как сформировать акт сверки в sap

Как сформировать акт сверки в sap

Часовой пояс: UTC + 3 часа

Формирование акта сверки

Начинающий

Зарегистрирован:
Чт, май 23 2013, 11:58
Сообщения: 1

Менеджер

Зарегистрирован:
Пн, янв 28 2008, 16:56
Сообщения: 512
Откуда: Воронеж
Пол: Мужской

Логотип © 2006 Андрей Горшков
Поддержка: Кирилл Андреев, 2011-…

Источник

Как сформировать акт сверки в sap

Вопрос: есть ли такая возможность?

Менеджер

Зарегистрирован:
Пн, янв 28 2008, 16:56
Сообщения: 512
Откуда: Воронеж
Пол: Мужской

Начинающий

Зарегистрирован:
Ср, янв 27 2016, 08:39
Сообщения: 2

Почетный гуру

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 08:50
Сообщения: 1404
Откуда: Пермь
Пол: Мужской

Логотип © 2006 Андрей Горшков
Поддержка: Кирилл Андреев, 2011-…

Источник

138 страниц

Содержание

Операции по закрытию месяца

Файл диаграммы в формате Microsoft Visio:

Операции подготовки закрытия

Описание

Выполнение операций по предварительному закрытию обеспечивает перенос всех необходимых записей в Главную книгу ( G / L ), включая записи из оперативных систем/вспомогательных книг и разграничительные и долгосрочные проводки, произведенные непосредственно в Главной книге. Операции по предварительному закрытию выполняются как в старом, так и в новом месяцах.

К операциям подготовки закрытия, которые начинаются в старом месяце, относятся:

Проводка заработной платы

Ведение перерасчетного счета ПМ/ПС

Проверьте, что были сгенерированы все проводки за период

Открытие нового периода

Расчет незавершенного капитального строительства (НКС) в готовых основных средствах

Закрытие регистра материалов

Закрытие основных записей материалов

Если проводки до конца периода разрешены, закрытие также возможно до конца периода

Закрытие старого периода

После заключительных проводок в Главной книге

Временное закрытие старого периода

После заключительных проводок в Главной книге

Контроль временно сохраненных документов

Перед началом закрытия кредиторов необходимо выполнить ревизию всех предварительно зарегистрированных документов и временных документов. Каждому пользователю, в своих полномочиях необходимо определить какие из документов являются образцами, какие из них следует удалить, какие провести и какие оставить на следующий период. По документам, по которым нет возможности принять решение необходимо определить ответственных за этот документ и принять совместное решение о судьбе документов.

Открытие следующего периода проводки

Поскольку процесс закрытия отчетного периода в бухгалтерском учете начинается с первых чисел месяца, следующего за отчетным и выполняется в течение недели, возникает необходимость открыть для проводок новый отчетный период, не закрывая текущий, а затем поэтапно изменять допустимый период для отдельных интервалов счетов Главной книги в соответствии с последовательностью выполнения операций закрытия.

Для управления отчетными периодами используется вариант периодов проводки, присвоенный балансовой единице. Все счета Главной книги делятся на группы в соответствии с последовательностью закрытия отчетного периода, каждая группа вносится в таблицу варианта периодов проводки отдельной строкой с обязательным указанием вида счета и интервала счетов.

Полномочия на изменение таблицы периодов проводки даются ответственному за закрытие периода.

Обработать объекты разграничения

ACACTRANSFER — Перенос ACE-документов в Учет и отч.

Долгосрочные проводки

Транзакция FBD 1 – создать документ долгосрочной проводки

Долгосрочные проводки позволяют автоматизировать процесс признания кредиторской задолженности перед поставщиком, регулярно предоставляющий услуги компании. По окончании периода, запускается программа долгосрочной проводки, по данным документа долгосрочной проводки, формируются автоматически финансовые документы.

