как в 1с настроить нумерацию счетов фактур на аванс
Регистрация счет-фактуры на аванс 1С:Бухгалтерия 8.3 ред. 3.0
Версия конфигурации: 3.0
Дата публикации: 16.01.2017
При поступлении авансов вы обязаны выставить счета-фактуры на авансы, для того что бы покупатель имел право принять к учету НДС по приобретенным товарам, материалам или услугам. В программе 1С:Бухгалтерия 3.0 счета-фактуры на аванс можно выписывать списком с автоматическим подбором авансовых платежей от клиентов.
Рассмотрим 2 документа приходный кассовый ордер и безналичную оплату.
Первое что мы заполним это Период, тут указываем период за который программа будет обрабатывать документы. Наша Организация от лица которой будем выставлять счета-фактуры на аванс. И смотрим Нумерация счетов-фактур, очень удобно использовать Отдельную нумерацию счетов-фактур на аванс с префиксом «А», но так же можно вести Единую нумерацию всех выданных счетов-фактур. Теперь мы нажимаем кнопку Заполнить. Если все данные верны нажимаем Выполнить.
Порядок регистрации счетов-фактур в 1С:Бухгалтерия.
Правильная регистрация документов по учету НДС (счетов-фактур) позволит без труда проводить закрытие месяца, подсчет налогов и формированию отчетности.
Обработка Регистрация счетов-фактур на аванс
В данной статье рассмотрим, в каких случаях используется обработка Регистрация счетов-фактур на аванс в 1С, ее назначение и особенности.
Внимание! Ставка НДС изменена с 01.01.2019 с 18% на 20% и с 18/118 на 20/120.
Назначение обработки
Обработка Регистрация счетов-фактур на аванс применяется для групповой выписки авансовых счетов-фактур, а также в тех случаях, когда документ Счет-фактура выданный на аванс невозможно создать на основании документа возникновения аванса, например, при:
Настройка параметров регистрации счетов-фактур на аванс
Порядок регистрации счетов-фактур на аванс
Получите понятные самоучители 2021 по 1С бесплатно:
Согласно выбранному порядку, определяется срок выписки счета-фактуры.
Давайте разберемся, какую дату проставит программа при создании авансового счета-фактуры для каждого возможного способа, указанного в Настройки налогов и отчетов — закладка НДС на примере.
01 октября на расчетный счет поступила предоплата от покупателя ООО «Алмаз» на сумму 29 500 руб. (в т. ч. НДС 18%) в счет будущей поставки.
Если порядок регистрации счетов-фактур:
Нумерация счетов-фактур на аванс
Возможны два варианта настройки:
Что говорит НК РФ по поводу префиксов в авансовых счетах-фактурах и могут ли возникнуть трудности с вычетом по таким документам, смотрите в нашей статье
Обработка Регистрация счетов-фактур на аванс
Подготовительный этап
При автоматическом создании счетов-фактур будет анализироваться сальдо по кредиту счетов:
Если кредитовое сальдо по данным субсчетам присутствует, то это значит, что получен аванс от покупателя, с данной суммы должен быть рассчитан НДС и выписан авансовый счет-фактура.
Поэтому, прежде чем выполнять выписку счетов-фактур, нужно «навести порядок» на этих счетах. Для этого рекомендуется:
Когда могут возникнуть ошибки, связанные с нарушением взаиморасчетов?
Ошибки могут возникнуть из-за неправильной последовательности проведения документов. Например, когда сначала проводится поступление оплаты от покупателя, и программа 1С квалифицирует ее как аванс, а потом «задним числом» оформляется реализация этому покупателю. Перепроведение исправит ошибку и поступившая оплата квалифицироваться как аванс уже не будет.
Проверить взаиморасчеты с покупателями можно с помощью отчетов:
Формирование авансовых счетов-фактур
Рассмотрим работу с обработкой Регистрация счетов-фактур на аванс на примере.
