как списать суммы с 41 счета без количества проводки

Зависшие суммы на 41 счете

В организации выявили зависшие суммы на 41 счете. Т.е. количество списано, а сумма осталась, причем достаточно большие.
Проследил, как проводится документ реализации. Реализация четко списывает сумму по партии с 41 на себестоимость. В итоге, если реализуется по меньшей стоимости, чем закупалось, остается на 41 не закрытая сумма. И закрытие месяца эту сумму тоже не корректирует.
Мне такая ситуация не понятна. При списании в ноль должен же счет закрываться в любом случае??

(2) Ну это понятно, что задним числом все коверкают.
(3) Проблема в том, что перепроведение и перезакрытие не дало результата.

Ещё есть моменты, где были минусы в прошлых периодах. И когда потом пришло поступление, то количество закрылось в ноль, а сумма осталась.
Я думаю в этом проблема.
Вобще какой же напряжный этот партионный учет.

если количество в базе отрицательно, то как программе верно посчитать себестоимость, чтобы списать её? получить отрицательную себестоимость и гонять её потом по алгоритмам закрытия? а если есть производство, где указывается плановая себестоимость, как потом получить реальную себестоимость, если там сплошной +/-?
а на что распределять доп.расходы? и т.д.

(8) Это конечно да, но когда 1С списывает в ноль остаток по складу, её должно быть не важно каким образом образовалась сумма на 41, просто её списать.
Хотя это тоже наверное не верно ибо может получится, что сумма в 2 раза больше реальной, т.к. прошлый раз из-за минусов не списалось.

Источник

Тема: на 41 счете бардак (((( Висит товар минусом, как это убрать?

Опции темы

Поиск по теме

на 41 счете бардак (((( Висит товар минусом, как это убрать?

Добрый день! Прошлый бухгалтер не следила за тем что отгружает, образовалась пересортица, до этого с торговлей не работала, как убрать пересорт?

Можно попробовать комплектацией номенклатуры.

открыла этот документ и не понимаю как его заполнять, в поле комплект что нужно вносить?

Тогда уж лучше акт перевода товара, с указанием соответствий наименований по документам поставщика и вашим отгрузочным.
В программе это будет ручная проводка.

Я бы на вашем месте:
1. Провел инвентаризацию.
2. Оприходовал товар по результатам инвентаризации на новый склад в учетной системе.
3. Списал остатки товара со старого склада в учетной системе.

Угу. И получил базу по налогу на прибыль.

И уменьшил базу по налогу на прибыль.
PS Читайте посты полностью, не вырывая их части из контекста.

Угу. В части, не превышающей нормы естественной убыли. А остальное надлежит отнести на виновных лиц и удержать с них.
https://glavkniga.ru/situations/s502746

Какую мою «чушь» вы имеете ввиду? Совет провести инвентаризацию при наличии бардака в складском учете вы считаете чушью? Серьезно? И при этом вы считаете себя профессиональным бухгалтером?

Какой уполномоченный орган государственной власти подтвердит отсутствие виновных лиц?

Виновных в чем? И какой НПА требует такого подтверждения при проведении инвентаризаций?

Убытки от недостачи материальных ценностей в случае отсутствия виновных лиц могут быть учтены в составе внереализационных расходов при документальном подтверждении соответствующим уполномоченным органом того, что виновные лица отсутствуют (пп. 5 п. 2 ст. 265 НК РФ).

ст. 265 НК РФ
5) расходы в виде недостачи материальных ценностей в производстве и на складах, на предприятиях торговли в случае отсутствия виновных лиц, а также убытки от хищений, виновники которых не установлены. В данных случаях факт отсутствия виновных лиц должен быть документально подтвержден уполномоченным органом государственной власти;

Не возникают при устранении пересортицы по результатам инвентаризации.

[/QUOTE] [QUOTE]

А почему вы считаете, что ваш способ позволяет не «попасть на налог по прибыли»? Предлагаемая мною инвентаризация по сути и конечному результату не отличается от ваших «объясняю, как сделать», только она проще и предусмотрена действующим законодательством.

Источник

41 счет бухгалтерского учета

Зачем нужен счет 41

Счет 41 «Товары» используют для учета движения товаров для перепродажи. По 41 счету фиксируют их стоимость и движение: покупку, продажу или списание. Также на этом счете учитывают покупную тару.

Счет 41 — активный. По дебету идет увеличение стоимости товаров, например, при покупке на склад новой партии. А по кредиту — уменьшение, например, при продаже покупателю. Дебетовый остаток по счету 41 заносится в бухбаланс в строку «Запасы».

Порядок учета товаров, как и прочих товарно-материальных ценностей, регламентируется ПБУ 5/01.