В ыполнить долгосрочную проводку

Учет и отчетность → Финансы → Главная книга → Периодические работы → Долгосрочные проводки → Выполнить

После создания сеанса, отследите ход выполнения программы, найдите созданный программой документ

Транзакция SM 35 – смотрим сеансы (Система-услуги-пакетный ввод – сеансы)

Проводка закупаемых ТМЦ в пути

Перерасчетный счет ПМ/ПСч (поступления материала/поступления счета)

Учет и отчетность → Финансы → Дебиторы → Периодические работы → Закрытие → Перераспределение → Перерасчет ПМ/ПС

Описание

Ведение перерасчетного счета ПМ/ПСч выполняется ежемесячно.

Ведение перерасчетного счета ПМ/ПСч осуществляется в управлении материальными потоками в случае, если количество поставленного материала отличается от отфактурированного количества материалов, а дальнейшее поступление материалов не ожидается. Таким образом, счет поступления материала/поступления счета обеспечит проверку наличия поступивших материалов по каждой счет фактуре и наоборот.

Счет ПМ/ПСч содержит список всех полученных материалов и счетов-фактур. Если в конце периода сальдо этого счета не равно нулю, это может указывать на следующие ситуации:

При закрытии периода эти сальдо должны отображаться в балансовых отчетах либо как актив (отфактурированные, но еще не поставленные материалы), либо как пассив (поставленные, но не отфактурированные материалы).

Анализ ПМ/ПСч осуществляется с использованием специальной программы. Здесь сальдо проводится либо по счету «Отфактурировано», но не поставлено, либо по счету «Поставлено», но не отфактурировано. Проводки сторнируются в первый день следующего периода, поскольку повторные проводки во время ежедневных операций привели бы к ошибочным значениям, так как проводка переноса приводит к возникновению некорректных данных в ходе повседневной деятельности. Проводка перерасчета, как правило, выполняется с использованием корректировочного счета. Перерасчетный счет ПМ/ПСч и соответствующий корректировочный счет иногда указываются в приложении к балансовому отчету. Особенности этих операций зависят от страны.

так как проводка переноса приводит к возникновению некорректных данных в ходе повседневной деятельности Все корректировки по запасам отражаются на счете 10990000 Материалы в пути Кт 15999999 или Дт 15999999 Кт 60020200 Неотфактурованные поставки

Оценке подлежат три группы запасов:

Стандартная транзакция F.19 «Перерасчет ПМ/ПСч», позволяющая формировать проводки по неотфактурованным поставкам, по материалам в пути, анализирует открытые позиции счета ПМ/ПСч и формирует проводку последним днем текущего отчетного периода по дебету корректирующего счета 15999999 и кредиту технического счета 60990000, а также по кредиту корректирующего счета 15999999 и дебету технического счета 10990000

Первым днем периода, следующего за отчетным, все документы, введенные на основании отчета «Перерасчет ПМ/ПСч», сторнируются с применением «красного сторно» и указанием кода причины сторно.

F.19 Закрытие периода Корректировочная проводка для баланса по позициям, не нашедших соответствия: ПМ и ПС

Источник

Роботизация процесса «Сверка актов с контрагентами»

Александр Глаголев, консультант компании NFP, рассказывает о том, как мы робитизируем работу с актами сверки.

Ежедневно каждая компания встречается с огромным потоком входящих первичных документов. На обработку каждого документа сотрудники тратят бесконечное количество времени и сил.

В 2020 году компания NFP столкнулась с большим спросом на роботизацию процесса «Сверка актов с контрагентами». Силами проектного отдела RPA нашей компании было реализовано несколько особенно трудоёмких проектов в фармацевтической отрасли и ритейле. На основе полученного опыта мы с уверенностью можем сказать, какие выгоды вы получаете при внедрении программной роботизации (RPA) и с какими трудностями можете столкнуться.

Что же такое акт сверки?

Акт сверки представляет собой документ, который составляют два юридических лица или юридическое лицо и ИП, чтобы согласовать платежи по операциям и выяснить, есть ли задолженность между ними.

Акт сверок является необязательным документом, следовательно, и нетиповым. Но, несмотря на это, акт сверки используют множество организаций во всех сферах деятельности.