18 сентября на расчетный счет поступила предоплата от покупателя ООО «Алмаз» на сумму 354 000 руб. (в т. ч. НДС 18%) в счет будущей поставки офисной мебели. Счет-фактура был выписан вручную на основании поступления на расчетный счет.
20 сентября выставлен счет на оплату покупателю ООО «Армада» за настройку и прокладку интернет-сети на сумму 236 000 руб. (в т. ч. НДС 18%). В этот же день на расчетный счет поступила 100% предоплата от покупателя.
25 сентября на расчетный счет поступила предоплата от покупателя ООО «Камелия» на сумму 354 000 руб. (в т. ч. НДС 18%) в счет будущей поставки офисной мебели. Счет на оплату не выставлялся.
Запустить обработку Регистрация счетов-фактур на аванс можно двумя способами:
В шапке обработки указывается:
В табличную часть не будут попадать авансы:
Остальные суммы авансов по указанным счетам за выбранный период попадут в табличную часть.
В обработке Регистрация счетов-фактур на аванс возможно редактирование данных в табличной части и добавление строк вручную, но Бухэксперт8 не рекомендует это делать.
Если все настройки выполнены верно, то табличная часть заполнится правильными данными автоматически. Если что-то заполняется не так – это сигнал о том, что нужно что-то поправить в настройках или в учете.
Рассмотрим отображение данных в табличной части:
При повторном запуске обработки счета-фактуры не задублируются, но данные в уже созданных счетах-фактурах обновятся. Если какие-то данные были внесены в счет-фактуру вручную, то эти изменения будут потеряны.
Перед выполнением обработки нужно проверить, указан ли счет на оплату. Если нет, то указано ли обобщенное наименование в договоре. PDF На основании этих данных заполняется наименование товаров, работ (услуг) в создаваемом счете-фактуре.
Если в документе-основании не указан счет на оплату и в договоре не заполнено обобщенное наименование, то в счете-фактуре появится формулировка Предварительная оплата, что крайне нежелательно и может повлечь налоговые риски. «Безопасно» указывать или конкретное наименование товаров или обобщенное наименование, поэтому значение Предварительная оплата в графе Содержание услуги, доп. сведения в документе Счет-фактура выданный на аванс нужно поправить вручную.
По кнопке Выполнить будут созданы авансовые счета-фактуры.
Автоматическое заполнение графы Дата
Давайте разберемся на примере, какую дату автоматически проставит программа при создании авансового счета-фактуры.
01 октября на расчетный счет поступила предоплата от покупателя ООО «Алмаз» на сумму 29 500 руб. (в т. ч. НДС 18%) в счет будущей поставки канцелярских товаров. Аванс не был зачтен. В Настройки налогов и отчетов — закладка НДС выбран порядок Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные в течение 5-ти календарных дней.
В данном случае срок выписки счета-фактуры будет 05 октября. Если в периоде обработки указать срок, включающий такую дату, например, с 04 по 07 октября, то дата выписки счета-фактуры в графе Дата будет установлена правильно — 05 октября.
При указании периода позже положенного срока выписки, например, с 06 октября по 07 октября в графе Дата будет указана дата выписки счета-фактуры – 06 октября (дата начала периода, выбранного в шапке обработки). При этом строка будет выделена красным цветом, что говорит о том, что выписка счета-фактуры происходит позже установленного срока.
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Похожие публикации
Карточка публикации
(7 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Разбираемся со счетами-фактурами на аванс в «1С:Бухгалтерия» 8.3
Каждый бухгалтер рано или поздно сталкивается с авансовыми платежами (будь то своим поставщикам или с авансами от покупателей) и в теории знает, что согласно требованиям НК РФ (ст. 154, п. 1; ст. 167, п. 1, пп. 2) с аванса необходимо исчислять НДС на дату его получения. О том, как это сделать на практике счёта-фактуры на аванс в программе 1С 8.3, – наша сегодняшняя статья.