Что такое товары

Товар — это любое имущество, приобретенное для дальнейшей перепродажи. В магазине — это все продукты на полках от сахара до йогурта. А в автоцентре товар — это любая машина, которую может продать компания.

В отличие от готовой продукции компания товары не создает. Она приобретает их у стороннего производителя, делает наценку и перепродает.

Кто использует счет 41

В основном счет используют торговые компании и компании в сфере общепита. Производственные компании по большей части занимаются продажей готовой продукции, то есть тем, что произвели сами. Для этого в их плане счетов есть счет 43 «Готовая продукция». Счет 41 они используют, если купили что-то для перепродажи, например, сырье или материалы.

Товары, принятые на хранение или предназначенные для перепродажи по комиссионному договору на 41 счете не учитываются. Для этого вводят забалансовые счета 002 и 004 соответственно.

По какой стоимости ведут учет товаров на счете 41

Учет товаров ведут по фактической себестоимости. При этом кроме стоимости самих товаров туда включают:

По какой стоимости списывают товары с 41 счета

Списание товара со счета 41 происходит при их порче, потере или при продаже. Всего есть три разрешенных варианта, для списания товаров.

1. По средней себестоимости — когда покупаем товары по разным ценам, а при списании считаем среднее — стоимость всех товаров делим на их количество.

Например, первую партию сахара в 10 кг купили за 700 руб, а вторую партию в 10 кг — за 800 руб. Считаем среднюю стоимость:

(700 + 800) / (10+10) = 750 руб. — по такой стоимости списывает товар при продаже.

2. По себестоимости каждой единицы — каждая партия списывается по фактической стоимости.

3. По методу ФИФО — первым списывается товар, который был куплен раньше. Например, сахар закупали тремя партиями:

Компания продала 23 кг сахара. Значит стоимость списываемого товара составит:

10 * 70 + 10 * 80 + 3 * 90 = 1770 руб. — сумма для списания со счета 41

Какие субсчета открывают к счету 41

Для детализации к счету 41 можно открывать субсчета. Мы собрали их в таблицу.

Как ведут аналитический учет на счете 41

Аналитику по 41 счету ведут отдельно по каждому наименованию. Однако вести учет товаров можно также по:

С какими счетами корреспондирует 41 счет

Количество операций с товарами велико, поэтому счет 41 корреспондирует со многими счетами бухучета. Для удобства мы собрали их в таблице.

Основные проводки по счету 41

Основные бухгалтерские проводки, где используют счет 41, мы собрали в таблицу.

Рекомендуем вам облачный сервис Контур.Бухгалтерия. В нашей программе можно вести учет товаров по номенклатурным группам, партиям, ответственным лицам, складам и так далее. В сервисе есть зарплатный блок, отправка отчетности онлайн и другие инструменты для бухгалтера. Всем новичкам мы дарим бесплатный пробный период на 14 дней.

Источник

КА1: Нет списания сумм со счета 41

Как-то поздновато спохватились.

ИМХО, списания сумм нет потому что нечего списывать. Нет на остатках того что надо списать.
Проверить можно через оборотку по 41 счету с детализацией по суммам и количеству.

(51) Решил создать свою обработку ПроверитьОтрицательныеОстатки (в Закрытие месяца сложно, она выполняется фоновом режиме) использую штатный запрос ЗакрытиеМесяцаСервер.ЗапросОтрицательныеОстаткиТоваровОрганизаций()
В обработке создал ТЗ РезультатыПроверки с полями выгружаемые запросом в той же последовательности, в какой они выгружаются запросом https://jpegshare.net/f5/09/f509e1b3ab3c989f8131d91c9c75baa0.jpg.html

(56) а в обычных формах обьясни, что этот бред означает?

выборку запроса куда-то загрузить??

(57) Слизал откуда-то. а как правильно? Уж переписал вот так:

(63) Дальше цикл: Запрос.Текст = ОписаниеРегистрации.ТекстЗапросаВыборки; это уже другие запросы? Никак не мог попасть в нее в пошаговом режиме, чтобы посмотреть что там творится. Поэтому решил написать свою обработку. Вся процедура:

// Записывает в ИБ информацию о проблеме, диагностированной при выполнении проверки этапа закрытия месяца.

(72) > В ходе проведения документа иногда возникает вопрос, который желательно уточнить у пользователя

Убейте архитектора такой системы.

блин, все прочитать не осилил.

может боян, но спрошу:

в настройках 41 счета на субконто склад стоит галка «количественный» и СНЯТА «суммовой».

(84) это все так и есть, но если тебе нужно подробно и разжевано, то ознакомься с методичкой. Методичка имеется на ИТС в электронном виде.
Зачем нам здесь ее цитировать кусками, если тебе кажется совсем негодной та ситуация, что конфигурация организована действительно не так, как тебе было бы привычно на КА 1.1?

Источник