Цели и исполнители

Целью сверки актов с контрагентами является нахождение и фиксация расхождений по всем поступлениям денежных средств в указанный одной из сторон период. Выявленные расхождения (задолженности), помогут сторонам договориться о сроках их погашения.

Акт сверки составляется бухгалтером на основании финансовых документов (например – счёт, счёт-фактура). Акт сверки обычно выгружается из бухгалтерских систем – 1С, SAP и др. Перед отправкой контрагенту акт подписывается уполномоченным на это лицом.

Процесс проведения сверки с контрагентами

Компании, проводящие сверку актов, условно можно разделить на два типа:

Как применить технологии RPA в случае использования ЭДО?

К сожалению, компания вынуждена работать с обоими типами актов сверки, т.к. не все желают (или могут позволить) внедрить в своей компании ЭДО.

Если компания использует ЭДО, то бухгалтеру поставщика необходимо провести сверку актов, например, используя систему СБИС или Контур, и согласовать разногласия с контрагентом, если они есть.

Т.к. бизнес-процесс в данном случае проходит по чёткому сценарию, программный робот может взять на себя выполнение данного процесса, повторяя действия человека.

Как правило, заказчик сам определяет, в каких шагах он готов доверить выполнение процесса роботу. Перед внедрением необходимо провести аналитику и оценку процесса, посчитать выгоды от внедрения робота.

Как применить технологии RPA в случае отсутствия ЭДО?

Если компания не использует ЭДО, то в этом случае возрастает нагрузка на бухгалтера, т.к. коммуникацию и сверку необходимо проводить в ручном режиме, соответственно приходится делать больше действий. Учитывая тот факт, что количество контрагентов у крупных поставщиков исчисляется тысячами, может возникнуть необходимость обрабатывать более 200-300 актов в месяц. В зависимости от объёмов поставок акты могут содержать в себе более тысячи строк с операциями. Это оказывает большую нагрузку на бухгалтера. В этом случае также целесообразно внедрить программного робота.

Для выявления расхождений бухгалтеру необходимо отправить акт поставщика и акт контрагента по почте роботу. По утвержденному заказчиком алгоритму сверки робот сверит акты и предоставит результат с расхождениями инициатору, т.е. бухгалтеру. После этого бухгалтеру нужно будет только согласовать и подписать акты с контрагентом.

Либо, бухгалтер отправляет роботу только акт контрагента и робот ищет в системе 1С или SAP соответствующий акт со стороны поставщика и проводит сверку, сохраняя акт в указанном заказчиком месте, либо отправляет результат бухгалтеру. Вариаций может быть большое количество – всё зависит от особенностей бизнес-процесса компании, которая будет внедрять программного робота. Наша компания, в свою очередь, готова проявить экспертизу в данном направлении.

Сверка может производиться по следующим признакам операций со стороны поставщика и контрагента:

Важно! Каждая организация производит сверку по своему алгоритму, который будет использовать робот при сопоставлении актов.

Для повышения количества обрабатываемых актов, с которым разработчик запрограммирует работать робота, необходимо провести классификацию актов, т.е. выделить наиболее повторяющиеся. Классифицированные акты необходимо расположить в убывающем порядке, от большего к меньшему.

В этом случае экономически выгодно настроить робота для работы с 1,2,3 форматами для достижения большего эффекта, который покроет 95% обрабатываемых актов. Это решение значительно снизит ручную, рутинную работу бухгалтеров и сэкономит время. Оставшиеся 5% останутся на ручную обработку.

Источник

Как сделать акт сверки в 1С 8.3 — пошаговая инструкция

Как сделать акт сверки в 1С Бухгалтерия 8.3 между организациями? Это достаточно распространенный вопрос, когда необходимо выполнить акт сверки в 1С для нескольких компаний. Такая сверка выполняется за определенный период времени. Формировать ее можно в любой форме, так как законом не предусмотрен официальный вид данного документа. К тому же, такая процедура не является обязательной, но компаниям выгодно ею пользоваться.