Делаем первоначальные настройки программы 1С 8.3
Заглянем в учётную политику компании и проверим, правильный ли режим налогообложения у нас указан: ОСНО. В разделе «Налоги и отчёты» в закладке «НДС» программа даёт нам выбор нескольких вариантов для регистрации счетов-фактур на аванс (рис. 1) (эта настройка нужна нам, когда мы выступаем в роли продавца).
Мы можем не регистрировать счета-фактуры на аванс в 1С, если:
Наше право – выбрать любой из них.
Разберём зачёт выставленных авансов и авансов от покупателя.
Учёт в 1С авансов выданных.
Для примера возьмём торговую организацию ООО «Лютик» (мы), которая заключила договор с оптовой компанией ООО «ОПТ» на поставку товара. По условиям договора мы оплачиваем поставщику аванс в размере 70%. После чего получаем товар и расплачиваемся за него окончательно.
В БП 3.0 оформляем банковскую выписку «Списание с расчётного счёта» (рис. 2).
Обращаем внимание на важные детали:
Получив оплату, ООО «ОПТ» выставляет нам авансовый счёт-фактуру, который мы также должны провести у себя в программе 1С (рис. 3).
На его основании мы вправе принять сумму НДС по авансу к вычету.
Благодаря галочке «Отразить вычет НДС в книге покупок» счёт-фактура автоматически попадает в книгу покупок, и при проведении документа мы получаем бухгалтерскую проводку с образованием счёта 76.ВА. Обратите внимание, что код вида операции 02 программой присваивается самостоятельно.
В следующем месяце ООО «ОПТ» отгружает нам товар, мы его приходуем в программе с помощью документа «Поступление товара», регистрируем счёт-фактуру. Счета учёта расчётов с контрагентом не исправляем, погашение задолженности выбираем «Автоматически». При проведении документа «Поступление товара» мы обязательно должны получить проводку по зачёту аванса (рис. 4).
При оформлении документа «Формирование записей книги продаж» за февраль мы получаем автоматическое заполнение вкладки «Восстановление НДС» (рис. 5), и эта сумма восстановленного НДС попадает в книгу продаж отчётного периода с кодом операции 22.
Для отражения окончательной оплаты поставщику можем скопировать и провести уже существующий документ «Списание с расчётного счёта», указав нужную сумму.
Формируем книгу покупок, где отражается сумма нашего вычета НДС по предоплате с кодом 02 и книгу продаж, где мы видим сумму восстановленного НДС после получения товара с кодом вида операции 21.
Учёт в 1С авансов полученных
Для примера возьмём знакомую нам организацию ООО «Лютик» (мы), которая заключила договор с фирмой ООО «Атлант» на оказание услуги по доставке товара. По условиям договора покупатель ООО «Атлант» оплачивает нам аванс в размере 30%. После чего мы оказываем ему необходимую услугу.
Методика работы в программе та же самая, как и в предыдущем варианте.
Оформляем поступление аванса в 1С от покупателя документом «Поступление на расчётный счёт» (рис. 6), с последующей регистрацией авансового счёта-фактуры, которая даёт нам бухгалтерские проводки по начислению НДС с аванса (рис. 7).
Зарегистрировать счёт-фактуру на аванс в 1С можно непосредственно из документа «Поступление на расчётный счёт», а можно воспользоваться обработкой «Регистрация счетов-фактур на аванс», которая расположена в разделе «Банк и касса». В любом случае она сразу попадает в книгу продаж.
В момент проведения документа «Реализация услуги» аванс покупателя будет зачтён (рис. 8), а при оформлении документа «Формирование записей книги покупок» (рис. 9) сумма НДС с аванса полученного будет принята к вычету, счёт 76.АВ закрыт (рис. 10).
Посмотреть, как убрать из «Формирования записей книги покупок» суммы, принятые к учёту в прошлых периодах, можно здесь.
Для проверки плодов своей работы бухгалтеру обычно достаточно сформировать книги покупок и продаж, а также проанализировать отчёт «Анализ учёта по НДС».
