является напоминанием о том, что вы должны увеличить залог (внести дополнительные средства) или уменьшить его (погасить сумму, которую вы взяли в долг).
Если ваш уровень наценки упадет до 1.1, ваша позиция будет ликвидирована — биржа продаст ваши активы по рыночной цене, чтобы погасить задолженность.
Для использования заемных средств в торговле нужно выбрать вкладку «Маржа» в разделе «Биржа». Вам будут предложены рыночные, лимитные и стоп-лимитные ордера.
Если вы хотите перевести свои средства обратно с маржинального на обычный кошелек Binance, нажмите «Перевод» и используйте кнопку между кошельками для изменения направления перевода.
Вывод средств с маржинального счета
Чтобы зафиксировать прибыль и вывести деньги с биржи, необходимо сперва перенаправить их на основной баланс:
Откройте маржинальный кошелек.
Транзакции внутри платформы не облагаются пошлиной. Имейте в виду, вывод денег с маржинального аккаунта при непогашенном долге, повышает риск ликвидации открытой позиции.
Заключение
Если вы начинающий трейдер, не спешите брать максимально доступный кредит. Торговля с маржой сулит большие прибыли, данный вид трейдинга намного более рискован, но ведь как говорится кто не рискует тот не пьет шампанское.
Дата публикации 19.10.2019
Поделитесь этим материалом в социальных сетях и оставьте свое мнение в комментариях ниже.
Как открыть маржинальный счет на Binance
В июне криптовалютная биржа Binance представила новую версию своей платформы с поддержкой маржинальной торговли — Binance 2.0.
Маржинальная торговля – это форма торговли, при которой трейдеры могут заимствовать средства у биржи для увеличения размера своей позиции, что позволяет увеличить потенциальную прибыль (но вместе с этим увеличивает потенциальный убыток). Маржинальная торговля особенно популярна на рынках с низкой волатильностью (к примеру, на валютном рынке). Из-за высокой волатильности криптовалютного рынка этот тип торговли связан с большими рисками, поэтому маржинальная торговля не рекомендуется абсолютным новичкам в криптотрейдинге.
Для открытия маржинального счета после входа на биржу наведите курсор на свой профиль. В выпадающем меню нажмите на свою электронную почту, чтобы перейти на панель управления.
В разделе «Информация о балансе» нажмите на подраздел «Маржа», после чего подтвердите соглашение об открытии маржинального счета.
После создания маржинального счета вы сможете переводить средства со своего биржевого кошелька на кошелёк для маржинальной торговли. Для этого нажмите на вкладку «Кошелек», выберите «Маржа» и нажмите кнопку «Перевод» напротив актива в нижней части страницы. Введите сумму, которую вы хотите перевести с биржевого кошелька на маржинальный и подтвердите перевод.
Эти средства вы сможете использовать для обеспечения вашей маржинальной позиции. Ваш баланс определяет сумму средств, которую вы можете одолжить по отношению к выбранному кредитному плечу. После выбора монеты и суммы, которую вы хотите одолжить, подтвердите займ.
Затем на ваш маржинальный счет будет зачислена сумма, которую вы одолжили. После этого вы сможете торговать заемными средствами. Вы можете проверить текущий статус маржинального счета, перейдя на страницу «Баланс» и выбрав вкладку «Маржа».
Справа вы увидите уровень наценки, который отражает ваш риск в зависимости от заемных средств и суммы обеспечения. Уровень наценки изменяется в зависимости от движения рынка и если если цена не совпадает с прогнозом, ваши активы могут быть ликвидированы. Если цена совпадает с прогнозом, вы можете продать свои активы и погасить свой долг. Остаток после этой сделки и будет прибылью.
Если ваш уровень наценки упадет до 1.1, ваша позиция будет ликвидирована — биржа продаст ваши активы по рыночной цене, чтобы погасить задолженность.
Для использования заемных средств в торговле нужно выбрать вкладку «Маржа» в разделе «Биржа». Вам будут предложены рыночные, лимитные и стоп-лимитные ордера.
Маржинальная торговля на Binance. Как зарабатывать в 5 раз больше?
В июле 2019 года Binance запустила новую услугу для своих пользователей.
Теперь любой желающий может торговать с кредитным плечом прямо на бирже.
Если вы хотите зарабатывать в 5 раз больше, чем на обычной бирже, дочитайте статью до конца. Здесь я пошагово расскажу как это сделать.
Что такое маржинальная торговля?
По своей сути она практически ничем не отличается от торгов на базовой бирже.
Разница только в том, что здесь вы берете у биржи кредит. С помощью такого кредита вы увеличиваете сумму, которой можете торговать. А значит и увеличиваете свою прибыль.
После завершения прибыльной сделки вы возвращаете бирже кредит, а всю прибыль от сделки оставляете себе. Но за заем средств вы платите небольшой процент.