Формирование акта сверки в 1С 8.3 сопровождается дальнейшей распечаткой документа, проставлением подписей и необходимым заверением в двух экземплярах. Копии распределяются между компанией и контрагентом, который может осуществлять свою сверку по собственным данным.

Как выполняется оформление акта сверки

Пошаговая инструкция как можно оформить акт сверки в 1С 8.3:

Важными реквизитами для заполнения является:

Прежде, чем нажимать «Заполнить», необходимо перейти во вкладку «Счета учета расчетов». Данная закладка заполняется автоматически, но рекомендуется проверять все настройки. Все данные представлены в виде таблицы и их можно корректировать по необходимости. Следует отметить, что дальнейшее выполнение взаиморасчетов будет опираться именно на предоставленные в таблице данные.

Также присутствует вкладка «Дополнительно». Она необходима для расширенной настройки, которую выполнять не обязательно. Здесь можно ввести полные имена участников акта сверки, чтобы потом их отобразить в печатном виде. Затем можно поставить галочки в соответствующих местах для того, чтобы:

Данные вкладки можно не трогать. Формирование печатной формы акта сверки может выполняться без разбивки по договорам. Можно указывать только счета и оставлять пустые строки на местах, которые предусмотрены для заполнения именами представителей договора. Затем их придется указать при помощи шариковой ручки, на что уйдет немного времени.

Заполнение документа

Первая вкладка документа в программе 1С показывает все необходимые данные. Такое место необходимо заполнить требуемой информацией. Сделать это можно вручную, но лучше воспользоваться автоматизацией. Для этого следует нажать кнопку «Заполнить». После нажатия система предоставит возможность выбрать определенный вариант для выполнения сверки:

Заполненные данные можно поправить. Автоматическому заполнению не следует полноценно доверять, так как важные документы могут не попасть в конечную сверку. Если это произошло, то необходимо перепроверить указанные данные в шапке и во вкладке счета. Также можно проверить настройки фильтрации, по которым выполнялся отбор.

Данные предприятий, фирм и прочих контрагентов заполняются аналогичным способом. Для такой вкладки предусмотрена собственная кнопка «Заполнить». Заполнение выполняется путем простого копирования данных нашей компании, которые были указаны в первой вкладке. Такую информацию также можно корректировать.

Когда все данные указаны и вся информация проверена, можно посмотреть остаток на начало и конец периода. Такую информацию можно увидеть в нижней части документа. Также предоставляются данные по состоянию расхождений между организацией и контрагентом.

Согласование

Согласование всех данных следует выполнять через вкладку «Дополнительно». Там предоставляются необходимые параметры для настройки итогового печатного варианта договора. Чтобы максимально корректно сформировать документ, следует установить соответствующие флажки. Это позволит:

После выполнения всех манипуляций, выполняется сверка обеими сторонами договора. Когда это произойдет, то организация и контрагент должны подписать документ. После этого важно установить галочку в соответствующем окошке «Сверка согласована». Таким образом, больше не будет возможности выполнять редактирование в документе. Акт сверки будет защищен от случайных манипуляций, а сам документ не будет выполнять никаких движений.

Печатный вариант акта сверки

Предоставляется возможность распечатки трех форм для акта сверки. Для этого в программе присутствует меню «Печать», которое содержит:

Первые две формы друг от друга практически ничем не отличаются. Их главным отличием является наличие места для печати. Печатная форма документа содержит:

Необходимость акта сверки

Акт сверки предназначен для того, чтобы выполнять инвентаризацию требуемых расчетов. С помощью данного документа подтверждается состояние между организациями и контрагентами. Акт формируется и подписывается перед сдачей годовой отчетности в бухгалтерии. Рекомендуется прибегать к данной процедуре ежемесячно или каждый квартал. Таким образом, можно оперативно находить ошибки и нестыковки в действующем учете. В акте содержится необходимая информация, чтобы осуществлять расчеты:

Источник