Работайте в 1С с удовольствием!
Если у вас остались вопросы по счетам-фактурам на аванс в 1С 8.3 – смело задавайте их нам на выделенную Линию консультаций 1С. Эксперты работают 7 дней в неделю и помогут в самых сложных ситуациях в налоговом и бухгалтерском учёте.
Понравилась статья – жмите лайк внизу и делитесь с друзьями!
Регистрация счетов-фактур на полученные авансы в «1С:Бухгалтерии 8»
Примечание:
* см. письмо Минфина России от 10.08.2012 № 03-07-11/284. Подробнее читайте здесь /news/uchet_nalogi/9477/.
Для выписки счетов-фактур на аванс в программе «1С:Бухгалтерия 8» существуют два варианта создания документа Счет-фактура выданный с видом счета-фактуры На аванс: вместе с регистрацией документов поступления денежных средств (авансов) и автоматически (списком) с помощью обработки Регистрация счетов-фактур на аванс.
Денежные средства, поступившие на расчетный счет, регистрируются с помощью документа Поступление на расчетный счет. Если поступившие денежные средства являются авансом, то на основании документа Поступление на расчетный счет можно сразу выписать «авансовый» счет-фактуру.
Данный вариант рекомендуется использовать, когда общее количество выданных счетов-фактур невелико или когда формирование «авансовых» счетов-фактур выполняет сотрудник, отвечающий за ведение кассы и расчетного счета.
Данный вариант рекомендуется использовать, когда общее количество выданных счетов-фактур велико и необходимо автоматизировать их выписку. В этом варианте регистрация счетов-фактур может выполняться за один день или за произвольный период.
Для использования варианта № 2 необходимо настроить порядок регистрации счетов-фактур на авансы, принятый организацией в учетной политике.
Описание варианта № 2 рассмотрим на примере.
Пример
На расчетный счет организации ООО «Торговый дом» в один налоговый период поступило три авансовых платежа: 100 000 руб., 1 500 000 руб. и 2 000 000 руб. Необходимо выписать счета-фактуры на полученные авансы и исчислить НДС.
Выполняются следующие хозяйственные операции (см. таблицу):
Операция
Сумма
Документ 1С
Ввод на основании
Настройка учетной политики организации
Выписка счетов покупателю
Поступление авансов от покупателя
Счет на оплату покупателю
Регистрация счетов-фактур на аванс списком
Поступление на расчетный счет
Настройка учетной политики организации
Для выполнения операции 1 «Настройка учетной политики организации» (см. таблицу) необходимо на закладке НДС указать параметры учетной политики. Настройка учетной политики позволяет обработке Регистрация счетов-фактур на аванс отслеживать сроки выписки счетов-фактур.
В случае отсутствия учетной политики за необходимый период следует ее создать.
Изменение параметров Учетная политика организаций (рис. 1):
2. Выберите организацию и период применения учетной политики.
3. Нажмите кнопку Изменить текущий элемент 
.
Настройка закладки Общие сведения учетной политики (рис. 2):
2. При применении ЕНВД для некоторых видов деятельности необходимо установить флажок Применяется особый порядок налогообложения по отдельным видам деятельности.
Настройка закладки НДС учетной политики (рис. 3):
В поле Порядок регистрации счетов-фактур на аванс можно выбрать один из предложенных вариантов регистрации счетов-фактур на авансы:
1. Регистрировать счета-фактуры всегда при получении аванса. Данный вариант установлен в программе по умолчанию. При этом варианте счета-фактуры на авансы полученные будут создаваться по каждой поступившей сумме. Исключением являются суммы предоплаты, которые зачтены в день их получения, по таким поступившим суммам счета-фактуры на аванс обработкой Регистрация счетов-фактур на аванс не создаются.
2. Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные в течение 5 календарных дней. При данном варианте счета-фактуры на авансы полученные будут создаваться только по тем суммам предоплаты, которые не были зачтены в течение 5 календарных дней после их получения. Этот вариант реализует правило, закрепленное в пункте 3 статьи 168 НК РФ, в соответствии с которым продавец должен выставить покупателю счет-фактуру на сумму предоплаты в течение пяти календарных дней после ее получения, если отгрузка товаров (выполнение работ, оказание услуг, передача имущественных прав) в счет полученной предоплаты производится также в течение указанных пяти дней (письмо Минфина России от 06.03.2009 № 03-07-15/39).
3. Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные до конца месяца. При данном варианте счета-фактуры на авансы полученные будут создаваться только по тем суммам предоплаты, которые не зачлись в течение месяца, в котором они были получены. Согласно разъяснениям Минфина России, приведенным в письме от 06.03.2009 № 03-07-15/39, для непрерывных долгосрочных поставок товаров (оказание услуг) в адрес одного и того же покупателя (поставка электроэнергии, нефти, газа, оказание услуг связи и т. п.) счета-фактуры на авансы полученные в счет таких поставок выставляются покупателям не реже одного раза в месяц, не позднее 5-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем. При этом сумма предоплаты определяется как разница между полученной в соответствующем месяце оплатой и стоимостью отгруженных в течение этого месяца товаров (работ, услуг).
4. Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные до конца налогового периода. При данном варианте счета-фактуры на авансы полученные будут создаваться только по тем суммам предоплаты, которые не зачлись в течение налогового периода (квартала), в котором они были получены. Вариант предназначен для организаций, которые готовы противостоять возможным претензиям налоговых органов в части сроков выставления счетов-фактур на аванс. Существует позиция, что платежи нельзя признать авансовыми, если оплата и отгрузка товара произошли в одном налоговом периоде. Поскольку налоговым периодом по НДС считается квартал (ст. 163 НК РФ), то на авансы, полученные в том квартале, в котором отгружен товар (выполнены работы, оказаны услуги), счета-фактуры продавец выставлять не должен.
5. Не регистрировать счета-фактуры на авансы (п. 13 ст. 167 НК РФ). Вариант предназначен для организаций, деятельность которых подпадает под действие пункта 13 статьи 167 НК РФ, т. е. которые занимаются изготовлением товаров (работ, услуг) (по перечню, определяемому Правительством РФ) с длительностью производственного цикла свыше шести месяцев. В случае получения предоплаты за указанные товары (работы, услуги) эти организации вправе определять момент возникновения налоговой базы как день отгрузки (передачи) этих товаров (выполнения работ, оказания услуг).
Один из выбранных вариантов будет применяться ко всем договорам в организации.
Если договор с конкретным покупателем имеет особенности, то для этого договора можно установить индивидуальный порядок формирования счетов-фактур на аванс. Для этого в форме договора нужно снять флажок Регистрировать счета-фактуры на аванс в порядке, соответствующем учетной политике и выбрать необходимый элемент из списка (рис. 6).
Выписка счета покупателю
Для выполнения операции 2 «Выписка счетов покупателю» (см. таблицу примера) необходимо создать документ Счет на оплату покупателю. Документ не формирует проводок.
Создание документа Счет на оплату покупателю (рис. 4):
2. Кнопка Добавить 
.
Заполнение шапки документа Счет на оплату покупателю (рис. 5):
1. В поле Склад выберите склад, с которого планируется отгружать товары.
2. В поле Контрагент выберите покупателя из справочника Контрагенты.
3. В поле Договор выберите договор с покупателем. Внимание! В окне выбора договора отображаются только те договоры, которые имеют вид договора С покупателем (рис. 6).
4. В поле Банковский счет выберите банковский счет для перечисления денежных средств от покупателя.
Флажок Регистрировать счета-фактуры на аванс в порядке, соответствующем учетной политике снимается, когда для конкретного договора необходимо установить индивидуальный порядок формирования счетов-фактур на аванс, отличный от настроек учетной политики (см. рис. 3).