Вообще у маржинальной торговли есть два основных преимущества.
- Во-первых, маржинальная торговля дает заработать не только на росте криптовалюты, но и на падении. Вы можете зарабатывать в любое время, независимо от того, какой тренд сейчас на рынке. Во-вторых, маржинальная торговля дает в несколько раз больше прибыли. Заработать здесь можно гораздо быстрее.
Сразу хочу предупредить, что вместе с ростом прибыли, в маржинальной торговле резко возрастают риски. Неправильная торговля может быстро свести ваш депозит к нулю.
Поэтому я не рекомендую заниматься маржинальный торговлей новичкам. Для начала лучше попробовать торговать на обычной бирже. А если этот этап вы уже успешно прошли, можете переходить на маржиналку.
Как зарабатывать на маржинальной торговле?
Чтобы было понятнее, распишу весь процесс по шагам.
Шаг 1. Регистрируемся на Binance
Если у вас уже есть аккаунт на этой бирже, то дополнительно регистрироваться не нужно. Ваш маржинальный счёт будет привязан к основному.
Пройти регистрацию можно на официальном сайте биржи Binance. Если зарегистрируетесь по моей реферальной ссылке, то у вас будет постоянная скидка 5% на комиссии биржи.
Шаг 2. Переводим деньги на маржинальный счет
Итак, если вы уже зарегистрированы то заходим во вкладку биржа основная.
В окне для создания ордера мы заходим во вкладку маржа.
Здесь вас предупреждают о том, что маржинальная торговля несёт большие большую прибыль и повышенные риски. Если это вас не пугает, нажимаем кнопку “открыть маржинальный счёт”.
После этого вам откроется ваш кошелёк с маржинальным балансом.
Изначально баланс будет нулевой, но вы его можете легко пополнить с основного баланса вашей бирже.
Для этого возвращаемся в интерфейс биржи.
В окне пар находим вкладку с буквой М. Здесь будут представлены все пары, которыми вы можете торговать по маржинальный торговли. Есть пары с Тезером (USDT), Биткоином (BTC) и несколько пар с Эфиром (ETH).
Я буду показывать все на примере пары ETH/USDT, поэтому выбираю ее.
Под графиком, в поле для заявок, мы входим во вкладку “маржа”.
Видим, что у нас нулевой баланс. Чтобы его пополнить, жмем кнопку “перевод”.
В поле “монета” выбираем криптовалюту, которую хотим перевести со своего основного счета на маржинальный (в примере беру USDT). И вводим сумму, которую будем переводить.
Жмем “подтвердить перевод”.
Готово! Баланс вашего маржинального счета пополнен.
Шаг 3. Берем займ у биржи
Для того, чтобы начать торговлю, мы занимаем деньги. Используем для этого кнопку “занять”.
И в зависимости от того, по какой стратегии мы торгуем и на что ставим (на падение цены или на ее рост), у нас будет два разных сценария.
Вариант 1. Торгуем в лонг, то есть ставим на рост цены. Занимаем USDT
Если мы считаем, что в ближайшем будущем цена ETH будет расти, то работаем по этому варианту.
Максимальное кредитное плечо на маржиналке Binance — X5.
Это значит, что мы можем увеличить свой депозит максимум в 5 раз.
То есть у меня было 20 USDT, биржа дает мне займ 80 USDT. Итого я смогу торговать на 100 USDT.
Вы можете не использовать полностью это плечо, а взять, например, всего 20, 40 или 60 USDT. Тогда риски будут меньше.
В этом же окне вам будет показана почасовая процентная ставка. Сейчас она составляет 0,00114583%. Это около 15% годовых, что очень мало по сравнению с другими биржами.
После того, как мы нажали кнопку “подтвердить займ”, в нашем распоряжении находятся 100 USDT.
Шаг 4.1 Покупаем криптовалюту, по которой ждем рост
Для покупки ETH, выставляем ордер “лимит” или “маркет”.
Я покупаю ETH на все свои USDT по цене 168,77 USDT.
Итак, ETH куплен и уже находится у меня на балансе.
Шаг 5.1 Продаем криптовалюту
Итак, чтобы получить прибыль, нам нужно продать ETH дороже, чем мы купили. При этом не забыть про стоп-лосс, чтобы минимизировать убытки.
Поэтому здесь я рекомендую выставить ордер типа “ОСО”.
В строке “лимит” ставим ожидаемую цену роста, например 200 USDT.
Если он сработает, мы получим 118,34 USDT.
После того, как мы вернем бирже долг 80 USDT и проценты за пользование, у нас останется 38 USDT.
Прибыль по этой сделке составила 90% (с 20 USDT до 38 USDT), хотя цена выросла всего на 16%!