В поле Обобщенное наименование товаров для счета-фактуры на аванс указывается наименование товаров (работ, услуг) (из справочника Номенклатура), которое будет вставляться в «авансовый» счет-фактуру, выдаваемый покупателю в случае отсутствия счета на оплату. При выписки счета в «авансовый» счет-фактуру, в поле Номенклатура (обобщенное наименование), переносится номенклатура, указанная в счете.
Заполнение закладки Товары документа Счет на оплату покупателю (рис. 7):
1. Нажмите кнопку Добавить .
2. В поле Номенклатура выберите реализуемые товары (в справочнике Номенклатура наименование товара, как правило, находится в папке Товары).
3. Заполните остальные поля, как показано на рисунке 7.
4. Для сохранения документа нажмите кнопку Записать.
5. Для вызова печатного бланка Счета используйте кнопку Счет на оплату.
По аналогии с данным документом создаются еще два счета на оплату покупателю:
— от 12.05.2012 на сумму 1 500 000 руб.;
— от 12.06.2012 на сумму 2 000 000 руб.
Поступление авансов от покупателя
Для выполнения операции 3 «Поступление авансов от покупателя» (см. таблицу примера) необходимо создать документ Поступление на расчетный счет на основании документа Счет на оплату покупателю. В результате проведения документа Поступление на расчетный счет будут сформированы соответствующие проводки.
Создание документа Поступление на расчетный счет (рис. 8):
2. Выделите документ-основание (Счет на оплату покупателю).
3. Щелкните по кнопке Ввести на основании 
.
4. Выберите Поступление на расчетный счет с видом операции документа Оплата от покупателя. При этом на основании документа Счет на оплату покупателю создается и автоматически заполняется новый документ Поступление на расчетный счет. Необходимо проверить заполнение его полей и отредактировать их.
Заполнение документа Поступление на расчетный счет (рис. 8):
1. В поле от укажите дату оплаты в соответствии с банковской выпиской.
2. В поле Вх. номер введите номер платежного поручения покупателя.
3. В поле Вх. дата введите дату платежного поручения покупателя.
4. В поле Счет расчетов проверьте, чтобы был указан счет 62.01 «Расчеты с покупателями и заказчиками».
5. В поле Счет авансов проверьте, чтобы был указан счет 62.02 «Расчеты по авансам полученным».
6. В поле Статья движения ден. средств необходимо выбрать соответствующую статью.
7. Заполните остальные поля, как показано на рисунке 8.
Для проведения документа нажмите кнопку Провести 
, для просмотра проводок нажмите кнопку Результат проведения документа 
.
На рисунке 9 представлен результат проведения документа Поступление на расчетный счет.
По аналогии с данным документом создаются еще два документа Поступление на расчетный счет:
— от 12.05.2012 на сумму 1 500 000 руб.;
— от 12.06.2012 на сумму 2 000 000 руб.
В результате проведения этих документов будут также сформированы проводки, отражающие поступление авансов от покупателя:
Регистрация счетов-фактур на аванс списком
Для выполнения операции 4 «Регистрация счетов-фактур на аванс списком» (см. таблицу примера) необходимо выполнить обработку Регистрация счетов-фактур на аванс.
Обработка предназначена для автоматического формирования документов Счета-фактуры выданные с видом На аванс.
Запуск обработки Регистрация счетов-фактур на аванс (рис. 10):
Заполнение шапки обработки Регистрация счетов-фактур на аванс (рис. 11):
1. В полях Период с. по. выберите период, за который выполняется обработка.
2. Щелкните на гиперссылку Регистрировать счета-фактуры всегда при получении аванса. При этом появляется окно Учетная политика организаций (см. рис. 3), в котором на закладке НДС указан вариант регистрации счетов-фактур на авансы.