Мы отвлеклись на подсчет прибыли и не до конца создали ордер.
Теперь нам нужно подобрать цену по стоп-лосу. Дело в том, что когда мы торгуем по маржиналке, у нас есть цена ликвидации.
Цена ликвидации — это цена, при которой весь депозит уходит в счет погашения долга, то становится равным нулю.
Для того, чтобы узнать цену ликвидации заходим во вкладку “кошелек — маржинальный кошелек”. Здесь находим кнопку “позиции”.
Это значит, что когда цена ETH снизится на 11,08% (до 158 USDT), весь депозит обнулится и уйдет в счет погашения долга.
Поэтому в строке “стоп” я ставлю значение чуть выше — 160,5 USDT, в строке “лимит” 160 USDT.
Получается, что наш ордер ОСО будет выглядеть так,
Шаг 6.1. Возвращаем долг бирже
После того, как один из ордеров сработал, ETH был продан и получены USDT, нам нужно вернуть долг.
Для этого заходим во вкладку “кошелек — маржинальный кошелек”, напротив USDT жмем кнопку “взять/погасить”.
Далее во вкладке “погасить” выбираем нужную валюту. Если гасим всю сумму, то выбираем 100%.
Жмем “подтвердить погашения долга”.
Готово! Мы полностью провели сделку в лонг (на рост) на маржинальной платформе.
Вариант 2. Торгуем в шорт, то есть ставим на снижение цены. Занимаем ETH
Итак, если мы считаем, что цена ETH в ближайшее время упадет, то действуем по следующему сценарию.
В этом случае занимать мы будем не USDT, а ETH.
Для этого снова используем вкладку “занять”.
Здесь ищем криптовалюту ETH и выбираем плечо (25, 50, 75 или 100%). Плечо дается в зависимости от того, сколько у вас на маржинальном счете USDT.
Заметьте, что процентная ставка здесь ниже, чем по займу в USDT.
После того, как мы подтвердили займ, наш счет пополнится ETH (на 0,359 ETH), при этом наши USDT остались нетронутыми.
Шаг 4.2 Продаем криптовалюту, по которой ждем снижение цены
Итак, у нас есть ETH, который нам нужно продать.
Для этого создаем лимитный ордер на продажу по текущей цене (в примере 159, 37 USDT).
Когда ордер исполнится, наши монеты ETH будут проданы.
Мы видим, что наш баланс ETH обнулился, а баланс USDT вырос (до сделки было 14 USDT, сейчас 71,32).
Шаг 5.2 Покупаем криптовалюту
Итак, чтобы вернуть долг бирже и получить прибыль, нам нужно снова купить ETH, но уже дешевле, чем мы его продавали (напомню, продали по 159,37 USDT).
При этом не забываем про цену ликвидации и стоп-лосс.
Снова используе ордер типа ОСО.
Итак, допустим, мой прогноз в в том, что цена упадет до 145 USDT. В строке лимит ставим эту цену.
Дальше в строке количество мы ставим ровно ту сумму, которую мы должны бирже.
Сумму можно посмотреть в маржинальном кошельке. Сейчас сумма займа у нас равна 0, 35961638 ETH. Ее и вставляем в поле “количество”.
Ее и вставляем в поле “количество”.
Получается, что по этой сделке, если цена дойдет того уровня, который мы прогнозировали, мы потратим 52 USDT.
В итоге у нас останется 19 USDT (было 71- купили на 52=19).
Итого, изначально у нас было 14 долларов, а стало 19.
Прибыль по этой сделке составит 35%, хотя цена ETH изменилась всего на 9%.
Мы снова отвлеклись от ордера, нам осталось установить стоп-лосс. Его снова определяем по цене ликвидации.
Для этого заходим в маржинальный кошелек, вкладка “позиции”. Здесь видим, что до того, как наша позиция закроется в ноль, цена должна вырасти на 22%.
Получается, что цена закрытия составит 194 USDT (159,37 + 22%). Я ставлю стоп-лосс чуть пониже, чтобы совсем не уйти в ноль.
Ордер ОСО будет выглядеть так.
Шаг 6.2 Возвращаем долг бирже
После того, как один из ордеров сработает, возвращаем долг бирже.
Снова возвращаемся в маржинальный кошелек, вкладка “средства”, напротив ETH жмем “взять/погасить”.
Заходим во вкладку “погасить” и выбираем 100% погашение долга.
Готово! Мы полностью провели сделку “в шорт” на маржинальной платформе Binance.
Итак, мы с вами разобрали как зарабатывать на маржинальной торговле Binance.
Вы наглядно увидели, что при одинаковом изменении цены, здесь можно заработать в разы больше, чем на основной бирже.
Но и потерять депозит можно в разы быстрее. Поэтому здесь нужно постоянно помнить о рисках и торговать очень осторожно.