3. Щелкните на гиперссылку Единая нумерация всех выданных счетов-фактур. При этом появляется окно Настройка параметров учета (рис. 12), в котором на закладке НДС можно определить порядок нумерации выданных счетов-фактур:
Возможность единой нумерации всех выданных счетов-фактур реализована в связи с разъяснениями Минфина России, приведенными в письме от 10.08.2012 № 03-07-11/284. В нем финансовое ведомство указало, что порядковые номера корректировочного счета-фактуры, счета-фактуры присваиваются в общем хронологическом порядке (пп. «а» п. 1 Правил заполнения корректировочного счета-фактуры, утв. Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137). При этом отдельная нумерация счетов-фактур на авансы Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137 не предусмотрена. Обращаем ваше внимание, что налоговые органы допускают наличие в счетах-фактурах дополнительных сведений (письмо ФНС России от 12.03.2012 № ЕД-4-3/4061@ вместе с письмом Минфина России от 09.02.2012 № 03-07-15/17). В частности, номер, присвоенный в хронологическом порядке, может дополняться буквенным обозначением, например, буквой «А» для авансовых счетов-фактур. Таким образом, если организация присвоила номера счетам фактурам не в хронологическом порядке, то в соответствии с нормами налогового законодательства РФ ответственности за это для налогоплательщика не предусмотрено. При этом в соответствии с пунктом 2 статьи 169 НК РФ организация может принять НДС к вычету.
Заполнение табличной части обработки Регистрация счетов-фактур на аванс (рис. 13):
1. Нажмите кнопку Заполнить для автоматического заполнения табличной части обработки на основании данных учета. При заполнении списка анализируются остатки авансов, полученные от покупателей, на каждую дату за указанный период. Не учитываются суммы авансов, по которым еще не наступил срок регистрации счета-фактуры либо счет-фактура не регистрируется. Если в более ранний период (не охваченный запущенной обработкой) был аванс, на основании которого не выписан счет-фактура, то строка с таким авансом также помещается в табличную часть обработки и выделяется красным цветом. Критериями данного анализа являются выбранный пользователем период и настройки учетной политики (или договора с покупателем).
2. После заполнения списка можно изменить данные полей, например, скорректировать суммы авансов (поле Сумма аванса) и др.
3. Нажмите кнопку Выполнить для формирования и проведения счетов-фактур на аванс.
4. Нажмите кнопку Список счетов-фактур (выд.) для просмотра списка созданных счетов-фактур за указанный период (рис. 14). Для просмотра и редактирования откройте каждый документ Счет-фактура выданный (рис. 15).
Редактирование документа счет-фактура выданный (рис. 15):
1. В открывшемся окне Счет-фактура выданный поля документа будут автоматически заполнены.
2. Флажок Исправление номер устанавливается в случае регистрации исправленного счета-фактуры. В нашем примере исправленные счета-фактуры не фигурируют, поэтому устанавливать данный флажок не нужно.
3. Поле Вид счета-фактуры заполняется по умолчанию значением На аванс.
4. Поле Номенклатура (обобщенное наименование) заполняется автоматически данными из счета на оплату (см. рис. 7) или (в случае отсутствия счета) данными из справочника Договоры контрагентов (см. рис. 6).
5. Поля Дата и Номер платежно-расчетного документа заполняются автоматически данными из документа Поступление на расчетный счет.
6. Поле Код вида операции заполняется автоматически и соответствует коду проводимой операции, который отображается в графе 4 Журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур.
8. Проведите документ, нажав кнопку Провести .
9. Для вызова печатного бланка Счета-фактуры используйте кнопку Счет-фактура.
Счета-фактуры выданные регистрируются в журнале учета полученных и выставленных счетов-фактур (рис. 17) и книге продаж (рис. 18).
Формирование печатной формы книги продаж (рисунок 18):
2. В полях Период с. по. выберите период, за который формируется книга.
3. С помощью кнопки Настройка выберите ЗАО «ТФ-Мега» (рис. 19).
4. Нажмите кнопку Сформировать.